AXS
Axis Capital Holdings Ltd
7월 31일 9:41 AM ET (한국 7/31 22:41)
$105.05
-0.91 ▼ -0.86%
액시스 캐피털 홀딩스(AXS)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$7.7B
스몰캡
P/E
7.5
저평가 구간
배당수익률
1.92%
52주 위치
53%
저점 +19% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Insurance - Specialty 대비
수익성 상위 38%
성장 상위 42%
밸류에이션 상위 60%
재무 안정 상위 69%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 7원입니다. 지난 5년 동안은 보통 9원이었어요. 최근 5년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 7.46 | EPS (ttm) | 14.08 | Insider Own | 1.06% | Shs Outstand | 73.1M | Perf Week | -8.35% |
| Market Cap | 7.67B | Forward P/E | 7.47 | EPS next Y | 10.1% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 72.9M | Perf Month | -2.22% |
| Enterprise Value | - | PEG | 1.19 | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 98.17% | Short Float | 2.76% | Perf Quarter | 7.24% |
| Income | 1.07B | P/S | 1.13 | EPS this Y | -1.11% | Inst Trans | -0.14% | Short Ratio | 2.87 | Perf Half Y | 1.22% |
| Sales | 6.78B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 6.27% | ROA | 3.35% | Short Interest | 2.01M | Perf YTD | -1.9% |
| Book/sh | 81.39 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 76.6% - | ROE | 17.42% | 52W High | -12.45% ($119.99) | Perf Year | 12.15% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 45.25 | Sales past 3/5Y | 7.37% 5.92% | ROIC | 13.82% | 52W Low | 19.28% ($88.07) | Perf 3Y | 91.17% |
| Dividend Est. | $2.02 (1.92%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 35.23% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.33% 2.56% | Perf 5Y | 106.51% |
| Dividend TTM | 1.76 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 9.43% | Oper. Margin | 20.45% | ATR (14) | 3.75 | Perf 10Y | 89.01% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 24.12% | Profit Margin | 15.83% | RSI (14) | 39.7 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.57% 1.3% | Current Ratio | 0.7 | Sales Q/Q | 8.38% | SMA20 | -7.32% ($113.35) | Beta | 0.5 | Target Price | $127.36 |
| Payout | 14.06% | Debt/Eq | 0.23 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -0.72% ($105.81) | Rel Volume | 2.09 | Prev Close | $105.96 |
| Employees | 1966 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | -12.69% 0.56% | SMA200 | 2.75% ($102.24) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $105.05 |
| IPO | 2003/7/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13895 | Volume | 1,463,855 | Change | -0.86% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.6B (YoY +8%) · 순이익 $255M (YoY +31%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Axis Capital Holdings Ltd (AXS) 투자 분석
Axis Capital Holdings Ltd, 어떤 회사인가요?
액시스 캐피털 홀딩스(AXS) 가치주
Financial · Insurance - Specialty
시가총액 1113위 — 중형주
🛡️ 특종 보험과 재보험을 제공하는 버뮤다 기반의 글로벌 보험·재보험 기업입니다. 전문직 배상·해상·사이버 등 특종 보험과 재보험을 인수하며, 보험료 수익과 보험금 손해율, 투자 수익에 실적이 연동되는 특종 보험 종목입니다. 꾸준한 배당으로도 알려져 있습니다.
Axis Capital Holdings Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$7.7B
약 10.5조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1113위
직원 수1,966명
IPO2003/07/01
현재가$105.05 ≈ 143,919원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -12.7% 매출 +0.6%
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.44
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.6% 매출 -4.7%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.44
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
20.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
15.8%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
17.4%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.23
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.70
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$127.36
현재가 대비 +21.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.19
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+10.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.8%
평균 서프라이즈
2026.07.28
하회
실적 $2.84 · 예상 $3.24 -12.4%
2026.04.29
상회
실적 $3.42 · 예상 $3.33 +2.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-1.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+10.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.3%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+76.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 37%p 앞섰습니다
AXS +106.5% · S&P 500 +69.1%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+37.4%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-4.7%p
시장과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-19.3%p) 최고 (-12.4%p)
현재가가 저점 대비 19.3% 위, 고점 대비 12.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-11.9%
연간 변동성
29.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $105.05 가 하단($106.99) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
