AXS

Axis Capital Holdings Ltd

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$100.13

-0.28 ▼ -0.28%

🌙 5월 1일 5:13 PM ET (한국 5/2 06:13)

$100.13

+0.00 +0.00%

시가총액

$7.4B

스몰캡

P/E

7.5

저평가 구간

배당수익률

1.81%

52주 위치

308%

저 14% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7.46	EPS (ttm) ⓘ	13.43	Insider Own ⓘ	0.92%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	0.83%
Market Cap ⓘ	7.38B	Forward P/E ⓘ	6.89	EPS next Y ⓘ	9.19%	Insider Trans ⓘ	-77.91%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	0.24%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.96	EPS next Q ⓘ	3.48	Inst Own ⓘ	97.18%	Short Float ⓘ	1.35%	Perf Quarter ⓘ	-2.96%
Income ⓘ	1.04B	P/S ⓘ	1.11	EPS this Y ⓘ	2.95%	Inst Trans ⓘ	-5.27%	Short Ratio ⓘ	1.66	Perf Half Y ⓘ	13.46%
Sales ⓘ	6.65B	P/B ⓘ	1.27	EPS next 5Y ⓘ	7.17%	ROA ⓘ	3.33%	Short Interest ⓘ	0.99M	Perf YTD ⓘ	-6.5%
Book/sh ⓘ	78.86	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	76.6% -	ROE ⓘ	17.42%	52W High ⓘ	-9.25% ($110.34)	Perf Year ⓘ	2.78%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	43.58	Sales past 3/5Y ⓘ	7.37% 5.92%	ROIC ⓘ	13.2%	52W Low ⓘ	13.69% ($88.07)	Perf 3Y ⓘ	75.67%
Dividend Est. ⓘ	$1.81 (1.81%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	33.25%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	2.88% 2.33%	Perf 5Y ⓘ	79.44%
Dividend TTM ⓘ	1.76	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.07%	Oper. Margin ⓘ	21.44%	ATR (14) ⓘ	2.51	Perf 10Y ⓘ	87.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	45.29%	Profit Margin ⓘ	15.62%	RSI (14) ⓘ	48.47	Recom ⓘ	1.77
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	0.57% 1.3%	Current Ratio ⓘ	0.74	Sales Q/Q ⓘ	8.44%	SMA20 ⓘ	-0.45% ($100.58)	Beta ⓘ	0.55	Target Price ⓘ	$123
Payout ⓘ	14.06%	Debt/Eq ⓘ	0.23	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-1.32% ($101.47)	Rel Volume ⓘ	0.96	Prev Close ⓘ	$100.41
Employees ⓘ	1966	LT Debt/Eq ⓘ	0.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.64% -4.7%	SMA200 ⓘ	0.38% ($99.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$100.13
IPO ⓘ	2003/7/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9576	Volume ⓘ	575,343	Change ⓘ	-0.28%

📊 Axis Capital Holdings Ltd (AXS) 투자 분석

Axis Capital Holdings Ltd, 어떤 회사인가요?

아كس이즈홀딩스(AXS) 가치주

Financial · Insurance - Specialty

시가총액 1107위 — 중형주

🛡️ 전 세계 기업들을 대상으로 특수 보험 및 재보험 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다. 전문적인 위험 분석 능력과 탄탄한 자본력을 바탕으로 사이버 리스크, 해상, 항공 등 고난도 위험 영역에서 고객의 비즈니스 안정성을 보장하고 있습니다.

Axis Capital Holdings Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 10.1조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1107위

직원 수1,966명

IPO2003/07/01

현재가$100.13 ≈ 137,178원

NYSE · Bermuda

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +6.4%

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

21.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 20.0% · 상위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

15.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 12.9% · 상위 48%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

17.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 12.1% · 상위 31%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 1.6% · 상위 38%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 8.0% · 상위 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.23

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 0.17

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.74

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 1.86

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.8%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+3.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 3.8% · 하위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 8.3% · 상위 45%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+7.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 6.7% · 상위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+76.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 4.9% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 9.4% · 하위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+8.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 3.2% · 상위 27%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+7%p)

AXS +79.4% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+6.8%p

시장 대비 소폭 우위

1년 기준

vs S&P 500

-26.3%p

시장보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.7%p) 최고 (-9.3%p)

현재가가 저점 대비 13.7% 위, 고점 대비 9.3% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-8.4%

연간 변동성

22.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7.46배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 9.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.89배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 9.83배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.27배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 1.23배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.11배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Insurance - Specialty 중앙값 1.77배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

43.58배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 11.12배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$123.00 현재가 대비 +22.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Insurance - Specialty

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -77.9% · 기관 순매도 -5.3% · 공매도 부담 낮음 1.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-77.9%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-5.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 97.2%

기관 중심의 안정적 구조

Financial 중형주 중앙값 77.3%

🧑‍💼 내부자 0.9%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Financial 중형주 중앙값 3.6%

👤 개인투자자 (추정) 1.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 중형주 중앙값 4.1%

최근 71일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 73.9M주

유동주식 (거래 가능) 73.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

AXS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

2.28%

$250M

PFI

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

1.45%

$36M

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

1.12%

$12M

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

1.12%

$15M

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

0.92%

$364M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.81%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.67%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월

