MORN
Morningstar Inc
7월 29일 11:46 AM ET (한국 7/30 24:46)
$194.12
+11.69 ▲ +6.41%
모닝스타(MORN)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$7.4B
스몰캡
P/E
19.8
적정 수준
배당수익률
1.04%
52주 위치
36%
저점 +37% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Financial 중형주 대비
수익성 상위 40%
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 30%
재무 안정 상위 39%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18원입니다. 지난 5년 동안은 보통 56원이었어요. 최근 5년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 19.78 | EPS (ttm) | 9.81 | Insider Own | 48.77% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 17.15% |
| Market Cap | 7.38B | Forward P/E | 14.43 | EPS next Y | 12.87% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 19.5M | Perf Month | 25.52% |
| Enterprise Value | 8.76B | PEG | 0.83 | EPS next Q | 2.83 | Inst Own | 62.93% | Short Float | 7.51% | Perf Quarter | 9.2% |
| Income | 0.40B | P/S | 2.94 | EPS this Y | 20.9% | Inst Trans | -3.35% | Short Ratio | 2.97 | Perf Half Y | -8.1% |
| Sales | 2.51B | P/B | 7.25 | EPS next 5Y | 17.45% | ROA | 10.64% | Short Interest | 1.46M | Perf YTD | -10.67% |
| Book/sh | 26.79 | P/C | 13.87 | EPS past 3/5Y | 75.39% 11.37% | ROE | 30.66% | 52W High | -32.98% ($289.63) | Perf Year | -31.3% |
| Cash/sh | 13.99 | P/FCF | 16.88 | Sales past 3/5Y | 9.34% 11.97% | ROIC | 14.06% | 52W Low | 37.2% ($141.49) | Perf 3Y | -17.59% |
| Dividend Est. | $2.01 (1.04%) | EV/EBITDA | 11.54 | EPS Y/Y TTM | 10.06% | Gross Margin | 53.97% | Volatility(W/M) | 3.28% 3.94% | Perf 5Y | -20.61% |
| Dividend TTM | 1.96 | EV/Sales | 3.49 | Sales Y/Y TTM | 8.39% | Oper. Margin | 22.52% | ATR (14) | 7.8 | Perf 10Y | 128.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/2 | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | 49.62% | Profit Margin | 16.06% | RSI (14) | 69.71 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.41% 8.8% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 10.81% | SMA20 | 14.27% ($169.88) | Beta | 0.98 | Target Price | $226 |
| Payout | 21.03% | Debt/Eq | 1.87 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 13.2% ($171.48) | Rel Volume | 1.16 | Prev Close | $182.43 |
| Employees | 10973 | LT Debt/Eq | 1.81 | EPS/Sales Surpr. | 32.11% 2.85% | SMA200 | 2.57% ($189.26) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $194.12 |
| IPO | 2005/5/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11385 | Volume | 570,753 | Change | 6.41% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $645M (YoY +11%) · 순이익 $107M (YoY +36%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Morningstar Inc (MORN) 투자 분석
Morningstar Inc, 어떤 회사인가요?
모닝스타(MORN) 성장주
Financial · Financial Data & Stock Exchanges
시가총액 1128위 — 중형주
📊 투자 정보와 리서치·평가 데이터를 제공하는 미국의 금융 데이터 기업입니다. 펀드·주식 평가와 분석 플랫폼, 사모 시장 데이터, 신용 평가, 인덱스 등 투자 의사결정에 필요한 데이터·서비스를 구독 형태로 제공하며, 운용 자산과 구독 매출에 실적이 연동되는 금융 데이터 종목입니다.
