LEDS
Semileds Corp
7월 29일 2:32 PM ET (한국 7/30 03:32)
$1.88
-0.08 ▼ -4.08%
세미레드스(LEDS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$16M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +86% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
Semiconductors 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 60%
밸류에이션 상위 84%
재무 안정 상위 67%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.12 | Insider Own | 58.6% | Shs Outstand | 8.3M | Perf Week | -25.1% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 3.4M | Perf Month | 21.29% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.55% | Short Float | 18.93% | Perf Quarter | 12.91% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.6 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.18% | Short Ratio | 0.68 | Perf Half Y | -1.48% |
| Sales | 0.03B | P/B | 5.05 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.99% | Short Interest | 0.65M | Perf YTD | 25.33% |
| Book/sh | 0.37 | P/C | 2.6 | EPS past 3/5Y | 37.75% -1.09% | ROE | -28.73% | 52W High | -48.07% ($3.62) | Perf Year | 1.35% |
| Cash/sh | 0.72 | P/FCF | 3.92 | Sales past 3/5Y | 82.71% 47.95% | ROIC | -25.05% | 52W Low | 86.14% ($1.01) | Perf 3Y | -23.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -79.86% | Gross Margin | 10.46% | Volatility(W/M) | 17.51% 18.91% | Perf 5Y | -80.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.51 | Sales Y/Y TTM | -16.64% | Oper. Margin | -5.61% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | -68.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | 498.38% | Profit Margin | -3.92% | RSI (14) | 45.51 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | -48.59% | SMA20 | -7.89% ($2.04) | Beta | 1.61 | Target Price | $30 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/1/14 | SMA50 | -5.54% ($1.99) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $1.96 |
| Employees | 118 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -0.11% ($1.88) | Avg Volume(3M) | 0.95M | Price | $1.88 |
| IPO | 2010/12/9 | Option/Short | No/Yes | Trades | 338 | Volume | 54,150 | Change | -4.08% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $9M (YoY -49%) · 순이익 $2M (YoY +583%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Semileds Corp (LEDS) 투자 분석
Semileds Corp, 어떤 회사인가요?
세미레드스(LEDS) 초고성장주
Technology · Semiconductors
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💡 대만에 본사를 둔 고출력·특수 LED 칩 제조기업입니다. 일반 조명보다 자외선(UV) LED와 특수 산업용 LED 패키지에 특화되어, 살균·경화·3D 프린팅·광학 응용 시장을 공략하는 작은 규모의 LED 전문 팹리스·파운드리 복합 기업입니다.
Semileds Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5338위
직원 수118명
IPO2010/12/09
현재가$1.88 ≈ 2,576원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 1월 14일 (수) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-5.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.5%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-28.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-25.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.15
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.03
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.68
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$30.00
현재가 대비 +1495.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-1.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+48.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-48.6%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -149%p
LEDS -80.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-149.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-204.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-15.0%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-28.2%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 27%) 10개 기준
1년 수익률 상위 25% 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-86.1%p) 최고 (-48.1%p)
현재가가 저점 대비 86.1% 위, 고점 대비 48.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-39.2%
연간 변동성
114.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $1.88 가 평균선($2.04) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(0.099) 가 Signal(0.127) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 45.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 17.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.05배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.60배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.92배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$30.00 현재가 대비 +1495.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매수 +3.2% · 공매도 다소 높음 18.9% · 공매도 최근 90일간 +18.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 58.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 39.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
18.9%
다소 높음
최근 90일 📈 +18.8%p 증가
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 8.3M주
유동주식 (거래 가능) 3.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDS 이 종목 | $15.6M | - | 5.0 ▼ | -28.73% ▼ | - | -4.1% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
세미레드스(LEDS)은 어떤 회사인가요?
세미레드스(LEDS)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductors 산업의 기업입니다.
LEDS의 시가총액은 얼마인가요?
LEDS의 시가총액은 약 $16M, 섹터 내 순위는 5,338위입니다.
LEDS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LEDS은 지난 52주간 최고 $3.62, 최저 $1.01를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.