QMFE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QMFE

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

6월 12일 1:08 PM ET (한국 6/13 02:08)

$24.13

+0.05 ▲ +0.22%

QMFE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.9%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$49M

약 676억원

보유종목

6개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.31%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	0.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$49M	Perf Month ⓘ	0.29%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$24.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.05%	Perf Quarter ⓘ	7.64%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.44%	Perf Half Y ⓘ	8.72%
Flows% 1M ⓘ	-8.91%	Flows% YTD ⓘ	18.03%	Return% SI ⓘ	15.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.32%	Perf YTD ⓘ	8.47%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	1.72%	SMA200 ⓘ	7.33%	RSI (14) ⓘ	55.62	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2025/2/24	Prev Close ⓘ	$24.08	Perf Year ⓘ	18.71%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.13

📊 FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) 투자 분석

ETF 개요

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Invesco QQQ Trust의 가격 수익률과 일치하는 수익률을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 실질적으로 자산의 전부를 행사가격과 만기일 등을 맞춤화할 수 있는 해당 ETF 참조 FLEX 옵션에 투자하여 하방 보호(버퍼)를 추구합니다.

U.S.optionsNasdaq100buffer

규모: $0M 약 676억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.9%

US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

900,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,933,697원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.76%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.76%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.75%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계

옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

118,310,000원

→

누적 수익

+18,310,000원

연평균 +18.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.31%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2025년 2월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2025년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2025년 2월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-02-24 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QMFE · 주가만 QMFE · 주가 + 누적배당 QMFE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QMFE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 54%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.59

시장 +10% 상승 시 +5.9%

시장 -10% 하락 시 -5.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.8%

낙폭 기간: 1개월

2025-02-24 → 2025-04-08

약 35일 만에 회복

2025-02-24 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.10

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.9%
🎯벤치마크 대비 연 -5.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

4개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

1.7%

최대 단일 종목

1.20%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

-0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 1.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Dreyfus Government Cash Management Funds

1.20%

#2 - Dreyfus Government Cash Management

0.45%

CPRI CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.04%

CPRI CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.33%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QMFE보다 유리, ▼ 표시는 QMFE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QMFE	FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February	0.9%	$49M	6	-	+8.47%	+18.71%
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$9.6B ▲	13	-	-	+16.05% ▼
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▲	$2.0B ▲	198	0.32%	-	+15.81% ▼
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$1.9B ▲	13	-	-	+13.16% ▼
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.5B ▲	5	-	-	+13.70% ▼
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+19.59% ▲