HBIO
Harvard Bioscience Inc
7월 29일 3:57 PM ET (한국 7/30 04:57)
$5.92
-0.07 ▼ -1.17%
☀️ 7월 29일 8:10 AM ET (한국 7/29 21:10)
$5.80
-0.21 ▼ -3.49%
하버드 바이오 사이언스(HBIO)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$27M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
38%
저점 +58% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Medical Instruments & Supplies 대비
수익성 상위 26%
성장 상위 69%
밸류에이션 상위 81%
재무 안정 상위 30%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.2 | Insider Own | 7.21% | Shs Outstand | 4.5M | Perf Week | -1.99% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | 13.45 | EPS next Y | 162.86% | Insider Trans | 14.43% | Shs Float | 4.2M | Perf Month | -1.99% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | -0.21 | Inst Own | 42.56% | Short Float | 1.34% | Perf Quarter | -13.32% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.31 | EPS this Y | -250% | Inst Trans | -4.76% | Short Ratio | 2.47 | Perf Half Y | 2.94% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.66 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.41% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | -11.48% |
| Book/sh | 2.23 | P/C | 3.76 | EPS past 3/5Y | -77.14% -44.59% | ROE | -78.65% | 52W High | -37.02% ($9.40) | Perf Year | 11.87% |
| Cash/sh | 1.57 | P/FCF | 13.98 | Sales past 3/5Y | -8.6% -3.25% | ROIC | -18.6% | 52W Low | 57.66% ($3.76) | Perf 3Y | -87.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.2 | EPS Y/Y TTM | 83.35% | Gross Margin | 54.11% | Volatility(W/M) | 3.4% 4.45% | Perf 5Y | -92.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | -6.42% | Oper. Margin | 0.72% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | -79.66% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | 93.29% | Profit Margin | -11.44% | RSI (14) | 44.92 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.99 | Sales Q/Q | -4.68% | SMA20 | -3.44% ($6.13) | Beta | 1.49 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.39 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -1.58% ($6.02) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $5.99 |
| Employees | 339 | LT Debt/Eq | 4.24 | EPS/Sales Surpr. | 46.77% -2.1% | SMA200 | 0.2% ($5.91) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $5.92 |
| IPO | 2000/12/7 | Option/Short | No/Yes | Trades | 85 | Volume | 8,998 | Change | -1.17% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $21M (YoY -5%) · 순이익 $-3M (YoY +93%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Harvard Bioscience Inc (HBIO) 투자 분석
Harvard Bioscience Inc, 어떤 회사인가요?
하버드 바이오 사이언스(HBIO)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔬 전기생리학, 세포 분석, 동물 텔레메트리, 일렉트로포레이션, 실험실 유체 제어 등 생명과학 연구 전반에 필요한 정밀 실험 장비와 소모품을 제조·판매하는 미국 중소형 생명과학 툴 기업입니다.
Harvard Bioscience Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5161위
직원 수339명
IPO2000/12/07
현재가$5.92 ≈ 8,110원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +46.8% 매출 -2.1%
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -100.0% 매출 +2.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-11.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-78.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-12.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-18.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.39
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.99
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.06
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-26.6%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+46.8%
2026.03.12
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.35 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-250.0%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+162.9%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-77.1%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-44.6%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.3%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-4.7%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -161%p
HBIO -92.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-161.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-119.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-4.5%p
시장과 거의 동등
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-11.8%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 27%) 18개 기준
1년 수익률 상위 16% 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-57.7%p) 최고 (-37.0%p)
현재가가 저점 대비 57.7% 위, 고점 대비 37.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-30.9%
연간 변동성
354.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.92 가 평균선($6.13) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.023 < Signal 0.001 음수 구간 + Hist 음수(-0.024). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 44.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 3.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.45배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.66배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.31배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.20배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.98배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$6.00 현재가 대비 +1.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매수 +14.4% · 기관 순매도 -4.8% · 공매도 부담 낮음 1.3% · 공매도 최근 66일간 -0.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+14.4%
내부자 대규모 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-4.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 42.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 7.2%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 50.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 66일 📉 -0.7%p 감소
공매도 회전일수
2.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.5M주
유동주식 (거래 가능) 4.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 66일 누적 기준.
HBIO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 4개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBIO 이 종목 | $26.7M | - | 2.7 | -78.65% ▼ | - | -1.2% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
하버드 바이오 사이언스(HBIO)은 어떤 회사인가요?
하버드 바이오 사이언스(HBIO)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Instruments & Supplies 산업의 기업입니다.
HBIO의 시가총액은 얼마인가요?
HBIO의 시가총액은 약 $27M, 섹터 내 순위는 5,161위입니다.
HBIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HBIO은 지난 52주간 최고 $9.40, 최저 $3.76를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.