📊 총 이력 2003~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.43 +17.2%

2016

$1.53 +7.0%

2017

$1.57 +2.6%

2018

$1.61 +2.5%

2019

$1.65 +2.5%

2020

$1.69 +2.4%

2021

$1.73 +2.4%

2022

$1.76 +1.7%

2023

$1.76 +0.0%

2024

$0.88 -50.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.440

—

1.30%

2025-06-30

$0.440

—

1.70%

2025-03-31

$0.440

—

1.76%

2024-12-31

$0.440

—

1.99%

2024-09-30

$0.440

—

2.21%

2024-06-28

$0.440

—

3.11%

2024-03-01

$0.440

—

3.61%

2023-12-28

$0.440

—

3.99%

2023-09-29

$0.440

—

3.89%

2023-06-29

$0.440

—

4.08%

2023-03-30

$0.440

—

4.01%

2022-12-29

$0.440

—

4.01%

2022-09-30

$0.430

—

4.35%

2022-06-29

$0.430

—

3.02%

2022-03-30

$0.430

—

3.53%

2021-12-29

$0.430

—

3.88%

2021-10-01

$0.420

—

4.55%

2021-06-28

$0.420

—

3.38%

2021-03-30

$0.420

—

4.07%

2020-12-30

$0.420

—

3.30%

2020-10-01

$0.410

—

4.66%

2020-06-26

$0.410

—

5.11%

2020-03-30

$0.410

—

4.20%

2019-12-30

$0.410

—

2.71%

2019-10-02

$0.400

—

3.04%

2019-06-27

$0.400

—

3.39%

2019-03-28

$0.400

—

3.57%

2018-12-28

$0.400

—

3.84%

2018-10-05

$0.390

—

3.38%

2018-06-28

$0.390

—

3.48%

2018-03-28

$0.390

—

3.32%

2017-12-28

$0.390

—

3.79%

2017-10-05

$0.380

—

2.70%

2017-06-28

$0.380

—

2.85%

2017-03-29

$0.380

—

2.71%

2016-12-28

$0.380

—

2.74%

2016-09-29

$0.350

—

2.58%

2016-06-28

$0.350

—

2.57%

2016-03-29

$0.350

—

2.34%

2015-12-29

$0.350

—

2.65%

2015-09-28

$0.290

—

2.14%

2015-06-26

$0.290

—

2.65%

2015-03-27

$0.290

—

2.71%

2014-12-29

$0.290

—

2.14%

2014-09-26

$0.270

—

2.78%

2014-06-26

$0.270

—

2.96%

2014-03-27

$0.270

—

2.30%

2013-12-27

$0.270

—

2.70%

2013-09-27

$0.250

—

2.87%

2013-06-26

$0.250

—

2.70%

2013-03-26

$0.250

—

2.99%

2012-12-27

$0.250

—

3.52%

2012-09-28

$0.240

—

3.41%

2012-06-27

$0.240

—

3.69%

2012-03-28

$0.240

—

3.49%

2011-12-28

$0.240

—

3.61%

2011-09-29

$0.230

—

3.58%

2011-06-28

$0.230

—

3.59%

2011-03-29

$0.230

—

3.23%

2010-12-29

$0.230

—

2.98%

2010-09-28

$0.210

—

3.17%

2010-06-28

$0.210

—

2.67%

2010-03-29

$0.210

—

2.61%

2009-12-29

$0.210

—

3.55%

2009-09-28

$0.200

—

2.60%

2009-06-26

$0.200

—

3.80%

2009-03-27

$0.200

—

4.19%

2008-12-29

$0.200

—

2.69%

2008-09-26

$0.185

—

2.27%

2008-06-26

$0.185

—

2.86%

2008-03-27

$0.185

—

2.55%

2007-12-27

$0.185

—

2.14%

2007-09-26

$0.165

—

2.15%

2007-06-27

$0.165

—

2.00%

2007-03-28

$0.165

—

2.31%

2006-12-27

$0.165

—

2.26%

2006-09-27

$0.150

—

2.17%

2006-06-28

$0.150

—

2.59%

2006-03-29

$0.150

—

2.54%

2005-12-28

$0.150

—

2.34%

2005-09-28

$0.150

—

2.50%

2005-06-28

$0.150

—

2.42%

2005-03-29

$0.150

—

2.40%

2004-12-29

$0.125

—

1.82%

2004-09-28

$0.125

—

1.74%

2004-06-28

$0.125

—

1.39%

2004-03-29

$0.125

—

0.91%

2003-12-29

$0.070

—

0.48%

2003-09-26

$0.070

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.5만원

5년 누적 (세후) 7.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.3% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AXS 이 종목	$7.4B	7.5 ▲	1.3 ▼	17.42% ▲	1.81% ▼	-0.3%
BRK-B	$1.02T	15.2 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.1%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.2%
JPM	$842.7B	15.0 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.03% ▼	-0.2%
V	$618.3B	28.8 ▼	17.6 ▼	59.8% ▲	0.82% ▼	-0.6%
MA	$441.9B	28.7 ▼	65.4 ▼	232.56% ▲	0.68% ▼	-1.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.37%	2.67%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.