PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$22.25
-0.06 ▼ -0.27%
총보수비율
0.25%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$301M
약 4119억원
보유종목
57개
배당수익률
8.16%
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Preferred Stock | Return% 1Y | 4.41% | Total Holdings | 57 | Perf Week | -0.4% |
| ETF Type | Preferred | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.97% | AUM | $301M | Perf Month | 1.88% |
| Expense | 0.25% | NAV | $22.29 | Return% 5Y | 2.05% | 52W High | -4.83% | Perf Quarter | -1.81% |
| Dividend TTM | $1.82 (8.16%) | Div Gr. 3/5Y | 7.58% 20.16% | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.53% | Perf Half Y | -3.51% |
| Flows% 1M | 0.45% | Flows% YTD | 4.1% | Return% SI | 4.4% | Volatility(W/M) | 0.42% 0.46% | Perf YTD | 0.14% |
| SMA20 | 0.39% | SMA50 | 0.14% | SMA200 | -1.91% | RSI (14) | 53.43 | Beta | 0.31 |
| IPO | 2020/6/25 | Prev Close | $22.31 | Perf Year | -4.14% | Avg Volume | 0.06M | Price | $22.25 |
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) 투자 분석
ETF 개요
Global X Variable Rate Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2020년 상장, 6년 운영 중.
Global X Variable Rate Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자하며, 미국 상장 변동금리 우선주 시장의 성과를 측정하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.preferred-securitiesvariable-rate
- 규모
- $0M 약 4119억원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.25%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.25%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
250,000원
카테고리 평균 대비 연 440,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
4,548,124원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.11%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.10%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.10%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -26.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
110,678,954원
→
누적 수익
+10,678,954원
연평균 +2.0%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +4.41%
평균권가격 -4.14% + 배당 +8.55% = 총 +4.41%/년
벤치마크보다 연 26.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +6.97% 누적 +22.4%
평균권가격 -0.55% + 배당 +7.52% = 총 +6.97%/년
벤치마크보다 연 14.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +2.05% 누적 +10.7%
평균권가격 -4.20% + 배당 +6.25% = 총 +2.05%/년
벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2020년 6월 상장 — 10년 미만
6년 누적 총수익 곡선
2020-06-25 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
PFFV · 주가만 PFFV · 주가 + 누적배당 PFFV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
PFFV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 6년
벤치마크 대비 열세 (17%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.5% vs 4.4%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
20%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.31
시장 +10% 상승 시 +3.1%
시장 -10% 하락 시 -3.1%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.46%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-19.0%
2020-06-25 최악 -15% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.21
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-3.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 8.16%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +20.2%.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
월배당
2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74
2020
$1.46 +97.3%
2021
$1.48 +2.0%
2022
$1.66 +11.9%
2023
$1.73 +4.0%
2024
$1.84 +6.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 69건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.131
—
8.99%
2026-03-02
$0.131
—
8.78%
2026-02-02
$0.138
—
8.79%
2025-12-30
$0.312
—
9.16%
2025-12-01
$0.138
—
8.33%
2025-11-03
$0.138
—
8.25%
2025-10-01
$0.138
—
8.16%
2025-09-02
$0.138
—
8.22%
2025-08-01
$0.139
—
8.23%
2025-07-01
$0.139
—
8.28%
2025-06-02
$0.139
—
8.29%
2025-05-01
$0.139
—
8.18%
2025-04-01
$0.139
—
8.03%
2025-03-03
$0.140
—
7.82%
2025-02-03
$0.140
—
7.86%
2024-12-30
$0.198
—
7.29%
2024-12-04
$0.146
—
7.90%
2024-11-05
$0.146
—
7.28%
2024-10-03
$0.145
—
7.85%
2024-09-05
$0.143
—
7.81%
2024-08-05
$0.143
—
7.39%
2024-07-03
$0.137
—
7.76%
2024-06-05
$0.137
—
7.16%
2024-05-03
$0.133
—
7.20%
2024-04-03
$0.133
—
7.69%
2024-03-05
$0.133
—
7.16%
2024-02-05
$0.133
—
7.10%
2023-12-28
$0.246
—
7.62%
2023-12-05
$0.130
—
7.17%
2023-11-03
$0.130
—
7.27%
2023-10-04
$0.130
—
7.35%
2023-09-06
$0.130
—
7.21%
2023-08-03
$0.130
—
7.23%
2023-07-06
$0.130
—
7.34%
2023-06-05
$0.130
—
6.69%
2023-05-03
$0.130
—
7.46%
2023-04-05
$0.125
—
7.14%
2023-03-03
$0.125
—
6.65%
2023-02-03
$0.125
—
6.62%
2022-12-29
$0.120
—
7.11%
2022-12-05
$0.120
—
6.38%
2022-11-03
$0.120
—
7.19%
2022-10-05
$0.125
—
6.90%
2022-09-06
$0.125
—
6.24%
2022-08-03
$0.125
—
6.35%
2022-07-06
$0.125
—
6.68%
2022-06-03
$0.125
—
6.43%
2022-05-04
$0.125
—
6.33%
2022-04-05
$0.125
—
6.20%
2022-03-03
$0.125
—
6.08%
2022-02-03
$0.125
—
5.97%
2021-12-30
$0.121
—
5.69%
2021-12-03
$0.121
—
5.80%
2021-11-03
$0.121
—
5.63%
2021-10-05
$0.121
—
5.73%
2021-09-03
$0.121
—
5.62%
2021-08-04
$0.121
—
5.62%
2021-07-06
$0.121
—
5.18%
2021-06-03
$0.121
—
4.81%
2021-05-05
$0.121
—
4.43%
2021-04-05
$0.121
—
3.99%
2021-03-03
$0.123
—
3.65%
2021-02-03
$0.123
—
3.18%
2020-12-30
$0.123
—
2.69%
2020-12-03
$0.123
—
2.27%
2020-11-04
$0.123
—
1.88%
2020-10-05
$0.123
—
1.40%
2020-09-03
$0.123
—
0.94%
2020-08-05
$0.123
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,920,090원
5년 누적 (세후) 51,658,783원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.16% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.25%
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -10.8%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
49개
상위 10개 비중
28.5%
최대 단일 종목
4.18%
집중도(HHI)
173
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 43.3% +30%p
Real Estate 10.6% +8%p
Energy 1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFFV보다 유리, ▼ 표시는 PFFV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFFV | Global X Variable Rate Preferred ETF | 0.25% | $301M | 57 | 8.16% | +0.14% | -4.14% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.3B ▲ | 14 | 7.47% ▼ | - | +7.97% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.9B ▲ | 268 | 6.19% ▼ | - | -0.27% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $2.6B ▲ | 340 | 6.38% ▼ | - | +1.38% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▼ | $2.3B ▲ | 117 | 6.36% ▼ | - | +10.30% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.45% ▼ | $2.1B ▲ | 22 | 7.05% ▼ | - | +8.54% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PFFV보다 유리 · ▼ PFFV보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.