QUSA

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$17.99

+0.00 +0.01%

🌙 4월 29일 6:23 PM ET (한국 4/30 07:23)

$17.91

-0.08 ▼ -0.44%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$18M

약 240억원

보유종목

88개

배당수익률

15.86%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	-1.42%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$18M	Perf Month ⓘ	7.66%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$17.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.18%	Perf Quarter ⓘ	-1.02%
Dividend TTM ⓘ	$2.85 (15.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.92%	Perf Half Y ⓘ	-6.69%
Flows% 1M ⓘ	-2.49%	Flows% YTD ⓘ	-2.66%	Return% SI ⓘ	5.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.8%	Perf YTD ⓘ	-0.61%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.76%	SMA200 ⓘ	-4.16%	RSI (14) ⓘ	51.29	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/5/6	Prev Close ⓘ	$17.99	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$17.99

📊 VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) 투자 분석

ETF 개요

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2025년 상장, 1년 운영 중.

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF는 수익 창출과 부수적인 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 고품질(Quality) 특성을 보이는 미국 주식 포트폴리오나 해당 종목들에 대한 노출을 제공하는 옵션 계약에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityquality

규모: $0M 약 240억원
운용사: VistaShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 0.95%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.95%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 500,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.91%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.91%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.90%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.80%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.5%

낙폭 기간: 7개월

2025-09-11 → 2026-03-30

아직 회복 중

2025-05-06 최악 -7% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.08

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 15.86%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.96

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.227

—

15.81%

2026-03-30

$0.215

—

15.73%

2026-02-23

$0.228

—

13.41%

2026-01-26

$0.228

—

12.06%

2025-12-29

$0.231

—

10.76%

2025-11-24

$0.225

—

9.64%

2025-10-27

$0.243

—

7.79%

2025-09-29

$0.246

—

6.43%

2025-08-25

$0.252

—

5.09%

2025-07-28

$0.255

—

3.77%

2025-06-23

$0.251

—

2.54%

2025-05-27

$0.255

—

1.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 13,402,446원

5년 누적 (세후) 67,012,229원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.95%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

49.4%

최대 단일 종목

6.07%

집중도(HHI)

377

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

21.9% +9%p

Industrials

21.7% +14%p

Technology

18.7% -11%p

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

4.9%

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GD General Dynamics Corp

6.07%

ORCL Oracle Corp

6.04%

ITW Illinois Tool Works Inc

4.96%

CME CME Group Inc

4.96%

MA Mastercard Inc

4.67%

FAST Fastenal Co

4.63%

AME AMETEK Inc

4.60%

V Visa Inc

4.53%

COST Costco Wholesale Corp

4.48%

#10

PG Procter & Gamble Co/The

4.42%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QUSA보다 유리, ▼ 표시는 QUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QUSA	VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF	0.95%	$18M	88	15.86%	-0.61%	-
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$49.8B ▲	126	0.92% ▼	-	+21.83%
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$17.0B ▲	100	1.12% ▼	-	+21.56%
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.4B ▲	198	1.33% ▼	-	+20.53%
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$7.4B ▲	295	1.17% ▼	-	+17.55%
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.3B ▲	100	0.08% ▼	-	+36.12%