ORR
Militia Long/Short Equity ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$35.89
+0.22 ▲ +0.62%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$35.89
+0.00 +0.00%
ORR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
10.91%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$351M
약 4803억원
보유종목
166개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 25.33% | Total Holdings | 166 | Perf Week | 1.24% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $351M | Perf Month | -2.87% |
| Expense | 10.91% | NAV | $35.60 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.89% | Perf Quarter | -0.75% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.75% | Perf Half Y | 7.12% |
| Flows% 1M | -4.22% | Flows% YTD | 85% | Return% SI | 25.8% | Volatility(W/M) | 1.78% 1.41% | Perf YTD | 5.06% |
| SMA20 | -0.44% | SMA50 | -1.19% | SMA200 | 3.48% | RSI (14) | 48.13 | Beta | 0.08 |
| IPO | 2025/1/15 | Prev Close | $35.67 | Perf Year | 24.77% | Avg Volume | 0.18M | Price | $35.89 |
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) 투자 분석
ETF 개요
Militia Long/Short Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Militia Long/Short Equity ETF는 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 서브어드바이저 Militia Investments, LLC가 자본 성장 잠재력이 있다고 판단한 주식 또는 ETF에 롱·숏 포지션을 취해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 ORR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $0M 약 4803억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 10.91%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%10.91%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
10,910,000원
카테고리 평균 대비 연 10,110,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
129,605,955원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 134.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -10.62%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -10.62%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -10.57%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
125,330,000원
→
누적 수익
+25,330,000원
연평균 +25.3%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +25.33%
평균권벤치마크보다 연 1.6%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
2025년 1월 상장 — 3년 미만
5년
2021.06 ~ 2026.06
2025년 1월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2025년 1월 상장 — 10년 미만
1년 누적 총수익 곡선
2025-01-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
ORR · 주가만 ORR · 주가 + 누적배당 ORR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
ORR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 인버스 ETF는 벤치마크가 하락한 해에 양의 수익, 상승한 해에 손실이 나는 반대 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 인버스는 시장이 내린 해에만 이깁니다. 장기 보유용 승률 지표로는 부적합.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
30%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 인버스는 벤치마크 하락 시 상승, 상승 시 하락. 이 지표의 일반적 해석이 반대로 적용됩니다.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
Beta (시장 민감도)
상위 5%0.08
시장 +10% 상승 시 +0.8%
시장 -10% 하락 시 -0.8%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.41%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-9.9%
2025-01-15 최악 -9% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.52
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 10.91%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
73개
상위 10개 비중
60.1%
최대 단일 종목
8.05%
집중도(HHI)
566
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 28.3%
Communication Services 10.0%
Consumer Defensive 5.0%
Healthcare 3.5%
Consumer Cyclical 2.5%
Real Estate 0.6%
Financial -70.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 3/3위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ORR보다 유리, ▼ 표시는 ORR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORR | Militia Long/Short Equity ETF | 10.91% | $351M | 166 | - | +5.06% | +24.77% |
| First Trust Long/Short Equity ETF | 1.38% ▲ | $2.3B ▲ | 364 | 0.91% | - | +12.96% ▼ | |
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 0.96% ▲ | $16M ▼ | 22 | 4.45% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ORR보다 유리 · ▼ ORR보다 불리
자주 묻는 질문
ORR은 어떤 ETF인가요?
ORR은 Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF입니다.
ORR은 몇 개 종목에 투자하나요?
ORR은 총 166개 종목을 보유하며, AUM은 약 $351M입니다.
ORR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ORR은 지난 52주간 최고 $39.39, 최저 $28.54를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.