LXFR

Luxfer Holdings PLC

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.24

+0.95 ▲ +7.15%

🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)

$14.24

+0.00 +0.00%

시가총액

$388M

스몰캡

P/E

66.7

고평가 구간

배당수익률

3.65%

52주 위치

133%

저 45% 고 -11%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	66.7	EPS (ttm) ⓘ	0.21	Insider Own ⓘ	1.9%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	11.08%
Market Cap ⓘ	0.39B	Forward P/E ⓘ	12.71	EPS next Y ⓘ	15.46%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	19.36%
Enterprise Value ⓘ	0.44B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.25	Inst Own ⓘ	95.38%	Short Float ⓘ	1.43%	Perf Quarter ⓘ	-3.46%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1.04	EPS this Y ⓘ	-12.61%	Inst Trans ⓘ	-6.09%	Short Ratio ⓘ	1.87	Perf Half Y ⓘ	6.27%
Sales ⓘ	0.37B	P/B ⓘ	1.7	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.93%	Short Interest ⓘ	0.38M	Perf YTD ⓘ	5.25%
Book/sh ⓘ	8.35	P/C ⓘ	22.68	EPS past 3/5Y ⓘ	-33.86% -17.19%	ROE ⓘ	5.06%	52W High ⓘ	-11.14% ($16.02)	Perf Year ⓘ	41.83%
Cash/sh ⓘ	0.63	P/FCF ⓘ	24.03	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.15% 3.44%	ROIC ⓘ	2.2%	52W Low ⓘ	45.16% ($9.81)	Perf 3Y ⓘ	-6.62%
Dividend Est. ⓘ	$0.52 (3.65%)	EV/EBITDA ⓘ	8.86	EPS Y/Y TTM ⓘ	-58.1%	Gross Margin ⓘ	24.15%	Volatility(W/M) ⓘ	3.11% 3.2%	Perf 5Y ⓘ	-33.64%
Dividend TTM ⓘ	0.52	EV/Sales ⓘ	1.18	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.01%	Oper. Margin ⓘ	10.01%	ATR (14) ⓘ	0.5	Perf 10Y ⓘ	10.82%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/17	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	-33.74%	Profit Margin ⓘ	1.56%	RSI (14) ⓘ	70.28	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 0.79%	Current Ratio ⓘ	1.75	Sales Q/Q ⓘ	-13.51%	SMA20 ⓘ	10.26% ($12.91)	Beta ⓘ	0.98	Target Price ⓘ	$17
Payout ⓘ	184.01%	Debt/Eq ⓘ	0.31	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	11.03% ($12.83)	Rel Volume ⓘ	1.75	Prev Close ⓘ	$13.29
Employees ⓘ	1400	LT Debt/Eq ⓘ	0.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	68.75% -0.71%	SMA200 ⓘ	7.46% ($13.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$14.24
IPO ⓘ	2012/10/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2745	Volume ⓘ	356,778	Change ⓘ	7.15%

📊 Luxfer Holdings PLC (LXFR) 투자 분석

Luxfer Holdings PLC, 어떤 회사인가요?

럭스퍼 홀딩스(LXFR) 배당주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🔧 마그네슘·지르코늄 특수소재와 고압 가스 실린더를 제조하는 영국 기반 특수 산업기계 기업입니다.

Luxfer Holdings PLC 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3408위

직원 수1,400명

IPO2012/10/03

현재가$14.24 ≈ 19,509원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +16.7% 매출 -2.3%

🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +68.8% 매출 -0.7%

🎯 배당락 2026년 4월 17일 (금) 주당 $0.13

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 12.8% · 하위 43%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 7.3% · 하위 33%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 36.3% · 하위 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 4.1% · 상위 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 42%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.9% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.31

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 0.44

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.75

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.81

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+42.7%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+16.7%

2026.04.28

상회

+68.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-12.6%

부진

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 25%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+15.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 32%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-33.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 하위 15%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-17.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 3.8% · 하위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 하위 28%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-13.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 하위 13%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -103%p

LXFR -33.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-103.0%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-99.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+13.5%p

