ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
4월 29일 3:02 PM ET (한국 4/30 04:02)
$50.02
-0.57 ▼ -1.13%
🌙 4월 29일 6:20 PM ET (한국 4/30 07:20)
$50.02
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.31%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$314M
약 4302억원
보유종목
539개
배당수익률
2.56%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 36.16% | Total Holdings | 539 | Perf Week | -1.27% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.08% | AUM | $314M | Perf Month | 7.22% |
| Expense | 0.31% | NAV | $50.65 | Return% 5Y | 10.64% | 52W High | -5.75% | Perf Quarter | -2.08% |
| Dividend TTM | $1.28 (2.56%) | Div Gr. 3/5Y | 8.04% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 31.55% | Perf Half Y | 8.45% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 295.92% | Return% SI | 11.43% | Volatility(W/M) | 0.73% 1.04% | Perf YTD | 5.12% |
| SMA20 | -0.92% | SMA50 | 0.36% | SMA200 | 6.49% | RSI (14) | 48.9 | Beta | 0.8 |
| IPO | 2021/3/25 | Prev Close | $50.59 | Perf Year | 29.58% | Avg Volume | 0.09M | Price | $50.02 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) 투자 분석
ETF 개요
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF는 미국과 한국을 제외한 선진국 시장의 소형주 중 가치 특성이 뚜렷한 종목들로 구성된 FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
Developed-ex-U.S.equityvaluesmall-mid-cap
- 규모
- $0M 약 4302억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.31%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 310,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.31%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
310,000원
카테고리 평균 대비 연 240,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
5,625,492원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.22%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.21%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.21%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
165,790,956원
→
누적 수익
+65,790,956원
연평균 +10.6%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +36.16%
평균권벤치마크보다 연 5.4%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +20.08% 누적 +73.1%
평균권벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +10.64% 누적 +65.8%
상위 25%벤치마크보다 연 2.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2021년 3월 상장 — 10년 미만
5년 누적 총수익 곡선
2021-03-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
ISVL · 주가만 ISVL · 주가 + 누적배당 ISVL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
ISVL S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 5년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (40%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (4.7% vs 4.4%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
70%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.80
시장 +10% 상승 시 +8.0%
시장 -10% 하락 시 -8.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.04%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-30.5%
2021-03-30 최악 -27% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.48
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 2.56%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.02
2021
$1.01 -0.4%
2022
$1.30 +28.3%
2023
$1.34 +3.1%
2024
$1.28 -4.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.600
—
4.26%
2025-06-16
$0.680
—
3.40%
2024-12-17
$0.722
—
5.75%
2024-06-11
$0.620
—
3.56%
2023-12-20
$0.630
—
3.94%
2023-06-07
$0.672
—
5.37%
2022-12-13
$0.449
—
5.84%
2022-06-09
$0.566
—
5.07%
2021-12-30
$0.021
—
2.83%
2021-12-13
$0.744
—
2.88%
2021-06-10
$0.254
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,164,894원
5년 누적 (세후) 10,824,470원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
가치 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.31%
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
8.4%
최대 단일 종목
1.98%
집중도(HHI)
10
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 2.0%
Energy 0.1% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 1.98%
#2 - FINNING INTERNATIONAL INC. 1.08%
#4 - OceanaGold Corporation 0.97%
#5 - ONEX CORPORATION 0.70%
#6 - FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIEN 0.62%
#7 - Granite Real Estate Investment Trust 0.54%
#8 - IGM FINANCIAL INC. 0.53%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISVL보다 유리, ▼ 표시는 ISVL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISVL | iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 0.31% | $314M | 539 | 2.56% | +5.12% | +29.58% |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▼ | $29.5B ▲ | 445 | 3.92% ▲ | - | +23.69% ▼ | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▼ | $18.6B ▲ | 1772 | 2.88% ▲ | - | +42.74% ▲ | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▼ | $4.6B ▲ | 1568 | 2.49% ▼ | - | +33.19% ▲ | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $3.9B ▲ | 375 | 3.47% ▲ | - | +29.27% ▼ | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▼ | $2.3B ▲ | 374 | 2.07% ▼ | - | +40.57% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISVL보다 유리 · ▼ ISVL보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.