HNST

Honest Company Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$3.31

-0.19 ▼ -5.43%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$3.30

-0.01 ▼ -0.30%

시가총액

$372M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

306%

저 60% 고 -40%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.14	Insider Own ⓘ	17.1%	Shs Outstand ⓘ	0.11B	Perf Week ⓘ	-5.43%
Market Cap ⓘ	0.37B	Forward P/E ⓘ	22.05	EPS next Y ⓘ	41.99%	Insider Trans ⓘ	-2.47%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	14.53%
Enterprise Value ⓘ	0.30B	PEG ⓘ	0.49	EPS next Q ⓘ	0.02	Inst Own ⓘ	48.31%	Short Float ⓘ	11.25%	Perf Quarter ⓘ	36.21%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	1	EPS this Y ⓘ	41.47%	Inst Trans ⓘ	-3.27%	Short Ratio ⓘ	5.74	Perf Half Y ⓘ	-9.81%
Sales ⓘ	0.37B	P/B ⓘ	2.2	EPS next 5Y ⓘ	45.46%	ROA ⓘ	-6.64%	Short Interest ⓘ	10.48M	Perf YTD ⓘ	28.29%
Book/sh ⓘ	1.5	P/C ⓘ	4.15	EPS past 3/5Y ⓘ	35.75% 2.55%	ROE ⓘ	-9.12%	52W High ⓘ	-40.31% ($5.55)	Perf Year ⓘ	-31.47%
Cash/sh ⓘ	0.8	P/FCF ⓘ	27.32	Sales past 3/5Y ⓘ	5.79% 4.32%	ROIC ⓘ	-8.99%	52W Low ⓘ	59.9% ($2.07)	Perf 3Y ⓘ	99.4%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-123.79%	Gross Margin ⓘ	33.33%	Volatility(W/M) ⓘ	4.18% 4.29%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.8	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.86%	Oper. Margin ⓘ	-3.19%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.54	EPS Q/Q ⓘ	-2623.38%	Profit Margin ⓘ	-4.22%	RSI (14) ⓘ	56.78	Recom ⓘ	2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.97	Sales Q/Q ⓘ	-11.82%	SMA20 ⓘ	4.19% ($3.18)	Beta ⓘ	2.17	Target Price ⓘ	$3.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	14.34% ($2.89)	Rel Volume ⓘ	1.24	Prev Close ⓘ	$3.5
Employees ⓘ	174	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-41.54% -0.59%	SMA200 ⓘ	2.83% ($3.22)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.83M	Price ⓘ	$3.31
IPO ⓘ	2021/5/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8511	Volume ⓘ	2,260,099	Change ⓘ	-5.43%

📊 Honest Company Inc (HNST) 투자 분석

Honest Company Inc, 어떤 회사인가요?

정직컴퍼니(HNST) 초고성장주

Consumer Defensive · Household & Personal Products

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

👶 제시카 알바가 설립한 클린 베이비·퍼스널케어 브랜드로, 무독성·친환경 기저귀·물티슈·스킨케어·선크림을 미국 주요 유통채널에서 판매합니다. 타겟·월마트 등에서 클린 카테고리 선두를 차지합니다.

Honest Company Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3454위

직원 수174명

IPO2021/05/05

현재가$3.31 ≈ 4,535원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.02

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -41.5% 매출 -0.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-3.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-4.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

33.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 47.0% · 하위 21%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-9.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-6.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-9.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.08

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 0.89

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.97

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 2.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.54

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 1.38

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-41.5%

평균 서프라이즈

2026.02.25

하회

-41.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+41.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.2% · 하위 47%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+42.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.3% · 상위 41%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+45.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.7% · 상위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+35.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.4% · 상위 21%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+2.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 45%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.5% · 하위 12%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-11.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 15%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 60%p 하회

HNST -31.5% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-59.8%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-33.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-59.9%p) 최고 (-40.3%p)

현재가가 저점 대비 59.9% 위, 고점 대비 40.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-16.0%

연간 변동성

59.8%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

22.05배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 14.63배 · 업계에서 비싼 하위 13%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.20배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 2.24배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.00배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 1.08배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

27.32배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 16.72배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$3.50 현재가 대비 +5.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -2.5% · 기관 순매도 -3.3% · 공매도 다소 높음 11.3% · 공매도 최근 68일간 -3.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-2.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 48.3%

기관 참여 보통

Consumer Defensive 소형주 중앙값 63.8%

🧑‍💼 내부자 17.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 34.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.3%

다소 높음

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 📉 -3.6%p 감소

공매도 회전일수

5.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 112.8M주

유동주식 (거래 가능) 93.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HNST을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF

0.26%

$539M

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF

0.15%

$286M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.05%

$1.3B

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

0.05%

$4.8B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HNST 이 종목	$371.8M	-	2.2 ▼	-9.12% ▼	-	-5.4%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.