Morningstar Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$7.4B
약 10.1조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1128위
직원 수10,973명
IPO2005/05/03
현재가$194.12 ≈ 265,944원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $2.83
🎯 배당락일 D-65
10월 2일 (금)
지급 7월 31일 (금)
💡 배당을 받으려면 10월 1일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 10일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +32.1% 매출 +2.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
22.5%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
16.1%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.0%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
30.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
10.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
14.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.87
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.00
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.00
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$226.00
현재가 대비 +16.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.83
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $3.18 · 예상 $2.66 +19.5%
2026.02.12
상회
실적 $2.71 · 예상 $2.36 +14.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+20.9%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+12.9%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+17.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+75.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+10.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -89%p
MORN -20.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-89.4%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-47.6%p
시장보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-37.2%p) 최고 (-33.0%p)
현재가가 저점 대비 37.2% 위, 고점 대비 33.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-27.6%
연간 변동성
48.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $194.12 가 상단($185.20) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 3.294 > Signal 0.793 양수 구간 + Hist 양수(+2.501). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 69.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 95.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.78배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.43배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.25배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.94배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.54배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
16.88배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$226.00 현재가 대비 +16.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Financial 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -1.1% · 기관 순매도 -3.4% · 공매도 보통 7.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 62.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 48.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.5%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 38.0M주
유동주식 (거래 가능) 19.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MORN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.04%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$2.01
연간 기준
배당성향
21%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
8.8%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +15.8%
2016
$0.92 +4.5%
2017
$1.00 +8.7%
2018
$1.12 +12.0%
2019
$1.52 +35.3%
2020
$0.95 -37.6%
2021
$1.44 +52.4%
2022
$1.50 +4.2%
2023
$1.62 +8.0%
2024
$1.82 +12.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.500
—
1.37%
2026-01-02
$0.500
—
1.10%
2025-10-03
$0.455
—
0.98%
2025-07-11
$0.455
—
0.74%
2025-04-04
$0.455
—
0.79%
2025-01-03
$0.455
—
0.62%
2024-10-04
$0.405
—
0.63%
2024-07-12
$0.405
—
0.52%
2024-04-04
$0.405
—
0.64%
2024-01-04
$0.405
—
0.70%
2023-10-05
$0.375
—
0.81%
2023-07-06
$0.375
—
0.77%
2023-04-05
$0.375
—
0.73%
2023-01-05
$0.375
—
0.84%
2022-10-17
$0.360
—
0.80%
2022-06-30
$0.360
—
0.71%
2022-03-31
$0.360
—
0.61%
2022-01-06
$0.360
—
0.41%
2021-10-18
$0.315
—
0.46%
2021-07-08
$0.315
—
0.49%
2021-04-08
$0.315
—
0.53%
2020-12-31
$0.315
—
0.65%
2020-10-15
$0.300
—
0.81%
2020-07-01
$0.300
—
0.98%
2020-04-02
$0.300
—
1.28%
2020-01-02
$0.300
—
0.94%
2019-10-17
$0.280
—
0.72%
2019-07-03
$0.280
—
0.91%
2019-04-04
$0.280
—
1.02%
2019-01-03
$0.280
—
1.19%
2018-10-16
$0.250
—
1.06%
2018-07-05
$0.250
—
0.94%
2018-04-05
$0.250
—
1.22%
2018-01-04
$0.250
—
1.22%
2017-10-17
$0.230
—
1.08%
2017-07-05
$0.230
—
1.44%
2017-04-05
$0.230
—
1.48%
2017-01-04
$0.230
—
1.48%
2016-10-06
$0.220
—
1.38%
2016-07-06
$0.220
—
1.29%
2016-04-06
$0.220
—
1.15%
2016-01-06
$0.220
—
1.23%
2015-10-07
$0.190
—
1.16%
2015-07-08
$0.190
—
1.14%
2015-04-08
$0.190
—
1.20%
2015-01-07
$0.190
—
1.39%
2014-10-08
$0.170
—
1.21%
2014-07-09
$0.170
—
1.10%
2014-04-09
$0.170
—
0.94%
2014-01-08
$0.170
—
0.70%
2013-10-09
$0.125
—
0.79%
2013-07-10
$0.125
—
0.75%
2013-04-10
$0.125
—
0.82%
2012-12-13
$0.125
—
0.80%
2012-10-10
$0.100
—
0.71%
2012-07-11
$0.100
—
0.67%
2012-04-11
$0.100
—
0.57%
2012-01-11
$0.100
—
0.42%
2011-10-12
$0.050
—
0.34%
2011-07-13
$0.050
—
0.24%
2011-04-13
$0.050
—
0.17%
2010-12-29
$0.050
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,801원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.8% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORN 이 종목 | $7.4B | 19.8 ▼ | 7.3 ▼ | 30.66% ▲ | 1.04% ▼ | +6.4% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
모닝스타(MORN)은 어떤 회사인가요?
모닝스타(MORN)은 Financial 섹터에 속하며 Financial Data & Stock Exchanges 산업의 기업입니다.
MORN의 시가총액은 얼마인가요?
MORN의 시가총액은 약 $7.4B, 섹터 내 순위는 1,128위입니다.
MORN은 배당을 주나요?
MORN의 배당수익률은 약 1.04%이며, 연간 배당금은 $2.01입니다.
MORN의 PER은 어떤가요?
MORN의 PER은 약 19.8배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
MORN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MORN은 지난 52주간 최고 $289.63, 최저 $141.49를 기록했습니다.
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