QVMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QVMT

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF

7월 29일 10:20 AM ET (한국 7/29 23:20)

$64.87

-0.67 ▼ -1.03%

QVMT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.13%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$135M

약 1850억원

보유종목

101개

배당수익률

1.90%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.55%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.71%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	-3.54%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$65.56	Return% 5Y ⓘ	13.25%	52W High ⓘ	-7.22%	Perf Quarter ⓘ	3.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.74% 8.77%	Return% 10Y ⓘ	12.74%	52W Low ⓘ	29.58%	Perf Half Y ⓘ	11.24%
Flows% 1M ⓘ	3.02%	Flows% YTD ⓘ	2.03%	Return% SI ⓘ	11.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.35%	Perf YTD ⓘ	13.62%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	-2.77%	SMA200 ⓘ	6.79%	RSI (14) ⓘ	41.34	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$65.54	Perf Year ⓘ	24.59%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$64.87

📊 Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF는 S&P 500 지수 종목 중 퀄리티(Quality), 가치(Value), 모멘텀(Momentum) 점수가 가장 높은 100개 종목을 선정하여 투자합니다. 규칙 기반의 다중 팩터 선정 프로세스와 시가총액 가중 방식을 결합하여 미국의 대형주 핵심 종목들로 구성된 집중 포트폴리오를 운영합니다.

📘 QVMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $135M 약 1850억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.13%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 130,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

130,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,376,972원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.08%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.06%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.05%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

331,726,606원

→

누적 수익

+231,726,606원

연평균 +12.7%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +28.55%

상위 25%

벤치마크보다 연 10.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.71% 누적 +67.3%

평균권

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.25% 누적 +86.3%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.74% 누적 +231.7%

평균권

벤치마크보다 연 2.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QVMT · 주가만 QVMT · 주가 + 누적배당 QVMT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QVMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+27%

2019

-11%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+13%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 61%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.86

시장 +10% 상승 시 +8.6%

시장 -10% 하락 시 -8.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-48.1%

낙폭 기간: 3개월

2020-01-02 → 2020-03-23

약 11개월 만에 회복

2015-10-09 최악 -42% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.41

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.90%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.90%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 +101.4%

2016

$0.82 +193.9%

2017

$0.76 -7.5%

2018

$0.86 +13.3%

2019

$0.68 -21.2%

2020

$0.76 +12.1%

2021

$1.02 +33.9%

2022

$1.35 +32.1%

2023

$1.33 -0.9%

2024

$1.38 +3.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.337

—

2.89%

2025-12-22

$0.354

—

3.03%

2025-09-22

$0.360

—

3.19%

2025-06-23

$0.316

—

3.27%

2025-03-24

$0.354

—

2.63%

2024-12-23

$0.347

—

2.72%

2024-09-23

$0.354

—

2.72%

2024-06-24

$0.307

—

2.81%

2024-03-18

$0.326

—

3.52%

2023-12-18

$0.357

—

3.62%

2023-09-18

$0.359

—

3.64%

2023-06-20

$0.258

—

3.55%

2023-03-20

$0.372

—

3.63%

2022-12-19

$0.247

—

3.31%

2022-09-19

$0.272

—

2.71%

2022-06-21

$0.266

—

2.57%

2022-03-21

$0.234

—

2.21%

2021-12-20

$0.313

—

2.29%

2021-06-21

$0.201

—

2.12%

2021-03-22

$0.247

—

2.31%

2020-12-21

$0.214

—

2.77%

2020-06-22

$0.219

—

3.98%

2020-03-23

$0.246

—

4.60%

2019-12-23

$0.236

—

2.82%

2019-09-23

$0.245

—

3.03%

2019-06-24

$0.192

—

2.42%

2019-03-18

$0.189

—

2.78%

2018-12-24

$0.230

—

2.62%

2018-09-24

$0.214

—

3.06%

2018-06-18

$0.164

—

3.02%

2018-03-19

$0.153

—

2.66%

2017-12-18

$0.575

—

2.36%

2017-09-18

$0.149

—

1.14%

2017-06-16

$0.054

—

1.21%

2017-03-17

$0.045

—

1.03%

2016-12-16

$0.120

—

1.37%

2016-06-17

$0.160

—

1.19%

2015-12-18

$0.139

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,604,101원

5년 누적 (세후) 9,556,180원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.13%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

257

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.7% +5%p

Technology

17.5% -12%p

Industrials

14.0% +6%p

Healthcare

10.0%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

5.9%

Energy

5.6%

Consumer Cyclical

4.4% -6%p

Basic Materials

2.5%

Utilities

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

5.22%

#2 NFLX Netflix, Inc.

4.75%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.71%

#4 V Visa Inc.

4.50%

#5 AAPL Apple Inc.

4.34%

#6 WMT Walmart Inc.

4.26%

#7 GE General Electric Co.

4.10%

#8 MA Mastercard Inc.

4.07%

#9 CVX Chevron Corp.

3.19%

#10 LRCX Lam Research Corp.

2.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMT보다 유리, ▼ 표시는 QVMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVMT	Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF	0.13%	$135M	101	1.90%	+13.62%	+24.59%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	508	1.21% ▼	-	+26.01% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+18.23% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.8B ▲	219	0.55% ▼	-	+20.47% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+16.15% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+18.17% ▼