KEP

Korea Electric Power Corp ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.70

-0.26 ▼ -1.74%

🌙 4월 30일 5:35 AM ET (한국 4/30 18:35)

$14.60

-0.10 ▼ -0.68%

시가총액

$18.9B

미드캡

P/E

3.1

저평가 구간

배당수익률

4.15%

52주 위치

233%

저 65% 고 -37%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3.12	EPS (ttm) ⓘ	4.7	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.28B	Perf Week ⓘ	-3.8%
Market Cap ⓘ	18.87B	Forward P/E ⓘ	2.97	EPS next Y ⓘ	11.27%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.28B	Perf Month ⓘ	7.93%
Enterprise Value ⓘ	107.58B	PEG ⓘ	1.41	EPS next Q ⓘ	1.29	Inst Own ⓘ	1.79%	Short Float ⓘ	0.05%	Perf Quarter ⓘ	-32.16%
Income ⓘ	6.04B	P/S ⓘ	0.28	EPS this Y ⓘ	-1.49%	Inst Trans ⓘ	9.99%	Short Ratio ⓘ	0.98	Perf Half Y ⓘ	-2.46%
Sales ⓘ	68.61B	P/B ⓘ	0.56	EPS next 5Y ⓘ	2.1%	ROA ⓘ	3.51%	Short Interest ⓘ	0.70M	Perf YTD ⓘ	-10.91%
Book/sh ⓘ	26.04	P/C ⓘ	4.25	EPS past 3/5Y ⓘ	- 28.93%	ROE ⓘ	19.95%	52W High ⓘ	-37.21% ($23.41)	Perf Year ⓘ	62.07%
Cash/sh ⓘ	3.46	P/FCF ⓘ	5.3	Sales past 3/5Y ⓘ	7.88% 6.67%	ROIC ⓘ	6.45%	52W Low ⓘ	65.17% ($8.90)	Perf 3Y ⓘ	109.4%
Dividend Est. ⓘ	$0.61 (4.15%)	EV/EBITDA ⓘ	5.59	EPS Y/Y TTM ⓘ	135.94%	Gross Margin ⓘ	17.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.6%	Perf 5Y ⓘ	34.99%
Dividend TTM ⓘ	0.05	EV/Sales ⓘ	1.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.09%	Oper. Margin ⓘ	13.89%	ATR (14) ⓘ	0.57	Perf 10Y ⓘ	-45.35%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/31	Quick Ratio ⓘ	0.31	EPS Q/Q ⓘ	25.75%	Profit Margin ⓘ	8.8%	RSI (14) ⓘ	42.06	Recom ⓘ	1.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- -2.38%	Current Ratio ⓘ	0.46	Sales Q/Q ⓘ	-2.92%	SMA20 ⓘ	-1.5% ($14.92)	Beta ⓘ	0.98	Target Price ⓘ	$21.53
Payout ⓘ	8.27%	Debt/Eq ⓘ	2.76	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	-11.35% ($16.58)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$14.96
Employees ⓘ	22875	LT Debt/Eq ⓘ	1.8	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.68% 0.75%	SMA200 ⓘ	-8.59% ($16.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.71M	Price ⓘ	$14.7
IPO ⓘ	1994/10/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3716	Volume ⓘ	341,572	Change ⓘ	-1.74%

📊 Korea Electric Power Corp ADR (KEP) 투자 분석

Korea Electric Power Corp ADR, 어떤 회사인가요?

한전공사(KEP) 배당주

Utilities · Utilities - Regulated Electric

시가총액 618위 — 중형주

⚡ 대한민국의 전력 공급을 책임지는 유일한 송·배전 사업자이자 최대 발전 공기업입니다. 전기의 생산부터 송전, 배전, 판매에 이르는 전 과정을 담당하며, 최근 에너지 가격 안정화와 요금 정상화에 힘입어 사상 최대 영업이익을 기록하는 등 극적인 수익성 개선을 보여주고 있습니다. 원전 수출과 용인 반도체 클러스터 등 국가 핵심 인프라 구축의 중추적 역할을 수행하는 국가 기간산업 기업이에요.

