MORN

Morningstar Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$187.60

+3.87 ▲ +2.11%

🌙 4월 29일 7:19 PM ET (한국 4/30 08:19)

$187.87

+0.27 ▲ +0.14%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.06	EPS (ttm) ⓘ	8.91	Insider Own ⓘ	47.02%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	0.77%
Market Cap ⓘ	7.23B	Forward P/E ⓘ	14.28	EPS next Y ⓘ	25.67%	Insider Trans ⓘ	-1.09%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	13.92%
Enterprise Value ⓘ	7.96B	PEG ⓘ	0.72	EPS next Q ⓘ	2.41	Inst Own ⓘ	62.73%	Short Float ⓘ	7.14%	Perf Quarter ⓘ	-8.31%
Income ⓘ	0.37B	P/S ⓘ	2.95	EPS this Y ⓘ	6.04%	Inst Trans ⓘ	-5.87%	Short Ratio ⓘ	2.46	Perf Half Y ⓘ	-14.08%
Sales ⓘ	2.45B	P/B ⓘ	6.1	EPS next 5Y ⓘ	19.94%	ROA ⓘ	10.48%	Short Interest ⓘ	1.46M	Perf YTD ⓘ	-13.67%
Book/sh ⓘ	30.75	P/C ⓘ	13.67	EPS past 3/5Y ⓘ	75.39% 11.37%	ROE ⓘ	26.35%	52W High ⓘ	-40.77% ($316.71)	Perf Year ⓘ	-33.55%
Cash/sh ⓘ	13.73	P/FCF ⓘ	16.33	Sales past 3/5Y ⓘ	9.34% 11.97%	ROIC ⓘ	15.33%	52W Low ⓘ	25.84% ($149.08)	Perf 3Y ⓘ	5.21%
Dividend Est. ⓘ	$1.96 (1.04%)	EV/EBITDA ⓘ	11.13	EPS Y/Y TTM ⓘ	3.8%	Gross Margin ⓘ	53.27%	Volatility(W/M) ⓘ	3.87% 3.78%	Perf 5Y ⓘ	-29.26%
Dividend TTM ⓘ	1.91	EV/Sales ⓘ	3.25	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.49%	Oper. Margin ⓘ	21.48%	ATR (14) ⓘ	6.83	Perf 10Y ⓘ	125.48%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/10	Quick Ratio ⓘ	0.95	EPS Q/Q ⓘ	4.27%	Profit Margin ⓘ	15.3%	RSI (14) ⓘ	59.49	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.41% 8.8%	Current Ratio ⓘ	0.95	Sales Q/Q ⓘ	8.48%	SMA20 ⓘ	5.28% ($178.19)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	$242.5
Payout ⓘ	21.03%	Debt/Eq ⓘ	1.03	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	6.37% ($176.37)	Rel Volume ⓘ	1.27	Prev Close ⓘ	$183.73
Employees ⓘ	10973	LT Debt/Eq ⓘ	1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	14.83% 1.05%	SMA200 ⓘ	-12.92% ($215.43)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.59M	Price ⓘ	$187.6
IPO ⓘ	2005/5/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10865	Volume ⓘ	753,098	Change ⓘ	2.11%

📊 Morningstar Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Financial Financial Data & Stock Exchanges

📊 전 세계 투자자들에게 독립적인 투자 분석과 데이터를 제공하는 금융 정보 서비스 기업입니다. 펀드 등급 시스템으로 유명하며, 피치북(PitchBook) 등 강력한 데이터 플랫폼을 통해 금융 시장의 의사결정을 돕고 있습니다.

시가총액

$7.2B

약 10조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

10,973명

IPO

5/3/2005

MORN

$7.2B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟡 수익성 종합: 보통

Financial 업종 6540개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

21.48%

업종 평균 21.47%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

15.3%

업종 평균 15.15%

ROE 자기자본 대비 수익률

26.35%

업종 평균 9.39%

ROA 총자산 대비 수익률

10.48%

업종 평균 1.24%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

6.04%

업종 평균 11.54%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

53.27%

업종 평균 74.21%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Financial) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+25.84%) 최고 (-40.77%)

1주

+0.8%

1개월

+13.9%

3개월

-8.3%

6개월

-14.1%

YTD

-13.7%

1년

-33.5%

3년

+5.2%

5년

-29.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

고평가 신호

PER (주가수익비율)

21.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 12.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

6.1

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$243

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $188 대비 +29.3% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-12.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 21.03%를 배당으로 지급

배당수익률 1.04% 업종 평균 2.7%

예상 배당금 $1.96/주

배당 성장률 (3년/5년) 8.41% / 8.8%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

8,881원

1년차

연 8,881원

1.9만원

2년차

연 9,662원

2.9만원

3년차

연 10,512원

4.0만원

4년차

연 11,437원

5.3만원

5년차

연 12,444원

* 배당 성장률 연 8.8% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$187.60

≈ 257,012원

10만원으로

0.39주

소수점 매매 기준

100만원으로

3.9주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MORN	$7.2B	21.1	6.1	26.35%	1.04%	+2.1%
BRK-B	$1.03T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8	2.4	16.39%	2.05%	-0.7%
V	$638.2B	30.3	18.0	59.94%	0.81%	+8.3%
MA	$468.4B	31.8	60.7	210.49%	0.63%	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-