NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$27.77
+0.30 ▲ +1.09%
🌙 4월 29일 7:52 PM ET (한국 4/30 08:52)
$28.33
+0.56 ▲ +2.02%
시가총액
$640M
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
1.94%
52주 위치
-
저 18% 고 -55%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 13.51 | EPS (ttm) | 2.05 | Insider Own | 58.32% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 0.84% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 12.3 | EPS next Y | 7.22% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 5.11% |
| Enterprise Value | 0.94B | PEG | 2.32 | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 38.31% | Short Float | 6.21% | Perf Quarter | 7.1% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.48 | EPS this Y | -2.96% | Inst Trans | -6.86% | Short Ratio | 3.86 | Perf Half Y | -30.05% |
| Sales | 1.34B | P/B | 2.91 | EPS next 5Y | 5.31% | ROA | 7.26% | Short Interest | 0.60M | Perf YTD | 10.86% |
| Book/sh | 9.55 | P/C | 27.56 | EPS past 3/5Y | 28.72% 17.65% | ROE | 23.81% | 52W High | -54.64% ($61.22) | Perf Year | -44.06% |
| Cash/sh | 1.01 | P/FCF | 15.01 | Sales past 3/5Y | 6.89% 5.12% | ROIC | 9.49% | 52W Low | 18.32% ($23.47) | Perf 3Y | 173.25% |
| Dividend Est. | $0.54 (1.94%) | EV/EBITDA | 9.64 | EPS Y/Y TTM | 31.62% | Gross Margin | 27.46% | Volatility(W/M) | 3.22% 3.35% | Perf 5Y | 85.08% |
| Dividend TTM | 0.54 | EV/Sales | 0.7 | Sales Y/Y TTM | 5.21% | Oper. Margin | 4.78% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | 151.1% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/2 | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | 13.64% | Profit Margin | 3.58% | RSI (14) | 60.81 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 11.38% | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | 1.62% | SMA20 | 3.02% ($26.96) | Beta | 1.33 | Target Price | $44 |
| Payout | 24.03% | Debt/Eq | 1.48 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 5.91% ($26.22) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $27.47 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 1.29 | EPS/Sales Surpr. | 14.54% - | SMA200 | -11.56% ($31.4) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $27.77 |
| IPO | 2012/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2185 | Volume | 83,492 | Change | 1.09% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (NGVC) 투자 분석
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc, 어떤 회사인가요?
네이처 그로서 바이 비타민 쿨리지(NGVC) 방어주
Consumer Defensive · Grocery Stores
Consumer Defensive 종목
🥬 미국 최대 가족운영 자연·유기농 식품 전문 소매 체인입니다. USDA 인증 유기농 농산물만 취급하며, 21개 주 168개 이상 매장에서 건강식품, 영양보충제, 친환경 제품을 판매합니다.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.9조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2967위
직원 수4,250명
IPO2012/07/25
현재가$27.77 ≈ 38,045원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 7일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.56
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.8%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.6%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.5%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
23.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.3%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.48
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.07
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.25
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.5%
평균 서프라이즈
2026.02.05
상회
+14.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-3.0%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.3%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+28.7%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+17.6%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.1%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+1.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+16%p)
NGVC +85.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+15.7%p
시장보다 우위
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+65.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-72.4%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-46.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-18.3%p) 최고 (-54.6%p)
현재가가 저점 대비 18.3% 위, 고점 대비 54.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-13.0%
연간 변동성
32.0%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.51배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.30배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.91배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.48배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.64배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.01배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$44.00 현재가 대비 +58.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -6.9% · 공매도 보통 6.2% · 공매도 최근 68일간 -2.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-6.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 38.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 58.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 3.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.2%
보통
최근 68일 📉 -2.8%p 감소
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.0M주
유동주식 (거래 가능) 9.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
NGVC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.94%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.13%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2019
$2.28 +3157.1%
2020
$0.31 -86.4%
2021
$0.40 +29.0%
2022
$1.40 +250.0%
2023
$0.42 -70.0%
2024
$0.51 +21.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.150
—
2.46%
2025-12-01
$0.150
—
2.29%
2025-09-02
$0.120
—
1.51%
2025-05-27
$0.120
—
1.17%
2025-03-03
$0.120
—
1.04%
2024-12-02
$0.120
—
0.92%
2024-09-03
$0.100
—
5.36%
2024-06-03
$0.100
—
6.39%
2024-03-01
$0.100
—
8.49%
2023-11-24
$1.10
—
8.84%
2023-08-25
$0.100
—
3.92%
2023-05-26
$0.100
—
4.33%
2023-02-24
$0.100
—
4.55%
2022-11-25
$0.100
—
4.84%
2022-08-26
$0.100
—
3.26%
2022-05-27
$0.100
—
2.47%
2022-02-25
$0.100
—
2.38%
2021-11-26
$0.100
—
17.84%
2021-08-27
$0.070
—
20.74%
2021-05-28
$0.070
—
19.60%
2021-02-26
$0.070
—
16.69%
2020-11-27
$2.07
—
15.47%
2020-08-28
$0.070
—
2.31%
2020-05-29
$0.070
—
1.46%
2020-02-28
$0.070
—
2.03%
2019-11-29
$0.070
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 10.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.38% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVC 이 종목 | $639.6M | 13.5 ▲ | 2.9 ▼ | 23.81% ▲ | 1.94% ▼ | +1.1% |
 WMT | $1.02T | 46.9 ▼ | 10.2 ▼ | 22.97% ▲ | 0.76% ▼ | +0.4% |
 COST | $443.1B | 51.9 ▼ | 13.8 ▼ | 29.65% ▲ | 0.55% ▼ | +0.5% |
 PG | $341.0B | 21.4 ▼ | 6.3 ▼ | 31.12% ▲ | 2.91% ▼ | -1.8% |
 KO | $339.5B | 24.8 ▼ | 10.1 ▼ | 45.8% ▲ | 2.73% ▼ | +0.7% |
 PM | $253.6B | 22.9 ▼ | - | - | 3.69% ▲ | -1.9% |
| 업종 평균 | - | 19.2 | 1.9 | 6.7% | 3.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.