LDEM

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$61.24

-0.16 ▼ -0.26%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$61.28

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.16%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$34M

약 463억원

보유종목

448개

배당수익률

3.09%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.03%	Total Holdings ⓘ	448	Perf Week ⓘ	-1.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.45%	AUM ⓘ	$34M	Perf Month ⓘ	9.1%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$61.49	Return% 5Y ⓘ	2.42%	52W High ⓘ	-5.4%	Perf Quarter ⓘ	-3.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (3.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	41.84% 11.6%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.25%	Perf Half Y ⓘ	0.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	5.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.64%	Perf YTD ⓘ	5.38%
SMA20 ⓘ	0.5%	SMA50 ⓘ	1.52%	SMA200 ⓘ	3.68%	RSI (14) ⓘ	52.76	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2020/2/12	Prev Close ⓘ	$61.4	Perf Year ⓘ	25.02%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$61.24

📊 iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) 투자 분석

ETF 개요

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF는 MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 우수한 환경·사회·지배구조(ESG) 특성을 가진 신흥국 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

EmergingequityESG

규모: $0M 약 463억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.16%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 160,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.16%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

160,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,921,820원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.07%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.06%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.06%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

112,699,985원

→

누적 수익

+12,699,985원

연평균 +2.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +30.03%

평균권

가격 +25.02% + 배당 +5.01% = 총 +30.03%/년

벤치마크보다 연 0.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.45% 누적 +49.9%

평균권

가격 +11.06% + 배당 +3.39% = 총 +14.45%/년

벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +2.42% 누적 +12.7%

하위 25%

가격 -0.37% + 배당 +2.79% = 총 +2.42%/년

벤치마크보다 연 10.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 2월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-02-12 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

LDEM · 주가만 LDEM · 주가 + 누적배당 LDEM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

LDEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2020

-3%

2021

-23%

2022

+3%

2023

+8%

2024

+32%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 6년

벤치마크 대비 열세 (17%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.1% vs 4.4%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 79%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.64%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.8%

낙폭 기간: 20개월

2021-02-17 → 2022-10-24

약 2.9년 만에 회복

2020-02-12 최악 -39% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.11

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.09%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +11.6%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2020~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.13

2020

$1.05 -7.5%

2021

$2.10 +100.8%

2022

$1.41 -33.0%

2023

$1.20 -14.8%

2024

$1.89 +57.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.27

—

4.81%

2025-06-16

$0.618

—

2.73%

2024-12-17

$0.855

—

4.86%

2024-06-11

$0.345

—

3.17%

2023-12-20

$1.07

—

3.32%

2023-06-07

$0.342

—

5.48%

2022-12-13

$1.69

—

6.48%

2022-06-09

$0.408

—

2.96%

2021-12-13

$0.797

—

3.14%

2021-06-10

$0.250

—

2.11%

2020-12-14

$0.782

—

1.94%

2020-06-15

$0.350

—

0.76%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,610,941원

5년 누적 (세후) 16,455,572원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 상위 5% — 연 0.16%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

8개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

3.4%

최대 단일 종목

1.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

1.42%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.80%

YUMC Yum China Holdings Inc

0.43%

HTHT H World Group Ltd

0.22%

BZ Kanzhun Ltd

0.20%

VIPS Vipshop Holdings Ltd

0.15%

BVN Cia de Minas Buenaventura SAA

0.10%

CPRI Cia Paranaense de Energia - Copel

0.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LDEM보다 유리, ▼ 표시는 LDEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	0.16%	$34M	448	3.09%	+5.38%	+25.02%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.1B ▲	384	3.47% ▲	-	+16.29% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.6B ▲	316	2.20% ▼	-	+43.11% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.2B ▲	6639	3.08% ▼	-	+25.60% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.1B ▲	280	1.36% ▼	-	+28.24% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.86% ▼	-	+26.22% ▲