관망 구간 — 추세 약함
MACD 1.380 · Signal 2.612 · Hist -1.232. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 우위 구간
RSI 39.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 32.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
7.46배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.47배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.29배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.13배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
45.25배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$127.36 현재가 대비 +21.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Financial 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 2.8% · 공매도 최근 90일간 +1.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.7%p 증가
공매도 회전일수
2.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 73.1M주
유동주식 (거래 가능) 72.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AXS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.92%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.92%
업종 평균 2.61%
주당 배당
$2.02
연간 기준
배당성향
14%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
1.3%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.43 +17.2%
2016
$1.53 +7.0%
2017
$1.57 +2.6%
2018
$1.61 +2.5%
2019
$1.65 +2.5%
2020
$1.69 +2.4%
2021
$1.73 +2.4%
2022
$1.76 +1.7%
2023
$1.76 +0.0%
2024
$0.88 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.440
—
1.30%
2025-06-30
$0.440
—
1.70%
2025-03-31
$0.440
—
1.76%
2024-12-31
$0.440
—
1.99%
2024-09-30
$0.440
—
2.21%
2024-06-28
$0.440
—
3.11%
2024-03-01
$0.440
—
3.61%
2023-12-28
$0.440
—
3.99%
2023-09-29
$0.440
—
3.89%
2023-06-29
$0.440
—
4.08%
2023-03-30
$0.440
—
4.01%
2022-12-29
$0.440
—
4.01%
2022-09-30
$0.430
—
4.35%
2022-06-29
$0.430
—
3.02%
2022-03-30
$0.430
—
3.53%
2021-12-29
$0.430
—
3.88%
2021-10-01
$0.420
—
4.55%
2021-06-28
$0.420
—
3.38%
2021-03-30
$0.420
—
4.07%
2020-12-30
$0.420
—
3.30%
2020-10-01
$0.410
—
4.66%
2020-06-26
$0.410
—
5.11%
2020-03-30
$0.410
—
4.20%
2019-12-30
$0.410
—
2.71%
2019-10-02
$0.400
—
3.04%
2019-06-27
$0.400
—
3.39%
2019-03-28
$0.400
—
3.57%
2018-12-28
$0.400
—
3.84%
2018-10-05
$0.390
—
3.38%
2018-06-28
$0.390
—
3.48%
2018-03-28
$0.390
—
3.32%
2017-12-28
$0.390
—
3.79%
2017-10-05
$0.380
—
2.70%
2017-06-28
$0.380
—
2.85%
2017-03-29
$0.380
—
2.71%
2016-12-28
$0.380
—
2.74%
2016-09-29
$0.350
—
2.58%
2016-06-28
$0.350
—
2.57%
2016-03-29
$0.350
—
2.34%
2015-12-29
$0.350
—
2.65%
2015-09-28
$0.290
—
2.14%
2015-06-26
$0.290
—
2.65%
2015-03-27
$0.290
—
2.71%
2014-12-29
$0.290
—
2.14%
2014-09-26
$0.270
—
2.78%
2014-06-26
$0.270
—
2.96%
2014-03-27
$0.270
—
2.30%
2013-12-27
$0.270
—
2.70%
2013-09-27
$0.250
—
2.87%
2013-06-26
$0.250
—
2.70%
2013-03-26
$0.250
—
2.99%
2012-12-27
$0.250
—
3.52%
2012-09-28
$0.240
—
3.41%
2012-06-27
$0.240
—
3.69%
2012-03-28
$0.240
—
3.49%
2011-12-28
$0.240
—
3.61%
2011-09-29
$0.230
—
3.58%
2011-06-28
$0.230
—
3.59%
2011-03-29
$0.230
—
3.23%
2010-12-29
$0.230
—
2.98%
2010-09-28
$0.210
—
3.17%
2010-06-28
$0.210
—
2.67%
2010-03-29
$0.210
—
2.61%
2009-12-29
$0.210
—
3.55%
2009-09-28
$0.200
—
2.60%
2009-06-26
$0.200
—
3.80%
2009-03-27
$0.200
—
4.19%
2008-12-29
$0.200
—
2.69%
2008-09-26
$0.185
—
2.27%
2008-06-26
$0.185
—
2.86%
2008-03-27
$0.185
—
2.55%
2007-12-27
$0.185
—
2.14%
2007-09-26
$0.165
—
2.15%
2007-06-27
$0.165
—
2.00%
2007-03-28
$0.165
—
2.31%
2006-12-27
$0.165
—
2.26%
2006-09-27
$0.150
—
2.17%
2006-06-28
$0.150
—
2.59%
2006-03-29
$0.150
—
2.54%
2005-12-28
$0.150
—
2.34%
2005-09-28
$0.150
—
2.50%
2005-06-28
$0.150
—
2.42%
2005-03-29
$0.150
—
2.40%
2004-12-29
$0.125
—
1.82%
2004-09-28
$0.125
—
1.74%
2004-06-28
$0.125
—
1.39%
2004-03-29
$0.125
—
0.91%
2003-12-29
$0.070
—
0.48%
2003-09-26
$0.070
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.3% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS 이 종목 | $7.7B | 7.5 ▲ | 1.3 | 17.42% ▲ | 1.92% ▼ | -0.9% |
BRK-A | $990.4B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.2% |
BRK-B | $989.1B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $940.1B | 15.0 ▼ | 2.6 ▼ | 17.71% ▲ | 1.82% ▼ | +1.8% |
V | $665.2B | 31.4 ▼ | 19.7 ▼ | 60.67% ▲ | 0.74% ▼ | -0.7% |
MA | $510.1B | 33.4 ▼ | 76.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.6% ▼ | +2.5% |
| 업종 평균 | - | 13.5 | 1.3 | 9.42% | 2.61% | - |
자주 묻는 질문
액시스 캐피털 홀딩스(AXS)은 어떤 회사인가요?
액시스 캐피털 홀딩스(AXS)은 Financial 섹터에 속하며 Insurance - Specialty 산업의 기업입니다.
AXS의 시가총액은 얼마인가요?
AXS의 시가총액은 약 $7.7B, 섹터 내 순위는 1,113위입니다.
AXS은 배당을 주나요?
AXS의 배당수익률은 약 1.92%이며, 연간 배당금은 $2.02입니다.
AXS의 PER은 어떤가요?
AXS의 PER은 약 7.5배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AXS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AXS은 지난 52주간 최고 $119.99, 최저 $88.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.