OKTG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OKTG

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$21.24

-0.44 ▼ -2.04%

🌙 6월 12일 6:59 PM ET (한국 6/13 07:59)

$20.60

-0.57 ▼ -2.69%

OKTG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4M

약 59억원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-4.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$4M	Perf Month ⓘ	99.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$21.63	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.83%	Perf Quarter ⓘ	79.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	203.65%	Perf Half Y ⓘ	25.51%
Flows% 1M ⓘ	92.33%	Flows% YTD ⓘ	192.86%	Return% SI ⓘ	116.07%	Volatility(W/M) ⓘ	7.9% 10.17%	Perf YTD ⓘ	37.09%
SMA20 ⓘ	9.5%	SMA50 ⓘ	53.07%	SMA200 ⓘ	50.47%	RSI (14) ⓘ	56.65	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/17	Prev Close ⓘ	$21.68	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$21.24

📊 Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) 투자 분석

ETF 개요

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 옥타(Okta, Inc., OKTA) 보통주 일간 변동폭의 2배(200%)에 해당하는 일간 레버리지 투자 성과를 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 해당 종목이나 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.single-assetOKTAleverage

규모: $0M 약 59억원
운용사: Leverage Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.75%

Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 750,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.75%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 240,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

연 -0.43%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.40%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±10.17%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-60.7%

낙폭 기간: 3개월

2026-01-08 → 2026-04-10

약 49일 만에 회복

2025-11-17 최악 -44% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.78

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.75%

⚠️ 약점·주의사항

🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

16개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

10.90%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

11.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Treasury Obliga

10.90%

ALB Albemarle Corp

8.59%

VNTG IGO Ltd

3.64%

LAC Lithium Americas Corp

2.77%

#5 - Canada Nickel Co Inc

1.68%

SQM Sociedad Quimica y Minera de C

1.47%

SLI Standard Lithium Ltd

1.34%

#8 - PMET Resources Inc

1.23%

SGML Sigma Lithium Corp

0.87%

#10

ATLX Atlas Lithium Corp

0.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OKTG보다 유리, ▼ 표시는 OKTG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OKTG	Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF	0.75%	$4M	5	-	+37.09%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▼	$36.0B ▲	127	0.41%	-	+104.77%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75%	$28.5B ▲	44	0.03%	-	+981.97%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▼	$13.5B ▲	126	0.13%	-	+69.11%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▼	$7.4B ▲	523	0.64%	-	+42.65%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▼	$6.2B ▲	516	0.56%	-	+64.33%