NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$31.58
+0.23 ▲ +0.73%
🌙 6월 12일 6:06 PM ET (한국 6/13 07:06)
$30.97
-0.61 ▼ -1.93%
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$728M
스몰캡
P/E
15.3
적정 수준
배당수익률
1.80%
52주 위치
1070%
저 35% 고 -31%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 15.25 | EPS (ttm) | 2.07 | Insider Own | 58.28% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 4.92% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 13.95 | EPS next Y | 6.76% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 12.42% |
| Enterprise Value | 1.03B | PEG | 2.27 | EPS next Q | 0.52 | Inst Own | 37.99% | Short Float | 5.9% | Perf Quarter | 23.36% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.54 | EPS this Y | -2.32% | Inst Trans | -0.69% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | 26.37% |
| Sales | 1.34B | P/B | 3.15 | EPS next 5Y | 6.14% | ROA | 7.14% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | 26.07% |
| Book/sh | 10.02 | P/C | 35.12 | EPS past 3/5Y | 28.72% 17.65% | ROE | 22.73% | 52W High | -31.32% ($45.98) | Perf Year | -24.25% |
| Cash/sh | 0.9 | P/FCF | 42.04 | Sales past 3/5Y | 6.89% 5.12% | ROIC | 9.37% | 52W Low | 34.55% ($23.47) | Perf 3Y | 193.59% |
| Dividend Est. | $0.57 (1.8%) | EV/EBITDA | 10.45 | EPS Y/Y TTM | 16.13% | Gross Margin | 27.46% | Volatility(W/M) | 3.83% 4.51% | Perf 5Y | 197.5% |
| Dividend TTM | 0.57 | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | 3.09% | Oper. Margin | 4.83% | ATR (14) | 1.2 | Perf 10Y | 188.14% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | 2.81% | Profit Margin | 3.6% | RSI (14) | 67.16 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 11.38% | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | 0.48% | SMA20 | 6.74% ($29.59) | Beta | 1.31 | Target Price | $46.33 |
| Payout | 24.03% | Debt/Eq | 1.41 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 11.73% ($28.26) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $31.35 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 1.23 | EPS/Sales Surpr. | 10.84% -3.05% | SMA200 | 5.87% ($29.83) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $31.58 |
| IPO | 2012/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1307 | Volume | 56,369 | Change | 0.73% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) 투자 분석
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc, 어떤 회사인가요?
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC) 방어주
Consumer Defensive · Grocery Stores
Consumer Defensive 종목
🥦 내추럴 그로서스(NGVC)는 유기농·천연 식료품과 건강 보조제를 전문으로 판매하는 미국의 특화 식료품 소매 체인입니다. 전량 유기농 농산물, 항생제를 사용하지 않은 육류 등 엄격한 제품 기준을 내세워 일반 대형 마트와 차별화된 건강 지향 소비자 기반을 확보하고 있으며, 미국 다수 주에 매장망을 운영하고 있습니다.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2895위
직원 수4,250명
IPO2012/07/25
현재가$31.58 ≈ 43,265원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.15
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 -3.0%
🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.15
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.8%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.5%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
22.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.41
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.05
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.25
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.55 +10.8%
2026.02.05
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.46 +14.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-2.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.8%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+28.7%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+17.6%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.1%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+0.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 123%p 앞섰습니다
NGVC +197.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+122.7%p
시장보다 크게 우위
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+176.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-47.1%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-29.0%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-34.5%p) 최고 (-31.3%p)
현재가가 저점 대비 34.5% 위, 고점 대비 31.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-13.0%
연간 변동성
34.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $31.58 가 상단($31.52) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.836 > Signal 0.631 양수 구간 + Hist 양수(+0.204). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 67.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 91.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
15.25배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.95배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.15배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.54배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.45배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
42.04배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$46.33 현재가 대비 +46.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 소폭 순매도 -0.7% · 공매도 보통 5.9% · 공매도 최근 90일간 -3.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 38.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 58.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 3.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.9%
보통
최근 90일 📉 -3.0%p 감소
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.0M주
유동주식 (거래 가능) 9.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NGVC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.8%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.21%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2019
$2.28 +3157.1%
2020
$0.31 -86.4%
2021
$0.40 +29.0%
2022
$1.40 +250.0%
2023
$0.42 -70.0%
2024
$0.51 +21.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.150
—
2.46%
2025-12-01
$0.150
—
2.29%
2025-09-02
$0.120
—
1.51%
2025-05-27
$0.120
—
1.17%
2025-03-03
$0.120
—
1.04%
2024-12-02
$0.120
—
0.92%
2024-09-03
$0.100
—
5.36%
2024-06-03
$0.100
—
6.39%
2024-03-01
$0.100
—
8.49%
2023-11-24
$1.10
—
8.84%
2023-08-25
$0.100
—
3.92%
2023-05-26
$0.100
—
4.33%
2023-02-24
$0.100
—
4.55%
2022-11-25
$0.100
—
4.84%
2022-08-26
$0.100
—
3.26%
2022-05-27
$0.100
—
2.47%
2022-02-25
$0.100
—
2.38%
2021-11-26
$0.100
—
17.84%
2021-08-27
$0.070
—
20.74%
2021-05-28
$0.070
—
19.60%
2021-02-26
$0.070
—
16.69%
2020-11-27
$2.07
—
15.47%
2020-08-28
$0.070
—
2.31%
2020-05-29
$0.070
—
1.46%
2020-02-28
$0.070
—
2.03%
2019-11-29
$0.070
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 9.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.38% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVC 이 종목 | $727.6M | 15.3 ▲ | 3.1 ▼ | 22.73% ▲ | 1.8% ▼ | +0.7% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC)은 어떤 회사인가요?
내추럴 그로서스 바이 비타민 코티지(NGVC)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Grocery Stores 산업의 기업입니다.
NGVC의 시가총액은 얼마인가요?
NGVC의 시가총액은 약 $728M, 섹터 내 순위는 2,895위입니다.
NGVC은 배당을 주나요?
NGVC의 배당수익률은 약 1.80%이며, 연간 배당금은 $0.57입니다.
NGVC의 PER은 어떤가요?
NGVC의 PER은 약 15.3배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NGVC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NGVC은 지난 52주간 최고 $45.98, 최저 $23.47를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.