그로서리 아울렛(GO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Grocery Outlet Holding Corp

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$9.58

+0.16 ▲ +1.70%

🌙 6월 12일 7:48 PM ET (한국 6/13 08:48)

$9.50

-0.08 ▼ -0.84%

그로서리 아울렛(GO)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$948M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

370%

저 69% 고 -51%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.89	Insider Own ⓘ	8.45%	Shs Outstand ⓘ	0.10B	Perf Week ⓘ	11.92%
Market Cap ⓘ	0.95B	Forward P/E ⓘ	15.21	EPS next Y ⓘ	24.22%	Insider Trans ⓘ	16.75%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	23.77%
Enterprise Value ⓘ	2.73B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	110.69%	Short Float ⓘ	28.92%	Perf Quarter ⓘ	49.69%
Income ⓘ	-0.38B	P/S ⓘ	0.2	EPS this Y ⓘ	-33.28%	Inst Trans ⓘ	-10.33%	Short Ratio ⓘ	7.44	Perf Half Y ⓘ	-13.46%
Sales ⓘ	4.73B	P/B ⓘ	1.17	EPS next 5Y ⓘ	-3.87%	ROA ⓘ	-12.26%	Short Interest ⓘ	26.19M	Perf YTD ⓘ	-5.15%
Book/sh ⓘ	8.16	P/C ⓘ	16.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-38.45%	52W High ⓘ	-50.64% ($19.41)	Perf Year ⓘ	-27.37%
Cash/sh ⓘ	0.6	P/FCF ⓘ	37.73	Sales past 3/5Y ⓘ	9.43% 8.39%	ROIC ⓘ	-15.01%	52W Low ⓘ	69.41% ($5.66)	Perf 3Y ⓘ	-67.01%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	-2370.84%	Gross Margin ⓘ	30.07%	Volatility(W/M) ⓘ	5.72% 6.97%	Perf 5Y ⓘ	-71.91%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.58	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.04%	Oper. Margin ⓘ	4.59%	ATR (14) ⓘ	0.49	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.27	EPS Q/Q ⓘ	-666.25%	Profit Margin ⓘ	-8.08%	RSI (14) ⓘ	71.94	Recom ⓘ	3.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.28	Sales Q/Q ⓘ	3.62%	SMA20 ⓘ	13.74% ($8.42)	Beta ⓘ	0.63	Target Price ⓘ	$8.46
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.28	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	20.53% ($7.95)	Rel Volume ⓘ	0.68	Prev Close ⓘ	$9.42
Employees ⓘ	2207	LT Debt/Eq ⓘ	2.15	EPS/Sales Surpr. ⓘ	118.34% 1.38%	SMA200 ⓘ	-10.87% ($10.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.52M	Price ⓘ	$9.58
IPO ⓘ	2019/6/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17262	Volume ⓘ	2,409,985	Change ⓘ	1.7%

📊 Grocery Outlet Holding Corp (GO) 투자 분석

Grocery Outlet Holding Corp, 어떤 회사인가요?

그로서리 아울렛(GO) 방어주

Consumer Defensive · Grocery Stores

Consumer Defensive 종목

🛒 그로서리 아웃렛(GO)은 미국의 익스트림 밸류(초저가) 식료품 소매 기업입니다. 기회적 매입(opportunistic buying)으로 확보한 브랜드 상품을 대폭 할인 판매하며, 점포를 독립 운영자가 맡는 오너-오퍼레이터 모델로 운영합니다. 미국 전역에 점포망을 확장하며 가성비 식료품 수요를 공략하고 있습니다.

Grocery Outlet Holding Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2689위

직원 수2,207명

IPO2019/06/20

현재가$9.58 ≈ 13,125원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +118.3% 매출 +1.4%

🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.8% 매출 -0.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

4.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.0% · 하위 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-8.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

30.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 30.1% · 평균 수준

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-38.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-12.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-15.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.28

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 0.47

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.28

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 2.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.27

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+54.8%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

실적 $0.05 · 예상 $0.02 +118.3%

2026.03.04

하회

실적 $0.19 · 예상 $0.21 -8.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-33.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 4.8% · 하위 21%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+24.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 10.1% · 상위 40%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-3.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 4.3% · 하위 24%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 7.1% · 상위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 4.9% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -147%p

GO -71.9% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-146.7%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-92.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-50.2%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-32.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-69.4%p) 최고 (-50.6%p)

현재가가 저점 대비 69.4% 위, 고점 대비 50.6% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-44.1%

연간 변동성

73.1%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-06-12

과열 구간 — 단기 조정 가능성

현재가 $9.58 가 상단($9.53) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 모멘텀 유지

MACD 0.387 > Signal 0.270 양수 구간 + Hist 양수(+0.116). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-06-12

과매수 구간 — 단기 조정 가능성

RSI 72.0 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 89.1.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.21배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 11.89배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.17배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 1.27배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.20배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 0.70배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 8.29배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

37.73배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 14.60배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$8.46 현재가 대비 -11.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매수 +16.8% · 기관 순매도 -10.3% · 공매도 매우 높음 28.9% · 공매도 최근 90일간 +1.9%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+16.8%

내부자 대규모 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-10.3%

기관 대규모 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 110.7%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 소형주 중앙값 55.8%

🧑‍💼 내부자 8.4%

경영진 유의미한 지분

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.6%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

28.9%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.5%

최근 90일 📈 +1.9%p 증가

공매도 회전일수

7.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 98.9M주

유동주식 (거래 가능) 90.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

GO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

2.54%

$34M

XRT

State Street SPDR S&P Retail ETF

1.64%

$294M

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

1.10%

$629M

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

0.86%

$276M

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X ETF

0.85%

$36M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GO 이 종목	$947.7M	-	1.2 ▲	-38.45% ▼	-	+1.7%
WMT	$962.9B	42.6 ▼	10.2 ▼	25.53% ▲	0.82% ▼	+0.4%
COST	$435.7B	49.4 ▼	13.0 ▼	29.15% ▲	0.54% ▼	+0.7%
KO	$355.5B	26.0 ▼	10.6 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+0.1%
PG	$348.4B	21.9 ▼	6.5 ▼	31.12% ▲	2.85% ▼	+0.9%
PM	$287.2B	25.9 ▼	-	-	3.26%	+1.9%
업종 평균	-	18.9	1.9	6.45%	3.21%	-