MSFX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$19.74

-0.42 ▼ -2.08%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$19.97

+0.23 ▲ +1.17%

총보수비율

1.05%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$38M

약 516억원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.24%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3.99%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$38M	Perf Month ⓘ	37.85%
Expense ⓘ	1.05%	NAV ⓘ	$20.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-49.16%	Perf Quarter ⓘ	-26.18%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	40.1%	Perf Half Y ⓘ	-43.05%
Flows% 1M ⓘ	30.86%	Flows% YTD ⓘ	290.45%	Return% SI ⓘ	-7.29%	Volatility(W/M) ⓘ	4.45% 4.61%	Perf YTD ⓘ	-27.82%
SMA20 ⓘ	10.68%	SMA50 ⓘ	13.02%	SMA200 ⓘ	-26.16%	RSI (14) ⓘ	60.52	Beta ⓘ	3.04
IPO ⓘ	2024/1/11	Prev Close ⓘ	$20.16	Perf Year ⓘ	-3.08%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$19.74

📊 T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) 투자 분석

ETF 개요

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 마이크로소프트(MSFT) 보통주 일간 성과의 2배(200%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 MSFT에 대해 200% 일간 노출을 제공하는 스왑 계약에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.single-assetMSFTleverage

규모: $0M 약 516억원
운용사: T-Rex
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 1.05%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

1.05%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,050,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,473,315원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.70%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.57%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -30.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

100,240,000원

→

누적 수익

+240,000원

연평균 +0.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +0.24%

평균권

벤치마크보다 연 30.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2024년 1월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2024년 1월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2024년 1월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

3.04

시장 +10% 상승 시 +30.4%

시장 -10% 하락 시 -30.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±4.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -30.5%p 부진
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -0.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG MICROSOFT CORPORATION

-0.61%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSFX보다 유리, ▼ 표시는 MSFX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MSFX	T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF	1.05%	$38M	5	-	-27.82%	-3.08%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$30.1B ▲	122	0.51%	-	+125.48% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$14.8B ▲	43	0.07%	-	+894.69% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$11.7B ▲	122	0.15%	-	+79.77% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.2B ▲	523	0.69%	-	+55.74% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$5.8B ▲	517	0.62%	-	+87.17% ▲