나노랩스(NA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Nano Labs Ltd

7월 29일 11:27 AM ET (한국 7/30 24:27)

$1.76

-0.11 ▼ -5.88%

나노랩스(NA)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$41M

스몰캡

P/E

2.2

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +11% · 고점 -78%

애널리스트

C+

펀더멘털 체력

Semiconductors 대비

수익성

상위 20%

성장

상위 40%

밸류에이션

상위 81%

재무 안정

상위 48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	2.18	EPS (ttm) ⓘ	0.81	Insider Own ⓘ	60.98%	Shs Outstand ⓘ	23.2M	Perf Week ⓘ	-5.73%
Market Cap ⓘ	0.04B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.17%	Shs Float ⓘ	9.1M	Perf Month ⓘ	2.33%
Enterprise Value ⓘ	0.07B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	26.49%	Short Float ⓘ	12.07%	Perf Quarter ⓘ	-4.86%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	10.84	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	140%	Short Ratio ⓘ	7.51	Perf Half Y ⓘ	-51.91%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	0.38	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	15.56%	Short Interest ⓘ	1.09M	Perf YTD ⓘ	-44.13%
Book/sh ⓘ	4.65	P/C ⓘ	7.92	EPS past 3/5Y ⓘ	29.79% -	ROE ⓘ	27.44%	52W High ⓘ	-78.27% ($8.10)	Perf Year ⓘ	-75%
Cash/sh ⓘ	0.22	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-70.48% 64.9%	ROIC ⓘ	14.44%	52W Low ⓘ	11.39% ($1.58)	Perf 3Y ⓘ	-87.69%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	140.16%	Gross Margin ⓘ	-125.39%	Volatility(W/M) ⓘ	7.31% 8.15%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	18.13	Sales Y/Y TTM ⓘ	-33.13%	Oper. Margin ⓘ	-396.49%	ATR (14) ⓘ	0.17	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.99	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	504.86%	RSI (14) ⓘ	43.96	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.09	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-4.72% ($1.85)	Beta ⓘ	2.86	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.31	Earnings ⓘ	2026/3/30	SMA50 ⓘ	-13.91% ($2.04)	Rel Volume ⓘ	0.2	Prev Close ⓘ	$1.87
Employees ⓘ	67	LT Debt/Eq ⓘ	0.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-42.55% ($3.06)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$1.76
IPO ⓘ	2022/7/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	401	Volume ⓘ	29,250	Change ⓘ	-5.88%

분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.

📊 Nano Labs Ltd (NA) 투자 분석

Nano Labs Ltd, 어떤 회사인가요?

나노랩스(NA) 초고성장주

Technology · Semiconductors

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

💻 고성능 컴퓨팅(HTC) 칩 설계와 인공지능(AI) 및 메타버스 인프라를 위한 하드웨어 솔루션을 제공하는 반도체 설계 전문 기업(Fabless)입니다. 독자적인 'Cuckoo' 시리즈 칩과 'iPollo' 브랜드를 통해 가상자산 채굴과 AI 에이전트 생태계를 선도하고 있습니다.

Nano Labs Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5015위

직원 수67명

IPO2022/07/12

현재가$1.76 ≈ 2,411원

NASD · China

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 30일 (월) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-396.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

504.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.2% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

-125.4%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 47.1% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

27.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -35.9% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

15.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -21.5% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -27.3% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.31

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.15

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.09

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.99

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+29.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 26.6% · 상위 47%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+64.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 초소형주 중앙값 46.4% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 91%p 하회

NA -75.0% · S&P 500 +16.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-91.3%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-104.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

피어 대비 순위

1년 수익률 하위 21% 13개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-11.4%p) 최고 (-78.3%p)

현재가가 저점 대비 11.4% 위, 고점 대비 78.3% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-50.5%

연간 변동성

96.9%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $1.76 가 평균선($1.84) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.042 · Signal -0.054 · Hist 0.012. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 44.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 5.1.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

2.18배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 54.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.38배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 5.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

10.84배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 8.74배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매수 +140.0% · 공매도 다소 높음 12.1% · 공매도 최근 90일간 +8.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+140.0%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 26.5%

기관 참여 보통

Technology 초소형주 중앙값 7.7%

🧑‍💼 내부자 61.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 초소형주 중앙값 26.0%

👤 개인투자자 (추정) 12.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

12.1%

다소 높음

Technology 초소형주 중앙값 3.4%

최근 90일 📈 +8.4%p 증가

공매도 회전일수

7.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 23.2M주

유동주식 (거래 가능) 9.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

NA 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시

BKCH

Global X Blockchain ETF

0.38%

$219M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NA 이 종목	$40.9M	2.2 ▲	0.4 ▲	27.44% ▲	-	-5.9%
AAPL	$5.00T	41.2 ▼	46.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.0%
NVDA	$4.77T	30.2 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	+0.3%
MSFT	$2.92T	23.4 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.94% ▼	+1.1%
TSM	$2.03T	28.3 ▲	11.0 ▼	40.06% ▲	1.05% ▼	-1.7%
AVGO	$1.81T	63.4 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-0.6%
업종 평균	-	31.2	3.1	1.77%	1.1%	-