IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
7월 7일 3:39 PM ET (한국 7/8 04:39)
$26.53
-0.67 ▼ -2.46%
🌙 7월 7일 5:05 PM ET (한국 7/8 06:05)
$26.53
+0.00 +0.00%
IVEP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$20M
약 275억원
보유종목
32개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 32 | Perf Week | -3.79% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $20M | Perf Month | -6.32% |
| Expense | 0.75% | NAV | $27.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.64% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 2.65% | Flows% YTD | 5161.01% | Return% SI | 18.46% | Volatility(W/M) | 2.33% 2.61% | Perf YTD | 1.26% |
| SMA20 | -3.69% | SMA50 | -5.17% | SMA200 | -4.62% | RSI (14) | 41.59 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/8 | Prev Close | $27.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $26.53 |
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) 투자 분석
ETF 개요
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF는 Dan Ives AI Power & Infrastructure 30 리서치 보고서에 포함된 기업들의 주식 및 예탁증서(ADR)로 구성됩니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 AI 전력 및 인프라 관련 기업들의 증권에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equityenergyA.I.
- 규모
- $20M 약 275억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 360,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
390,000원
보수율 0.39% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.67%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.61%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-10.9%
2026-04-08 최악 -8% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.13
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
180400개
상위 10개 비중
28.7%
최대 단일 종목
6.14%
집중도(HHI)
140
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Unison Midgard Fund LP 6.14%
#2 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - PROSPER MARKETPLACE, INC. 5.28%
#5 - MDOF INVESTMENT II, LLC 1.53%
#6 - PFMP K1512, LLC 1.34%
#7 - PFMP K1508, LLC 1.29%
#8 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9 0.78%
#10 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVEP보다 유리, ▼ 표시는 IVEP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVEP | Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.75% | $20M | 32 | - | +1.26% | - |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $14.4B ▲ | 102 | 0.76% | - | +27.15% | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.6B ▲ | 169 | 1.58% | - | +23.70% | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $936M ▲ | 25 | - | - | +88.80% | |
| Procure Space ETF | 0.75% | $816M ▲ | 66 | 0.31% | - | +63.71% | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▲ | $161M ▲ | 54 | - | - | +46.97% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVEP보다 유리 · ▼ IVEP보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
IVEP과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 15종 (레버리지 7 · 인버스 5 · 커버드콜 3)
IVEP의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
IVEP과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 7 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
+5.48%
$206M
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
+4.31%
$196M
DIG
ProShares Ultra Energy
+5.75%
$64M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
+8.45%
$44M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
+8.44%
$20M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
+6.65%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
+5.85%
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
IVEP은 어떤 ETF인가요?
IVEP은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF입니다.
IVEP은 몇 개 종목에 투자하나요?
IVEP은 총 32개 종목을 보유하며, AUM은 약 $20M입니다.
IVEP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IVEP은 지난 52주간 최고 $29.36, 최저 $26.01를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.