시장보다 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+11.4%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-45.2%p) 최고 (-11.1%p)

현재가가 저점 대비 45.2% 위, 고점 대비 11.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-26.5%

연간 변동성

49.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

66.70배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 32.09배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.71배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 21.01배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.70배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 소형주 중앙값 2.43배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.04배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 3.47배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

8.86배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 17.71배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

24.03배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 28.40배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$17.00 현재가 대비 +19.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -6.1% · 공매도 부담 낮음 1.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-6.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.4%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 소형주 중앙값 65.5%

🧑‍💼 내부자 1.9%

일반적 수준

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 2.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 67일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 26.8M주

유동주식 (거래 가능) 26.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

LXFR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

0.82%

$192M

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

0.62%

$4.0B

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

0.06%

$26.2B

AVSC

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

0.04%

$2.7B

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

0.04%

$273M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.65% 배당

5년 배당 성장률 0.79%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2013~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63 +56.2%

2016

$0.50 -20.0%

2017

$0.50 +0.0%

2018

$0.50 +0.0%

2019

$0.50 +0.0%

2020

$0.50 +0.0%

2021

$0.52 +3.0%

2022

$0.52 +1.0%

2023

$0.52 +0.0%

2024

$0.52 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-17

$0.130

—

5.03%

2026-01-23

$0.130

—

4.27%

2025-10-17

$0.130

—

5.08%

2025-07-18

$0.130

—

5.43%

2025-04-17

$0.130

—

6.60%

2025-01-27

$0.130

—

3.71%

2024-10-18

$0.130

—

3.99%

2024-07-19

$0.130

—

4.33%

2024-04-18

$0.130

—

5.54%

2024-01-18

$0.130

—

6.44%

2023-10-12

$0.130

—

6.51%

2023-07-13

$0.130

—

4.83%

2023-04-13

$0.130

—

4.15%

2023-01-12

$0.130

—

4.24%

2022-10-13

$0.130

—

4.32%

2022-07-14

$0.130

—

4.36%

2022-04-13

$0.130

—

3.72%

2022-01-13

$0.125

—

3.40%

2021-10-14

$0.125

—

2.97%

2021-07-15

$0.125

—

2.89%

2021-04-15

$0.125

—

2.98%

2021-01-14

$0.125

—

3.53%

2020-10-15

$0.125

—

4.78%

2020-07-16

$0.125

—

4.63%

2020-04-16

$0.125

—

3.74%

2020-01-16

$0.125

—

3.51%

2019-10-17

$0.125

—

3.84%

2019-07-18

$0.125

—

2.35%

2019-04-11

$0.125

—

2.51%

2019-01-17

$0.125

—

3.29%

2018-10-18

$0.125

—

2.21%

2018-07-12

$0.125

—

3.39%

2018-04-12

$0.125

—

3.73%

2018-01-18

$0.125

—

4.16%

2017-10-13

$0.125

—

5.04%

2017-07-13

$0.125

—

5.84%

2017-04-11

$0.125

—

6.58%

2017-01-18

$0.125

—

5.61%

2016-10-19

$0.125

—

6.50%

2016-10-12

$0.125

—

6.02%

2016-07-13

$0.125

—

4.79%

2016-04-13

$0.125

—

4.87%

2016-01-13

$0.125

—

5.24%

2015-10-14

$0.100

—

4.51%

2015-07-15

$0.100

—

3.94%

2015-04-15

$0.100

—

3.83%

2015-01-21

$0.100

—

3.63%

2014-10-15

$0.100

—

3.39%

2014-07-16

$0.100

—

2.59%

2014-04-15

$0.100

—

2.51%

2014-01-22

$0.100

—

2.34%

2013-10-16

$0.100

—

2.23%

2013-07-17

$0.100

—

1.79%

2013-04-17

$0.100

—

1.27%

2013-01-23

$0.100

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 15.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.79% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
LXFR 이 종목	$387.9M	66.7 ▼	1.7 ▲	5.06% ▼	3.65% ▲	+7.2%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.