WTTR
Select Water Solutions Inc
7월 31일 11:36 AM ET (한국 8/1 24:36)
$18.16
+0.30 ▲ +1.68%
셀렉트 워터 솔루션즈(WTTR)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
89.5
고평가 구간
배당수익률
1.59%
52주 위치
75%
저점 +131% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 중형주 대비
수익성 상위 79%
성장 상위 64%
밸류에이션 상위 38%
재무 안정 상위 48%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 118원입니다. 지난 4년 동안은 보통 27원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 89.46 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 8.77% | Shs Outstand | 121.8M | Perf Week | -12.86% |
| Market Cap | 2.55B | Forward P/E | 25.5 | EPS next Y | 33.48% | Insider Trans | -34.93% | Shs Float | 113.5M | Perf Month | -9.11% |
| Enterprise Value | 2.91B | PEG | 0.63 | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 92.05% | Short Float | 5.12% | Perf Quarter | 6.82% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 22.29% | Inst Trans | 13.43% | Short Ratio | 3.18 | Perf Half Y | 58.19% |
| Sales | 1.40B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | 40.56% | ROA | 1.33% | Short Interest | 5.80M | Perf YTD | 72.62% |
| Book/sh | 8.14 | P/C | 45.61 | EPS past 3/5Y | -25.88% - | ROE | 2.42% | 52W High | -16.2% ($21.67) | Perf Year | 92.37% |
| Cash/sh | 0.4 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.48% 18.39% | ROIC | 1.78% | 52W Low | 131.04% ($7.86) | Perf 3Y | 116.19% |
| Dividend Est. | $0.29 (1.59%) | EV/EBITDA | 12.44 | EPS Y/Y TTM | -41.43% | Gross Margin | 14.75% | Volatility(W/M) | 6.32% 4.78% | Perf 5Y | 205.21% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 2.08 | Sales Y/Y TTM | -4.18% | Oper. Margin | 3.35% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/7 | Quick Ratio | 1.76 | EPS Q/Q | -4.12% | Profit Margin | 1.54% | RSI (14) | 41.21 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 77.58% - | Current Ratio | 1.92 | Sales Q/Q | -2.25% | SMA20 | -6.48% ($19.42) | Beta | 1 | Target Price | $22.57 |
| Payout | 136.52% | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -4.68% ($19.05) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $17.86 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | 86.69% 6.19% | SMA200 | 25.43% ($14.48) | Avg Volume(3M) | 1.82M | Price | $18.16 |
| IPO | 2017/4/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8457 | Volume | 925,653 | Change | 1.68% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $366M (YoY -2%) · 순이익 $9M (YoY +4%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Select Water Solutions Inc (WTTR) 투자 분석
Select Water Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
셀렉트 워터 솔루션즈(WTTR) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
시가총액 1935위 — 중형주
💧 미국 셰일 유전의 수처리·물 인프라·화학 솔루션을 제공하는 에너지 서비스 기업입니다. 시추·생산 과정의 물 조달·이송·저장·처리·재활용·폐수 처리와 생산용 화학 솔루션을 아우르며, 최근에는 계약 기반 물 인프라와 재활용 사업으로 무게중심을 옮겨 안정적 현금흐름을 추구합니다.
Select Water Solutions Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.6B
약 3.5조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1935위
직원 수3,300명
IPO2017/04/21
현재가$18.16 ≈ 24,879원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-4
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.13
🎯 배당락일 D-7
8월 7일 (금) · 주당 $0.07
지급 8월 19일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 6일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +86.7% 매출 +6.2%
🎯 배당락 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.07
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +81.2% 매출 +7.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.4%
✓ 매우 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.5%
✓ 매우 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
14.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.4%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.3%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.8%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.29
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.92
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.76
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$22.57
현재가 대비 +24.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.63
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+93.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.06 +172.0%
2026.02.17
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +14.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+22.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+33.5%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+40.6%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-25.9%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-2.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 136%p 앞섰습니다
WTTR +205.2% · S&P 500 +69.1%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+136.1%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+66.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+75.5%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+57.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (50%) 13개 기준
1년 수익률 상위 23% 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-131.0%p) 최고 (-16.2%p)
현재가가 저점 대비 131.0% 위, 고점 대비 16.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-16.3%
연간 변동성
44.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 추세 구간
현재가 $18.16 가 평균선($19.42) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 모멘텀 유지
MACD -0.044 < Signal 0.260 음수 구간 + Hist 음수(-0.304). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 우위 구간
RSI 41.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
89.46배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
25.50배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.23배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.82배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.44배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$22.57 현재가 대비 +24.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 순매도 -34.9% · 기관 순매수 +13.4% · 공매도 보통 5.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-34.9%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+13.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 92.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 8.8%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 121.8M주
유동주식 (거래 가능) 113.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
WTTR 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.59%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.59%
업종 평균 3.37%
주당 배당
$0.29
연간 기준
배당성향
137%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2022
$0.21 +320.0%
2023
$0.25 +19.0%
2024
$0.28 +12.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.070
—
2.17%
2025-11-07
$0.070
—
2.55%
2025-08-05
$0.070
—
3.72%
2025-05-06
$0.070
—
3.28%
2025-02-04
$0.070
—
2.40%
2024-11-05
$0.070
—
2.79%
2024-08-05
$0.060
—
2.24%
2024-05-02
$0.060
—
3.09%
2024-02-06
$0.060
—
3.53%
2023-11-06
$0.060
—
2.84%
2023-08-04
$0.050
—
2.37%
2023-05-04
$0.050
—
2.05%
2023-02-06
$0.050
—
1.19%
2022-11-04
$0.050
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 6.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTTR 이 종목 | $2.6B | 89.5 ▼ | 2.2 ▼ | 2.42% ▼ | 1.59% ▼ | +1.7% |
XOM | $650.6B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.1% |
CVX | $383.0B | 33.4 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.71% ▲ | +0.2% |
SHEL | $252.4B | 14.1 ▲ | 1.5 ▲ | 10.64% ▲ | 3.47% ▲ | +2.5% |
TTE | $193.6B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.66% ▲ | +0.3% |
COP | $145.0B | 20.2 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.85% ▼ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 16.4 | 1.8 | 8.36% | 3.37% | - |
자주 묻는 질문
셀렉트 워터 솔루션즈(WTTR)은 어떤 회사인가요?
셀렉트 워터 솔루션즈(WTTR)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
WTTR의 시가총액은 얼마인가요?
WTTR의 시가총액은 약 $2.6B, 섹터 내 순위는 1,935위입니다.
WTTR은 배당을 주나요?
WTTR의 배당수익률은 약 1.59%이며, 연간 배당금은 $0.29입니다.
WTTR의 PER은 어떤가요?
WTTR의 PER은 약 89.5배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
WTTR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
WTTR은 지난 52주간 최고 $21.67, 최저 $7.86를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.