BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$29.69
-0.13 ▼ -0.45%
🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$29.69
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$15M
약 204억원
보유종목
291개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.61% | Total Holdings | 291 | Perf Week | -1.32% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $15M | Perf Month | 10.87% |
| Expense | 0.89% | NAV | $29.82 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.43% | Perf Quarter | 1.63% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.4% | Perf Half Y | 9.1% |
| Flows% 1M | 10.87% | Flows% YTD | 10.87% | Return% SI | 11.94% | Volatility(W/M) | 0.07% 0.46% | Perf YTD | 6.75% |
| SMA20 | 1.09% | SMA50 | 3.39% | SMA200 | 8.97% | RSI (14) | 56.4 | Beta | 1.18 |
| IPO | 2024/10/9 | Prev Close | $29.82 | Perf Year | 33.01% | Avg Volume | 0.00M | Price | $29.69 |
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) 투자 분석
ETF 개요
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Man Buyout Beta Index의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 기초 지수 자산 또는 이와 유사한 경제적 특성을 가진 자산에 투자합니다. 기초 지수는 PE 바이아웃 펀드 편입 기업과 유사한 특성을 가진 소형·중형주에 초점을 맞춰, 사모펀드(PE)의 성과·위험 특성을 대리하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.
U.S.equityRussell-2500small-mid-cap
- 규모
- $0M 약 204억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 0.89%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.89%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
890,000원
카테고리 평균 대비 연 440,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,763,237원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.85%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.85%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.84%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
134,610,000원
→
누적 수익
+34,610,000원
연평균 +34.6%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +34.61%
상위 25%가격 +33.01% + 배당 +1.60% = 총 +34.61%/년
벤치마크보다 연 3.9%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 10월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 10월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 10월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.18
시장 +10% 상승 시 +11.8%
시장 -10% 하락 시 -11.8%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.46%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
- 🎯벤치마크 대비 연 +3.9%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.89%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
287개
상위 10개 비중
10.8%
최대 단일 종목
1.23%
집중도(HHI)
54
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 23.6% -6%p
Industrials 17.6% +10%p
Consumer Cyclical 13.5% +4%p
Healthcare 10.6%
Financial 7.6% -5%p
Basic Materials 4.7%
Consumer Defensive 4.4%
Communication Services 4.1% -5%p
Utilities 1.8%
Energy 0.9% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUYO보다 유리, ▼ 표시는 BUYO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYO | KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.89% | $15M | 291 | 0.00% | +6.75% | +33.01% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $104.2B ▲ | 342 | 1.53% ▲ | - | +18.64% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $88.8B ▲ | 113 | 3.35% ▲ | - | +21.48% ▼ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $76.0B ▲ | 623 | 2.27% ▲ | - | +24.29% ▼ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $44.1B ▲ | 2550 | 0.96% ▲ | - | +29.74% ▼ | |
| iShares Select Dividend ETF | 0.38% ▲ | $22.6B ▲ | 107 | 3.43% ▲ | - | +18.70% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUYO보다 유리 · ▼ BUYO보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.