엠트론 인더스트리즈(MPTI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MPTI

M-tron Industries Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$82.24

-3.09 ▼ -3.62%

🌙 7월 29일 7:04 AM ET (한국 7/29 20:04)

$82.00

-0.24 ▼ -0.29%

엠트론 인더스트리즈(MPTI)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$355M

스몰캡

P/E

29.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

66%

저점 +111% · 고점 -22%

애널리스트

보유

펀더멘털 체력

Electronic Components 대비

수익성

상위 12%

성장

상위 43%

밸류에이션

상위 40%

재무 안정

상위 40%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

🔥 아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 39원입니다. 지난 4년 동안은 보통 20원이었어요. 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.7년 기준

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	29.83	EPS (ttm) ⓘ	2.76	Insider Own ⓘ	5.93%	Shs Outstand ⓘ	4.3M	Perf Week ⓘ	3.67%
Market Cap ⓘ	0.36B	Forward P/E ⓘ	27.47	EPS next Y ⓘ	20.54%	Insider Trans ⓘ	-0.58%	Shs Float ⓘ	4.1M	Perf Month ⓘ	-12.07%
Enterprise Value ⓘ	0.30B	PEG ⓘ	2.17	EPS next Q ⓘ	0.53	Inst Own ⓘ	49.67%	Short Float ⓘ	5.98%	Perf Quarter ⓘ	32.13%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	6.3	EPS this Y ⓘ	-2.25%	Inst Trans ⓘ	13.97%	Short Ratio ⓘ	1.53	Perf Half Y ⓘ	33.95%
Sales ⓘ	0.06B	P/B ⓘ	4.02	EPS next 5Y ⓘ	12.69%	ROA ⓘ	15.73%	Short Interest ⓘ	0.24M	Perf YTD ⓘ	59.37%
Book/sh ⓘ	20.48	P/C ⓘ	6.84	EPS past 3/5Y ⓘ	57.37% 24.76%	ROE ⓘ	17.33%	52W High ⓘ	-21.56% ($104.85)	Perf Year ⓘ	92.63%
Cash/sh ⓘ	12.02	P/FCF ⓘ	40.94	Sales past 3/5Y ⓘ	19.55% 12.66%	ROIC ⓘ	12.58%	52W Low ⓘ	111.28% ($38.93)	Perf 3Y ⓘ	655.94%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	25.23	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.24%	Gross Margin ⓘ	44.95%	Volatility(W/M) ⓘ	5.86% 6.61%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.5%	Oper. Margin ⓘ	19.31%	ATR (14) ⓘ	5.61	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	10.07	EPS Q/Q ⓘ	22.93%	Profit Margin ⓘ	16.33%	RSI (14) ⓘ	45.48	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	11.76	Sales Q/Q ⓘ	15.35%	SMA20 ⓘ	-3.34% ($85.08)	Beta ⓘ	0.74	Target Price ⓘ	$80.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-6.66% ($88.11)	Rel Volume ⓘ	2.34	Prev Close ⓘ	$85.33
Employees ⓘ	415	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.91% 2.29%	SMA200 ⓘ	23.88% ($66.39)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$82.24
IPO ⓘ	2022/10/3	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	4329	Volume ⓘ	373,128	Change ⓘ	-3.62%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $15M (YoY +15%) · 순이익 $2M (YoY +47%)

📊 M-tron Industries Inc (MPTI) 투자 분석

M-tron Industries Inc, 어떤 회사인가요?

엠트론 인더스트리즈(MPTI) 성장주

Technology · Electronic Components

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

📡 엠트론 인더스트리스는 티커 MPTI로 거래되며, 석영 결정·발진기 모듈·전자 필터·고주파 솔루션 등 정밀 주파수 제어 부품을 설계·제조하는 미국 전자 부품 기업입니다. 항공우주·방위·우주·항법 등 고신뢰성이 요구되는 시장을 핵심 고객 기반으로 삼고 있으며, 엄격한 군용 인증과 수십 년간 축적한 고주파 엔지니어링 노하우를 바탕으로 안정적인 틈새 입지를 확보하고 있습니다.

M-tron Industries Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.4B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3525위

직원 수415명

IPO2022/10/03

현재가$82.24 ≈ 112,669원

📌 RUT · AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.9% 매출 +2.3%

🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +50.0% 매출 +3.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

19.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 5.2% · 상위 8%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

16.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 3.0% · 상위 12%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

45.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 30.3% · 상위 15%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

17.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 1.2% · 상위 20%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

15.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.3% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

12.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.4% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

11.76

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 2.61

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

10.07

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 1.75

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$80.75

현재가 대비 -1.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

27.47배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.17

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+20.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+12.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+27.9%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $0.67 · 예상 $0.64 +4.7%

2026.03.24

상회

실적 $0.99 · 예상 $0.66 +51.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-2.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 16.2% · 하위 19%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+20.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.0% · 상위 44%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+12.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 19.1% · 하위 19%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+57.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.7% · 상위 10%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+24.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 2.9% · 상위 17%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+12.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 10.3% · 상위 41%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+15.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 7.1% · 상위 29%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +76%p 앞섰습니다

MPTI +92.6% · S&P 500 +16.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+76.3%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+63.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-111.3%p) 최고 (-21.6%p)

현재가가 저점 대비 111.3% 위, 고점 대비 21.6% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-24.6%

연간 변동성

58.7%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $82.24 가 평균선($85.08) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -1.988 · Signal -2.107 · Hist 0.119. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 45.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 55.9.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

29.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 37.81배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

27.47배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 22.66배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

4.02배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 4.07배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.30배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 3.27배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

25.23배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 22.15배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

40.94배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Electronic Components 중앙값 34.67배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$80.75 현재가 대비 -1.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electronic Components

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매수 +14.0% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 89일간 +3.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+14.0%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 49.7%

기관 참여 보통

Technology 소형주 중앙값 57.1%

🧑‍💼 내부자 5.9%

경영진 유의미한 지분

Technology 소형주 중앙값 17.2%

👤 개인투자자 (추정) 44.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.0%

보통

Technology 소형주 중앙값 8.9%

최근 89일 📈 +3.2%p 증가

공매도 회전일수

1.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 4.3M주

유동주식 (거래 가능) 4.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

MPTI 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF

0.36%

$62M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.29%

$261M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.23%

$29M

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

0.19%

$87M

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.02%

$52M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MPTI 이 종목	$355.4M	29.8 ▲	4.0 ▼	17.33% ▲	-	-3.6%
AAPL	$5.00T	41.2 ▼	46.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.0%
NVDA	$4.77T	30.2 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	+0.3%
MSFT	$2.92T	23.4 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.94% ▼	+1.1%
TSM	$2.03T	28.3 ▲	11.0 ▼	40.06% ▲	1.05% ▼	-1.7%
AVGO	$1.81T	63.4 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-0.6%
업종 평균	-	31.2	3.1	1.77%	1.1%	-

자주 묻는 질문

엠트론 인더스트리즈(MPTI)은 어떤 회사인가요?

엠트론 인더스트리즈(MPTI)은 Technology 섹터에 속하며 Electronic Components 산업의 기업입니다.

MPTI의 시가총액은 얼마인가요?

MPTI의 시가총액은 약 $355M, 섹터 내 순위는 3,525위입니다.

MPTI의 PER은 어떤가요?

MPTI의 PER은 약 29.8배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

MPTI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

MPTI은 지난 52주간 최고 $104.85, 최저 $38.93를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.