MBCE
Monarch Blue Chips Core Index ETF
6월 3일 3:50 PM ET (한국 6/4 04:50)
$39.79
+0.04 ▲ +0.10%
🌙 6월 3일 5:05 PM ET (한국 6/4 06:05)
$39.79
+0.00 +0.00%
MBCE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.14%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$192M
약 2627억원
보유종목
26개
배당수익률
0.33%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.59% | Total Holdings | 26 | Perf Week | 1.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.83% | AUM | $192M | Perf Month | 6.08% |
| Expense | 1.14% | NAV | $39.74 | Return% 5Y | 8.48% | 52W High | -0.9% | Perf Quarter | 7.92% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.33%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.2% | Perf Half Y | 9.07% |
| Flows% 1M | 7.18% | Flows% YTD | 24.12% | Return% SI | 9.81% | Volatility(W/M) | 0.77% 0.68% | Perf YTD | 7.77% |
| SMA20 | 2.27% | SMA50 | 6.83% | SMA200 | 7.98% | RSI (14) | 68.76 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2021/3/24 | Prev Close | $39.75 | Perf Year | 12.34% | Avg Volume | 0.02M | Price | $39.79 |
Monarch Blue Chips Core Index ETF (MBCE) 투자 분석
ETF 개요
Monarch Blue Chips Core Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2021년 상장, 5년 운영 중.
U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $0M 약 2627억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 1.14%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.14%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,140,000원
카테고리 평균 대비 연 910,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
19,981,628원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.7%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -1.12%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -1.12%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -1.11%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -16.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
150,227,134원
→
누적 수익
+50,227,134원
연평균 +8.5%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +13.59%
하위 25%벤치마크보다 연 16.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +16.83% 누적 +59.5%
하위 25%벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +8.48% 누적 +50.2%
평균권벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2021년 3월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.01
시장 +10% 상승 시 +10.1%
시장 -10% 하락 시 -10.1%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.68%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.33%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 276,401원
5년 누적 (세후) 1,382,006원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.14%
- 🎯벤치마크 대비 연 -5.7%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBCE | Monarch Blue Chips Core Index ETF | 1.14% | $192M | 26 | 0.33% | +7.77% | +12.34% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $999.5B ▲ | 518 | 1.03% ▲ | - | +26.53% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $859.7B ▲ | 509 | 1.06% ▲ | - | +26.43% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.7B ▲ | 505 | 0.98% ▲ | - | +26.53% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $663.9B ▲ | 3508 | 1.01% ▲ | - | +26.68% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $494.3B ▲ | 105 | 0.38% ▲ | - | +41.14% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBCE보다 유리 · ▼ MBCE보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
MBCE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 4 · 인버스 1 · 커버드콜 4)
MBCE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
MBCE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
MBCE은 어떤 ETF인가요?
MBCE은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF입니다.
MBCE은 몇 개 종목에 투자하나요?
MBCE은 총 26개 종목을 보유하며, AUM은 약 $192M입니다.
MBCE은 배당(분배)을 주나요?
MBCE의 분배수익률은 약 0.33%입니다.
MBCE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MBCE은 지난 52주간 최고 $40.15, 최저 $33.38를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.