KVHI
KVH Industries Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$8.98
-0.63 ▼ -6.56%
시가총액
$175M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
123%
저 82% 고 -16%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.38 | Insider Own | 41.93% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | -12.3% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | 12.47 | EPS next Y | 554.55% | Insider Trans | 2% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 0.56% |
| Enterprise Value | 0.11B | PEG | - | EPS next Q | -0.02 | Inst Own | 34.13% | Short Float | 0.38% | Perf Quarter | 30.33% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.58 | EPS this Y | 128.95% | Inst Trans | -2.66% | Short Ratio | 0.42 | Perf Half Y | 55.09% |
| Sales | 0.11B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.82% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 28.84% |
| Book/sh | 6.71 | P/C | 2.5 | EPS past 3/5Y | -1.74% 21.06% | ROE | -5.48% | 52W High | -15.52% ($10.63) | Perf Year | 74.71% |
| Cash/sh | 3.59 | P/FCF | 17.94 | Sales past 3/5Y | -7.17% -6.9% | ROIC | -5.48% | 52W Low | 82.15% ($4.93) | Perf 3Y | -14.64% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 33.18% | Gross Margin | 24.78% | Volatility(W/M) | 5.06% 5.14% | Perf 5Y | -34.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | -2.48% | Oper. Margin | -10.06% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -7.99% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.18 | EPS Q/Q | 107.72% | Profit Margin | -6.65% | RSI (14) | 46.87 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.07 | Sales Q/Q | 13.38% | SMA20 | -5.47% ($9.5) | Beta | 0.47 | Target Price | $7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/3/10 | SMA50 | 10.97% ($8.09) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $9.61 |
| Employees | 300 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 37.12% ($6.55) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $8.98 |
| IPO | 1996/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1287 | Volume | 88,506 | Change | -6.56% |
KVH Industries Inc (KVHI) 투자 분석
KVH Industries Inc, 어떤 회사인가요?
케이브이에이치 인더스(KVHI)
Communication Services · Telecom Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚢 KVH 인더스트리스는 상업용 해상·상선을 대상으로 위성 기반 데이터·음성 통신 서비스를 제공하는 미국의 모바일 위성통신 전문 기업입니다. 자체 VSAT 안테나와 스타링크(Starlink), 원웹(OneWeb) 등 LEO 위성 서비스를 결합한 멀티오빗 솔루션을 중심으로 해상 연결성 시장에서의 포지션을 재편하고 있습니다.
KVH Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4181위
직원 수300명
IPO1996/04/02
현재가$8.98 ≈ 12,303원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-10.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-6.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.03
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.07
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
6.18
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+128.9%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+554.5%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-1.7%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.1%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-6.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+13.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -104%p
KVHI -34.4% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-103.8%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-80.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+46.3%p
시장보다 크게 우위
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
+53.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-82.2%p) 최고 (-15.5%p)
현재가가 저점 대비 82.2% 위, 고점 대비 15.5% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-14.2%
연간 변동성
59.9%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.47배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.34배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.58배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.94배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$7.00 현재가 대비 -22.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +2.0% · 기관 순매도 -2.7% · 공매도 부담 낮음 0.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+2.0%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 34.1%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 41.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 23.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 19.5M주
유동주식 (거래 가능) 11.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
KVHI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVHI 이 종목 | $174.9M | - | 1.3 ▲ | -5.48% ▼ | - | -6.6% |
 GOOGL | $4.23T | 32.4 ▼ | 10.2 ▼ | 35.7% ▲ | 0.24% ▼ | +0.1% |
 GOOG | $4.23T | 32.2 ▼ | 10.1 ▼ | 35.7% ▲ | 0.24% ▼ | +0.1% |
 META | $1.70T | 28.5 ▼ | 7.8 ▼ | 30.24% ▲ | 0.3% ▼ | -0.2% |
 NFLX | $388.1B | 29.8 ▼ | 12.5 ▼ | 48.5% ▲ | 0.29% ▼ | -0.1% |
 TMUS | $218.4B | 21.1 ▼ | 3.9 ▼ | 18.02% ▲ | 2.09% ▼ | +6.1% |
| 업종 평균 | - | 15.6 | 1.6 | -1.56% | 2.84% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.