KNCT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF

6월 12일 3:15 PM ET (한국 6/13 04:15)

$204.01

+1.33 ▲ +0.65%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$204.01

+0.00 +0.00%

KNCT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$166M

약 2277억원

보유종목

110개

배당수익률

0.61%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	81.93%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	4.97%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	39.94%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	7.07%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$202.72	Return% 5Y ⓘ	19.92%	52W High ⓘ	-7.2%	Perf Quarter ⓘ	43.24%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (0.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.07% 49.67%	Return% 10Y ⓘ	20.59%	52W Low ⓘ	83.59%	Perf Half Y ⓘ	48.42%
Flows% 1M ⓘ	3.66%	Flows% YTD ⓘ	10.48%	Return% SI ⓘ	13.75%	Volatility(W/M) ⓘ	3.63% 2%	Perf YTD ⓘ	52.28%
SMA20 ⓘ	1.62%	SMA50 ⓘ	13.3%	SMA200 ⓘ	39.3%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$202.68	Perf Year ⓘ	80.95%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$204.01

📊 Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Next Gen Connectivity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Next Gen Connectivity ETF는 Dynamic Networking Intellidex 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 음성, 데이터, 이미지 및 상거래 등 전자 정보 흐름을 지원하는 기술이나 제품을 개발, 제조, 판매하는 미국 네트워크 관련 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitytechnologyinternet

규모: $0M 약 2277억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.4%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 400,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 180,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.30%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.28%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +58.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

650,298,798원

→

누적 수익

+550,298,798원

연평균 +20.6%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +81.93%

상위 25%

벤치마크보다 연 58.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +39.94% 누적 +174.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 18.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +19.92% 누적 +148.0%

상위 5%

벤치마크보다 연 6.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +20.59% 누적 +550.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KNCT · 주가만 KNCT · 주가 + 누적배당 KNCT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KNCT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+16%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+37%

2020

+24%

2021

-28%

2022

+28%

2023

+21%

2024

+29%

2025

+50%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (49.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 119%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.12

시장 +10% 상승 시 +11.2%

시장 -10% 하락 시 -11.2%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.6%

낙폭 기간: 7개월

2021-11-09 → 2022-06-16

약 2.1년 만에 회복

2015-06-17 최악 -32% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.61

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.61%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +49.7%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 -12.4%

2016

$0.30 +72.7%

2017

$0.59 +94.1%

2018

$0.27 -54.9%

2019

$0.15 -42.5%

2020

$0.31 +100.0%

2021

$1.58 +416.3%

2022

$0.54 -65.9%

2023

$1.45 +169.5%

2024

$1.15 -20.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.316

—

1.01%

2025-12-22

$0.216

—

1.16%

2025-09-22

$0.355

—

1.30%

2025-06-23

$0.358

—

1.54%

2025-03-24

$0.220

—

1.31%

2024-12-23

$0.387

—

1.36%

2024-09-23

$0.332

—

1.46%

2024-06-24

$0.427

—

1.30%

2024-03-18

$0.304

—

0.92%

2023-12-18

$0.414

—

1.06%

2023-09-18

$0.124

—

0.90%

2022-12-19

$0.397

—

2.67%

2022-09-19

$0.192

—

2.01%

2022-06-21

$0.517

—

1.82%

2022-03-21

$0.474

—

0.88%

2021-12-20

$0.306

—

0.32%

2020-12-21

$0.004

—

0.19%

2020-09-21

$0.103

—

0.27%

2020-06-22

$0.026

—

0.29%

2020-03-23

$0.020

—

0.36%

2019-12-23

$0.004

—

1.01%

2019-09-23

$0.024

—

1.29%

2019-06-24

$0.115

—

1.22%

2019-03-18

$0.123

—

1.21%

2018-12-24

$0.350

—

1.30%

2018-09-24

$0.120

—

0.41%

2018-06-18

$0.120

—

0.33%

2017-09-18

$0.065

—

0.67%

2017-06-16

$0.239

—

0.95%

2016-06-17

$0.176

—

0.52%

2013-09-20

$0.105

—

0.85%

2013-06-21

$0.096

—

0.60%

2012-12-21

$0.060

—

0.24%

2010-12-17

$0.107

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 518,357원

5년 누적 (세후) 6,794,458원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.4%
📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Industry Sector 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +6.6%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

51.8%

최대 단일 종목

8.98%

집중도(HHI)

357

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.4%

Communication Services

9.1%

Real Estate

4.1%

Industrials

0.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

8.98%

#2 AAPL Apple Inc.

7.12%

#3 AVGO Broadcom Inc.

6.22%

#4 - Samsung Electronics Co., Ltd.

6.03%

#5 MU Micron Technology, Inc.

5.93%

#6 CSCO Cisco Systems, Inc.

4.46%

#7 - SK hynix Inc.

3.58%

#8 IBM International Business Machines Corp.

3.27%

#9 INTC Intel Corp.

3.27%

#10 VZ Verizon Communications Inc.

2.93%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KNCT보다 유리, ▼ 표시는 KNCT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KNCT	Invesco Next Gen Connectivity ETF	0.4%	$166M	110	0.61%	+52.28%	+80.95%
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▼	$936M ▲	95	0.01% ▼	-	+84.41% ▲
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$926M ▲	26	2.02% ▲	-	+15.98% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$573M ▲	111	1.18% ▲	-	+64.55% ▼
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▼	$337M ▲	361	1.35% ▲	-	+52.36% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▼	$277M ▲	46	-	-	-