Korea Electric Power Corp ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 25.9조 원

⚖️ 삼성전자의 7%

시총 순위618위

직원 수22,875명

IPO1994/10/27

현재가$14.70 ≈ 20,139원

NYSE · South Korea

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.7% 매출 +0.8%

🎯 배당락 2025년 12월 31일 (수) 주당 $0.494518

🎯 배당락 2024년 12월 31일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

13.9%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 23.0% · 최하위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.8%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 13.8% · 최하위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

17.5%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 28.7% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

19.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 9.9% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 2.7% · 상위 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 대형주 중앙값 3.9% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.76

✓ 부채 매우 높음

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 1.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.46

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.31

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 0.59

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.7%

평균 서프라이즈

2026.02.26

하회

-10.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-1.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.2% · 하위 28%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+11.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.8% · 상위 21%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+2.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.8% · 하위 22%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+28.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.2% · 상위 10%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+6.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 50%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-2.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.8% · 하위 14%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -34%p

KEP +35.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-34.4%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-3.0%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

+33.7%p

시장보다 크게 우위

vs 유틸리티섹터 (XLU)

+46.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-65.2%p) 최고 (-37.2%p)

현재가가 저점 대비 65.2% 위, 고점 대비 37.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-40.7%

연간 변동성

53.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

3.12배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 20.88배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

2.97배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 17.89배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.56배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 1.96배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.28배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 3.16배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.59배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 대형주 중앙값 13.97배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

5.30배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 21.57배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$21.53 현재가 대비 +46.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities - Regulated Electric 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +10.0% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+10.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 1.8%

리테일 중심

Utilities 대형주 중앙값 84.7%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Utilities 대형주 중앙값 0.3%

👤 개인투자자 (추정) 98.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Utilities 대형주 중앙값 2.6%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.28B주

유동주식 (거래 가능) 1.28B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

KEP을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

5.74%

$14M

CCSB

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF

4.00%

$26M

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

2.83%

$44M

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

1.56%

$1.1B

EHLS

Even Herd Long Short ETF

1.46%

$60M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.15% 배당

5년 배당 성장률 -2.38%

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.34%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📊 총 이력 1994~2024 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15 -49.5%

1997

$0.15 +0.0%

1998

$0.27 +78.0%

1999

$0.25 -6.4%

2000

$0.23 -7.6%

2001

$0.23 -0.9%

2002

$0.34 +46.7%

2003

$0.10 -71.7%

2004

$0.56 +485.3%

2005

$0.07 -86.5%

2024

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2024-12-31

$0.075

—

1.09%

2005-12-27

$0.556

—

3.35%

2004-12-28

$0.095

—

0.72%

2003-12-26

$0.336

—

5.41%

2002-12-26

$0.229

—

5.40%

2001-12-26

$0.231

—

5.25%

2000-12-27

$0.250

—

5.24%

1999-12-28

$0.267

—

2.59%

1998-12-28

$0.150

—

0.91%

1997-12-26

$0.150

—

3.97%

1996-12-26

$0.297

—

2.96%

1995-12-27

$0.324

—

1.23%

1994-12-23

$0.078

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.5만원

5년 누적 (세후) 16.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.38% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KEP 이 종목	$18.9B	3.1 ▲	0.6 ▲	19.95% ▲	4.15% ▲	-1.7%
NEE	$196.4B	23.9 ▼	3.6 ▼	15.58% ▲	2.63% ▼	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1 ▼	6.4 ▼	16.75% ▲	0.59% ▼	-2.9%
SO	$105.4B	23.9 ▼	2.9 ▼	12.54% ▲	3.25% ▼	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0 ▲	1.9	9.74% ▲	3.46% ▲	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9 ▼	1.7 ▲	7.53% ▼	3.77% ▲	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.