NEPH
Nephros Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$3.50
+0.07 ▲ +2.04%
네프로스(NEPH)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$38M
스몰캡
P/E
49.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +31% · 고점 -45%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Medical Instruments & Supplies 대비
수익성 상위 10%
성장 상위 35%
밸류에이션 상위 40%
재무 안정 상위 45%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 49원입니다. 지난 2년 동안은 보통 39원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.6년 기준
| Index | - | P/E | 49.5 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 13.37% | Shs Outstand | 10.8M | Perf Week | -2.51% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 24.14 | EPS next Y | 262.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.4M | Perf Month | -3.05% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 48.92% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 8.36% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.99 | EPS this Y | -63.64% | Inst Trans | -0.79% | Short Ratio | 1.65 | Perf Half Y | -22.05% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.55 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -28.28% |
| Book/sh | 0.99 | P/C | 9.45 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.76% | 52W High | -45.48% ($6.42) | Perf Year | -2.78% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 23.03 | Sales past 3/5Y | 23.5% 17.02% | ROIC | 6.89% | 52W Low | 31.44% ($2.66) | Perf 3Y | 150% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.15 | EPS Y/Y TTM | -3.31% | Gross Margin | 59.27% | Volatility(W/M) | 7.93% 7.47% | Perf 5Y | -61.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 3.54% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 52.45% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | -75.86% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 48.64 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | -1.85% ($3.57) | Beta | 1.52 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 0.17% ($3.49) | Rel Volume | 1.42 | Prev Close | $3.43 |
| Employees | 36 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -13.53% ($4.05) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $3.5 |
| IPO | 2004/9/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 206 | Volume | 26,972 | Change | 2.04% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $5M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -75%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Nephros Inc (NEPH) 투자 분석
Nephros Inc, 어떤 회사인가요?
네프로스(NEPH)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💧 네프로스()는 미국 뉴저지에 본사를 둔 수처리·의료용 필터 전문 기업으로, 중공사막(Hollow-fiber) 기술을 기반으로 한 초미세 필터를 병원·투석 센터·상업시설에 공급합니다. 감염 관리, 투석수 정화, 상업용 음용수, PFAS(영구 화학물질) 제거까지 아우르며 최근 네 개 분기 연속 흑자를 기록한 소형 흑자 기업입니다.
Nephros Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5050위
직원 수36명
IPO2004/09/21
현재가$3.50 ≈ 4,795원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +3.9%
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
59.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.09
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.55
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.12
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +71.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+262.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상에 대체로 부합
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.07.22
부합
+0.0%
2026.05.07
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
2026.03.12
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-63.6%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+262.5%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+17.0%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -130%p
NEPH -61.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-129.9%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-88.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-19.1%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-26.4%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (43%) 18개 기준
1년 수익률 중상위 (29%) 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-31.4%p) 최고 (-45.5%p)
현재가가 저점 대비 31.4% 위, 고점 대비 45.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-32.2%
연간 변동성
78.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $3.50 가 평균선($3.59) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.041 · Signal 0.061 · Hist -0.020. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 46.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
49.50배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
24.14배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.55배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.99배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
43.15배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
23.03배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$6.00 현재가 대비 +71.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 48.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 13.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 37.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 10.8M주
유동주식 (거래 가능) 9.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NEPH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPH 이 종목 | $38.0M | 49.5 ▼ | 3.5 ▼ | 7.76% ▲ | - | +2.0% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
네프로스(NEPH)은 어떤 회사인가요?
네프로스(NEPH)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Instruments & Supplies 산업의 기업입니다.
NEPH의 시가총액은 얼마인가요?
NEPH의 시가총액은 약 $38M, 섹터 내 순위는 5,050위입니다.
NEPH의 PER은 어떤가요?
NEPH의 PER은 약 49.5배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NEPH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NEPH은 지난 52주간 최고 $6.42, 최저 $2.66를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.