KAMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KAMO

Kensington Credit Opportunities ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$24.76

+0.00 +0.00%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$24.76

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KAMO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.92%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$97M

약 1323억원

보유종목

7개

배당수익률

1.11%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	0.16%
Expense ⓘ	0.92%	NAV ⓘ	$24.76	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.9%	Perf Quarter ⓘ	-0.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.65%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	6.83%	Flows% YTD ⓘ	17.47%	Return% SI ⓘ	0.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.15%	Perf YTD ⓘ	-1.06%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	-0.67%	RSI (14) ⓘ	55.37	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/17	Prev Close ⓘ	$24.76	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.76

📊 Kensington Credit Opportunities ETF (KAMO) 투자 분석

ETF 개요

Kensington Credit Opportunities ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Kensington Credit Opportunities ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 (1) 국내외 고정 수입 증권, (2) 채권에 대한 롱/숏 노출을 제공하는 ETF 및 파생 상품에 투자합니다. 저품질, 고수익 채권(하이일드)에 집중하며, 계량 분석과 리스크 관리를 결합한 2단계 프로세스를 통해 듀레이션과 신용 위험을 전술적으로 조정하는 액티브 운용 ETF입니다.

U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds

규모: $0M 약 1323억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.92%

Bonds - Broad Market 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.92%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

920,000원

카테고리 평균 대비 연 560,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

360,000원

보수율 0.36% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,274,183원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

연 -0.89%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

연 -0.89%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

연 -0.89%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.15%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-1.7%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-20 → 2026-03-20

아직 회복 중

2025-12-17 최악 -5% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.98

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 1.11%

쿠폰 이자가 주 원천입니다.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.07

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.209

—

1.11%

2025-12-31

$0.065

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 922,536원

5년 누적 (세후) 4,612,682원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.92%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

196.1%

최대 단일 종목

70.75%

집중도(HHI)

7253

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

63.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 196.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ESGD iShares Broad USD High Yield C

70.75%

VGSH Vanguard Short-Term Treasury E

25.28%

VNTG US BANK MMDA - USBGFS 9

22.92%

BIV Vanguard Intermediate-Term Tre

20.50%

JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF

17.90%

BSV Vanguard Short-Term Corporate

10.06%

PULS PGIM Ultra Short Bond ETF

9.27%

USHY iShares Broad USD Investment G

8.10%

VGSH Vanguard Short-Term Treasury E

6.23%

#10

JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF

5.12%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KAMO보다 유리, ▼ 표시는 KAMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KAMO	Kensington Credit Opportunities ETF	0.92%	$97M	7	1.11%	-1.06%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$81.9B ▲	6712	4.47% ▲	-	-2.47%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$41.9B ▲	17928	4.22% ▲	-	+0.52%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4872	5.58% ▲	-	-0.12%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$14.2B ▲	2407	5.84% ▲	-	+0.90%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$12.9B ▲	2707	4.92% ▲	-	+0.39%