JIG

JPMorgan International Growth ETF

4월 29일 3:31 PM ET (한국 4/30 04:31)

$79.27

-0.60 ▼ -0.76%

총보수비율

0.55%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$422M

약 5787억원

보유종목

110개

배당수익률

2.08%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.07%	Total Holdings ⓘ	110	Perf Week ⓘ	-2.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.71%	AUM ⓘ	$422M	Perf Month ⓘ	11.08%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$79.70	Return% 5Y ⓘ	2.7%	52W High ⓘ	-5.39%	Perf Quarter ⓘ	0.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.65 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	51.24% 122.88%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.14%	Perf Half Y ⓘ	2.17%
Flows% 1M ⓘ	3.88%	Flows% YTD ⓘ	32.55%	Return% SI ⓘ	9.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.33%	Perf YTD ⓘ	8.08%
SMA20 ⓘ	-0.65%	SMA50 ⓘ	1.42%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	50.06	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2020/5/21	Prev Close ⓘ	$79.87	Perf Year ⓘ	21.83%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$79.27

📊 JPMorgan International Growth ETF (JIG) 투자 분석

ETF 개요

JPMorgan International Growth ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

JPMorgan International Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 외국 기업 주식에 투자합니다. 통상 최소 3개 외국에 소재한 기업에 투자하지만, 한 국가에 자산의 상당 부분을 투자할 수도 있습니다. 선진국과 신흥국 모두에 투자할 수 있습니다. 투자 대상 주식에는 보통주, 우선주, 신탁·파트너십 지분, 예탁증서, 워런트·라이트가 포함됩니다.

Internationalequitygrowth

규모: $0M 약 5787억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.55%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

550,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,880,815원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.46%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.45%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

114,248,950원

→

누적 수익

+14,248,950원

연평균 +2.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +26.07%

평균권

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +12.71% 누적 +43.2%

평균권

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +2.70% 누적 +14.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 5월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-06-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

JIG · 주가만 JIG · 주가 + 누적배당 JIG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

JIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2020

+6%

2021

-31%

2022

+12%

2023

+11%

2024

+20%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.2% vs 4.4%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 98%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.98

시장 +10% 상승 시 +9.8%

시장 -10% 하락 시 -9.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.33%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.8%

낙폭 기간: 13개월

2021-09-07 → 2022-10-14

약 3.2년 만에 회복

2020-06-01 최악 -42% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.08%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +122.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2020

$1.03 +3219.4%

2021

$0.48 -53.6%

2022

$0.98 +106.3%

2023

$1.06 +7.6%

2024

$1.65 +55.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.65

—

3.76%

2024-12-24

$1.06

—

1.67%

2023-12-19

$0.984

—

2.53%

2022-12-20

$0.477

—

1.84%

2021-12-21

$0.489

—

1.42%

2021-12-15

$0.540

—

0.75%

2020-12-22

$0.031

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,760,944원

5년 누적 (세후) 77,383,912원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 122.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

13개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

1.86%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.3%

Technology

1.6% -28%p

Consumer Cyclical

1.0% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

1.86%

SHOP Shopify, Inc.

1.63%

WPM Wheaton Precious Metals Corp.

1.50%

RYAAY Ryanair Holdings plc

1.14%

BAM Brookfield Corp.

0.96%

#6 - WSP Global, Inc.

0.90%

OR OR Royalties, Inc.

0.78%

SE Sea Ltd.

0.75%

HTHT H World Group Ltd.

0.69%

#10 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

0.47%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JIG보다 유리, ▼ 표시는 JIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JIG	JPMorgan International Growth ETF	0.55%	$422M	110	2.08%	+8.08%	+21.83%
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.36% ▲	$14.9B ▲	393	2.48% ▲	-	+11.83% ▼
MTRA	Invesco International Growth Focus ETF	0.54% ▲	$141M ▼	64	0.09% ▼	-	-
DARP	Grizzle Growth ETF	0.75% ▼	$36M ▼	43	0.37% ▼	-	+89.79% ▲
VDG	Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF	0.8% ▼	$22M ▼	630	-	-	-
KPHO	KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF	1.03% ▼	$13M ▼	39	0.12% ▼	-	-