NUMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUMV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

7월 29일 11:36 AM ET (한국 7/30 24:36)

$45.27

+0.63 ▲ +1.41%

NUMV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.31%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$448M

약 6143억원

보유종목

94개

배당수익률

1.33%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.06%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	3.47%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.32%	AUM ⓘ	$448M	Perf Month ⓘ	4%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$44.62	Return% 5Y ⓘ	8.75%	52W High ⓘ	1.13%	Perf Quarter ⓘ	10.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.6 (1.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.23% 9.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.16%	Perf Half Y ⓘ	11.04%
Flows% 1M ⓘ	-3.29%	Flows% YTD ⓘ	-6.59%	Return% SI ⓘ	9.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	15.78%
SMA20 ⓘ	2.63%	SMA50 ⓘ	4.68%	SMA200 ⓘ	11.37%	RSI (14) ⓘ	69.04	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$44.64	Perf Year ⓘ	21.61%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.27

📊 Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) 투자 분석

ETF 개요

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Mid-Cap Value 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 중형 기업이 발행한 가치 특성 주식으로 구성됩니다.

📘 NUMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $448M 약 6143억원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.31%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

310,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,625,492원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.26%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.24%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.23%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

152,105,994원

→

누적 수익

+52,105,994원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +21.06%

평균권

벤치마크보다 연 3.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.32% 누적 +53.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +8.75% 누적 +52.1%

평균권

벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-12-20 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NUMV · 주가만 NUMV · 주가 + 누적배당 NUMV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NUMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+30%

2019

+1%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 74%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.77%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.5%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2016-12-20 최악 -38% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.32

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.33%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.4%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.33%

주당 배당

$0.60

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.95 +308.1%

2018

$0.72 -24.2%

2019

$0.42 -42.5%

2020

$2.44 +487.7%

2021

$1.72 -29.6%

2022

$0.69 -59.7%

2023

$0.63 -9.4%

2024

$0.60 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.600

—

3.14%

2024-12-18

$0.629

—

1.82%

2023-12-14

$0.694

—

7.71%

2022-12-15

$1.72

—

13.86%

2021-12-16

$2.44

—

7.91%

2020-12-17

$0.416

—

3.80%

2019-12-27

$0.724

—

2.40%

2018-12-26

$0.955

—

5.03%

2017-12-26

$0.234

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,121,272원

5년 누적 (세후) 6,770,917원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

95개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

22.8%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.6% +4%p

Technology

14.7% -15%p

Industrials

13.2% +5%p

Real Estate

8.6% +6%p

Healthcare

8.2%

Consumer Cyclical

6.6% -3%p

Communication Services

5.5% -4%p

Consumer Defensive

5.3%

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Energy

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KEYS Keysight Technologies Inc

2.86%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.80%

#3 BKR Baker Hughes Co

2.60%

#4 URI United Rentals Inc

2.41%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc

2.14%

#6 HPE Hewlett Packard Enterprise Co

2.09%

#7 IRM Iron Mountain Inc

2.06%

#8 STLD Steel Dynamics Inc

2.01%

#9 ADM Archer-Daniels-Midland Co

1.95%

#10 CBOE Cboe Global Markets Inc

1.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUMV보다 유리, ▼ 표시는 NUMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUMV	Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF	0.31%	$448M	94	1.33%	+15.78%	+21.61%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.1B ▲	789	1.24% ▼	-	+32.43% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.45% ▲	-	+68.20% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.19% ▼	-	+21.82% ▲
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.42% ▲	-	+22.21% ▲
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	130	1.56% ▲	-	+22.95% ▲