KBDC

Kayne Anderson BDC Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$15.09

+0.19 ▲ +1.28%

🌙 5월 1일 5:05 PM ET (한국 5/2 06:05)

$15.09

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.0B

스몰캡

P/E

11.3

저평가 구간

배당수익률

10.50%

52주 위치

191%

저 16% 고 -7%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.32	EPS (ttm) ⓘ	1.33	Insider Own ⓘ	28.09%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	5.89%
Market Cap ⓘ	1.00B	Forward P/E ⓘ	9.53	EPS next Y ⓘ	-1.65%	Insider Trans ⓘ	0.05%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	9.91%
Enterprise Value ⓘ	2.06B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.4	Inst Own ⓘ	44.53%	Short Float ⓘ	1.08%	Perf Quarter ⓘ	6.49%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	4.25	EPS this Y ⓘ	-3.57%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.39	Perf Half Y ⓘ	4.86%
Sales ⓘ	0.24B	P/B ⓘ	0.92	EPS next 5Y ⓘ	-1.78%	ROA ⓘ	4.29%	Short Interest ⓘ	0.51M	Perf YTD ⓘ	5.38%
Book/sh ⓘ	16.32	P/C ⓘ	17.76	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.4% -	ROE ⓘ	8.16%	52W High ⓘ	-7.41% ($16.30)	Perf Year ⓘ	-3.03%
Cash/sh ⓘ	0.85	P/FCF ⓘ	10.57	Sales past 3/5Y ⓘ	46.54% -	ROIC ⓘ	4.21%	52W Low ⓘ	15.54% ($13.06)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$1.58 (10.5%)	EV/EBITDA ⓘ	12.01	EPS Y/Y TTM ⓘ	-35.76%	Gross Margin ⓘ	84.32%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.22%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.6	EV/Sales ⓘ	8.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.33%	Oper. Margin ⓘ	72.85%	ATR (14) ⓘ	0.33	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	1.48	EPS Q/Q ⓘ	-35.71%	Profit Margin ⓘ	39.75%	RSI (14) ⓘ	65.9	Recom ⓘ	1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.48	Sales Q/Q ⓘ	7.44%	SMA20 ⓘ	4.85% ($14.39)	Beta ⓘ	0.38	Target Price ⓘ	$15.1
Payout ⓘ	119.96%	Debt/Eq ⓘ	1.01	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	7.53% ($14.03)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$14.9
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.1% 9.6%	SMA200 ⓘ	3.9% ($14.52)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$15.09
IPO ⓘ	2024/5/22	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3545	Volume ⓘ	241,719	Change ⓘ	1.28%

📊 Kayne Anderson BDC Inc (KBDC) 투자 분석

Kayne Anderson BDC Inc, 어떤 회사인가요?

케이옌 앤더슨 BDC 인크(KBDC) 배당주

Financial · Asset Management

Financial 종목

💰 미국 중소기업에 선순위 담보 대출을 제공하는 BDC(사업개발회사)로, 안정적인 이자 수익 기반의 고배당 전략을 운영합니다.

Kayne Anderson BDC Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2626위

IPO2024/05/22

현재가$15.09 ≈ 20,673원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-9

5월 11일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $0.40

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +6.1% 매출 +9.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

72.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 64.3% · 상위 36%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

39.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 30.9% · 상위 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

84.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 81.0% · 상위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 9.9% · 하위 42%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 1.3% · 상위 17%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 소형주 중앙값 5.3% · 하위 41%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.01

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.85

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.48

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.48

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.70

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+6.1%

평균 서프라이즈

2026.03.02

상회

+6.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-3.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 4.7% · 하위 38%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-1.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 18%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-1.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.4% · 하위 34%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-7.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.2% · 하위 45%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 32%p 하회

KBDC -3.0% · S&P 500 +29.0%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-32.1%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-15.5%p) 최고 (-7.4%p)

현재가가 저점 대비 15.5% 위, 고점 대비 7.4% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-6.9%

연간 변동성

21.1%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

11.32배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 10.62배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.53배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 8.34배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.92배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 0.86배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.25배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 3.84배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.01배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 12.17배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

10.57배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 소형주 중앙값 10.26배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.10 현재가 대비 +0.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 1.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 44.5%

기관 참여 보통

Financial 소형주 중앙값 42.3%

🧑‍💼 내부자 28.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Financial 소형주 중앙값 13.3%

👤 개인투자자 (추정) 27.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 소형주 중앙값 0.7%

최근 71일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 68.0M주

유동주식 (거래 가능) 47.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

KBDC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시

FBDC

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

0.96%

$36M

BIZD

VanEck BDC Income ETF

0.74%

$1.6B

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

0.22%

$255M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 10.5% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.67%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30

2024

$1.80 +38.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.400

—

15.31%

2025-12-31

$0.400

—

15.36%

2025-09-30

$0.400

—

17.27%

2025-06-30

$0.400

—

12.45%

2025-06-09

$0.100

—

12.04%

2025-03-31

$0.400

—

11.10%

2025-03-03

$0.100

—

8.23%

2024-12-31

$0.400

—

7.86%

2024-12-05

$0.100

—

5.30%

2024-09-30

$0.400

—

4.94%

2024-06-28

$0.400

—

2.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.9만원

5년 누적 (세후) 44.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KBDC 이 종목	$1.0B	11.3 ▲	0.9 ▲	8.16% ▼	10.5% ▲	+1.3%
BRK-B	$1.02T	15.2 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.1%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.2%
JPM	$842.7B	15.0 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.03% ▼	-0.2%
V	$618.3B	28.8 ▼	17.6 ▼	59.8% ▲	0.82% ▼	-0.6%
MA	$441.9B	28.7 ▼	65.4 ▼	232.56% ▲	0.68% ▼	-1.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.37%	2.67%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.