PSMO

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

5월 1일 12:56 PM ET (한국 5/2 01:56)

$31.85

+0.04 ▲ +0.11%

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$99M

약 1351억원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.54%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.93%	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	5.29%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$31.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.11%	Perf Quarter ⓘ	2.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.53%	Perf Half Y ⓘ	4.45%
Flows% 1M ⓘ	-0.76%	Flows% YTD ⓘ	-3.74%	Return% SI ⓘ	9.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.14%	Perf YTD ⓘ	3.55%
SMA20 ⓘ	2.7%	SMA50 ⓘ	3.25%	SMA200 ⓘ	5.22%	RSI (14) ⓘ	72.65	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2021/10/4	Prev Close ⓘ	$31.81	Perf Year ⓘ	17.44%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$31.85

📊 Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) 투자 분석

ETF 개요

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF는 수수료 차감 전 기준으로 SPDR S&P 500 ETF Trust와 일치하는 투자자 수익을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 시장 여건에서 자산의 대부분을 SPDR S&P 500 ETF Trust의 시장 가격을 기준으로 하는 FLEX 옵션에 투자합니다. FLEX 옵션은 행사가격·스타일·만기 등 조건을 맞춤 설정할 수 있는 상장 옵션 계약입니다. 비분산형입니다.

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $0M 약 1351억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.6%

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 600,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.46%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.46%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

144,021,717원

→

누적 수익

+44,021,717원

연평균 +12.9%

1년

2025.05 ~ 2026.05

연평균 +17.54%

평균권

벤치마크보다 연 13.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.05 ~ 2026.05

연평균 +12.93% 누적 +44.0%

평균권

벤치마크보다 연 9.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.05 ~ 2026.05

데이터 부족

10년

2016.05 ~ 2026.05

2021년 10월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.40

시장 +10% 상승 시 +4.0%

시장 -10% 하락 시 -4.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.6%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -13.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

100.2%

최대 단일 종목

99.60%

집중도(HHI)

9921

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG N/A

99.60%

#2 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

0.63%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSMO보다 유리, ▼ 표시는 PSMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSMO	Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF	0.6%	$99M	5	-	+3.55%	+17.44%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.8B ▲	59	1.40%	-	+16.68% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6%	$3.2B ▲	505	1.05%	-	+15.22% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.4B ▲	5	-	-	+7.92% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	221	0.39%	-	+17.07% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.6B ▲	228	0.90%	-	+25.18% ▲