LBRT
Liberty Energy Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$17.70
+0.84 ▲ +4.98%
🌙 7월 29일 6:18 AM ET (한국 7/29 19:18)
$17.74
+0.04 ▲ +0.23%
리버티에너지(LBRT)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
24.0
적정 수준
배당수익률
1.99%
52주 위치
32%
저점 +79% · 고점 -49%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 중형주 대비
수익성 상위 74%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 70%
재무 안정 상위 35%
| Index | RUT | P/E | 24.04 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 2.16% | Shs Outstand | 163.2M | Perf Week | -28.86% |
| Market Cap | 2.89B | Forward P/E | 67.91 | EPS next Y | -4.54% | Insider Trans | -2.61% | Shs Float | 159.7M | Perf Month | -34.1% |
| Enterprise Value | 3.95B | PEG | 0.97 | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 106.89% | Short Float | 9.38% | Perf Quarter | -46.12% |
| Income | 0.12B | P/S | 0.69 | EPS this Y | 82.04% | Inst Trans | 6.47% | Short Ratio | 3.75 | Perf Half Y | -16.11% |
| Sales | 4.20B | P/B | 1.47 | EPS next 5Y | 70.12% | ROA | 3.09% | Short Interest | 14.97M | Perf YTD | -4.12% |
| Book/sh | 12.03 | P/C | 5.2 | EPS past 3/5Y | -24.94% - | ROE | 6.12% | 52W High | -48.66% ($34.48) | Perf Year | 35.53% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.16% 32.91% | ROIC | 3.54% | 52W Low | 78.79% ($9.90) | Perf 3Y | 11.6% |
| Dividend Est. | $0.35 (1.99%) | EV/EBITDA | 7.48 | EPS Y/Y TTM | -43.28% | Gross Margin | 7.29% | Volatility(W/M) | 12.86% 6.56% | Perf 5Y | 62.39% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 0.94 | Sales Y/Y TTM | 2.29% | Oper. Margin | 1.33% | ATR (14) | 1.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/4 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | -40.52% | Profit Margin | 2.92% | RSI (14) | 26.27 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 87.58% 45.85% | Current Ratio | 1.99 | Sales Q/Q | 14.01% | SMA20 | -23.53% ($23.15) | Beta | 0.64 | Target Price | $30.19 |
| Payout | 36.9% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -34.19% ($26.9) | Rel Volume | 3.54 | Prev Close | $16.86 |
| Employees | 5800 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 5.88% 8.6% | SMA200 | -26.83% ($24.19) | Avg Volume(3M) | 3.99M | Price | $17.7 |
| IPO | 2018/1/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 61399 | Volume | 14,124,151 | Change | 4.98% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +14%) · 순이익 $43M (YoY -39%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Liberty Energy Inc (LBRT) 투자 분석
Liberty Energy Inc, 어떤 회사인가요?
리버티에너지(LBRT) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
시가총액 1830위 — 중형주
🛠️ 셰일 유전의 수압파쇄·완결 서비스를 제공하는 미국의 에너지 서비스 기업입니다. 북미 셰일 생산자에게 수압파쇄 등 완결 서비스를 제공하는 한편, 데이터센터 등에 쓰이는 분산 발전 사업으로도 영역을 넓혀가며, 유전 활동과 서비스 단가, 발전 사업에 실적이 연동되는 에너지 서비스 종목입니다. 배당으로도 알려져 있습니다.
Liberty Energy Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.9B
약 4.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1830위
직원 수5,800명
IPO2018/01/12
현재가$17.70 ≈ 24,249원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-37
9월 4일 (금)
지급 6월 18일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 3일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +8.6%
🎯 배당락 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.09
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +146.2% 매출 +6.5%
🔔 실적 발표 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.3%
✓ 매우 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.9%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
7.3%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.1%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.1%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.5%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.82
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.99
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.75
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$30.19
현재가 대비 +70.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
67.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.97
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+70.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 3분기 중 3번 예상 상회
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+92.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
+5.9%
2026.04.22
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.14 +144.3%
2026.01.28
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.17 +128.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+82.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-4.5%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+70.1%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-24.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+32.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 6%p 하회
LBRT +62.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-6.4%p
시장 대비 소폭 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-69.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+19.2%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+4.8%p
섹터 평균과 거의 동등
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 20% 13개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 38%) 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-78.8%p) 최고 (-48.7%p)
현재가가 저점 대비 78.8% 위, 고점 대비 48.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-50.3%
연간 변동성
63.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $17.70 가 평균선($23.15) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -2.255 < Signal -1.609 음수 구간 + Hist 음수(-0.646). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 26.3 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 17.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
24.04배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
67.91배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.47배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.69배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.48배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$30.19 현재가 대비 +70.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -2.6% · 기관 순매수 +6.5% · 공매도 보통 9.4% · 공매도 최근 90일간 +2.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-2.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 106.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.2%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.4%
보통
최근 90일 📈 +2.1%p 증가
공매도 회전일수
3.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 163.2M주
유동주식 (거래 가능) 159.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LBRT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.99%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.99%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$0.35
연간 기준
배당성향
37%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
45.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2018
$0.20 +100.0%
2019
$0.05 -75.0%
2020
$0.05 +0.0%
2022
$0.22 +340.0%
2023
$0.29 +31.8%
2024
$0.33 +13.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.090
—
1.53%
2025-12-04
$0.090
—
2.08%
2025-09-04
$0.080
—
3.63%
2025-06-06
$0.080
—
3.08%
2025-03-06
$0.080
—
1.97%
2024-12-06
$0.080
—
1.68%
2024-09-06
$0.070
—
1.46%
2024-06-06
$0.070
—
1.14%
2024-03-05
$0.070
—
1.13%
2023-12-05
$0.070
—
1.42%
2023-09-05
$0.050
—
1.13%
2023-06-05
$0.050
—
1.17%
2023-03-03
$0.050
—
0.61%
2022-12-05
$0.050
—
0.33%
2020-03-05
$0.050
—
3.64%
2019-12-05
$0.050
—
2.90%
2019-09-05
$0.050
—
2.42%
2019-06-05
$0.050
—
1.54%
2019-03-05
$0.050
—
0.96%
2018-12-06
$0.050
—
0.65%
2018-09-05
$0.050
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 20.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 45.85% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRT 이 종목 | $2.9B | 24.0 ▼ | 1.5 ▲ | 6.12% ▼ | 1.99% ▼ | +5.0% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
리버티에너지(LBRT)은 어떤 회사인가요?
리버티에너지(LBRT)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
LBRT의 시가총액은 얼마인가요?
LBRT의 시가총액은 약 $2.9B, 섹터 내 순위는 1,830위입니다.
LBRT은 배당을 주나요?
LBRT의 배당수익률은 약 1.99%이며, 연간 배당금은 $0.35입니다.
LBRT의 PER은 어떤가요?
LBRT의 PER은 약 24.0배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
LBRT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LBRT은 지난 52주간 최고 $34.48, 최저 $9.90를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.