HELE
Helen of Troy Ltd
7월 29일 10:36 AM ET (한국 7/29 23:36)
$28.85
+0.58 ▲ +2.05%
헬렌 오브 트로이(HELE)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$672M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +108% · 고점 -6%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Household & Personal Products 대비
수익성 상위 51%
성장 상위 53%
밸류에이션 상위 78%
재무 안정 상위 54%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 5원입니다. 지난 4년 동안은 보통 17원이었어요. 최근 4년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.8년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -18 | Insider Own | 2.44% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 5.76% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.7M | Perf Month | 1.66% |
| Enterprise Value | 1.42B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 91.85% | Short Float | 11.88% | Perf Quarter | 23.34% |
| Income | -0.41B | P/S | 0.37 | EPS this Y | 1.2% | Inst Trans | -3.9% | Short Ratio | 4.43 | Perf Half Y | 62.26% |
| Sales | 1.82B | P/B | 0.8 | EPS next 5Y | 6.47% | ROA | -17.43% | Short Interest | 2.70M | Perf YTD | 35.76% |
| Book/sh | 36.22 | P/C | 27.79 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -39.83% | 52W High | -5.96% ($30.68) | Perf Year | 22.87% |
| Cash/sh | 1.04 | P/FCF | 8.35 | Sales past 3/5Y | -4.55% -3.1% | ROIC | -25.95% | 52W Low | 108.3% ($13.85) | Perf 3Y | -79.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.65 | EPS Y/Y TTM | -23.88% | Gross Margin | 45.64% | Volatility(W/M) | 5.93% 6.41% | Perf 5Y | -87.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.78 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 6.11% | ATR (14) | 1.66 | Perf 10Y | -71.05% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 107.66% | Profit Margin | -22.62% | RSI (14) | 55.71 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 8.09% | SMA20 | 3.64% ($27.84) | Beta | 1.31 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.91 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 6.67% ($27.05) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $28.27 |
| Employees | 1854 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 818.92% 7.36% | SMA200 | 37.14% ($21.04) | Avg Volume(3M) | 0.61M | Price | $28.85 |
| IPO | 1980/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4741 | Volume | 363,366 | Change | 2.05% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $402M (YoY +8%) · 순이익 $36M (YoY +108%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Helen of Troy Ltd (HELE) 투자 분석
Helen of Troy Ltd, 어떤 회사인가요?
헬렌 오브 트로이(HELE) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
Consumer Defensive 종목
🏠 헬렌 오브 트로이(티커 HELE)는 가정용품·퍼스널케어·헬스케어 분야의 다양한 브랜드를 설계·마케팅·유통하는 글로벌 소비재 기업입니다. 옥소·하이드로 플라스크·오스프리·빅스·브라운 등 일상 생활에 밀착한 다수의 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 미국과 유럽을 중심으로 광범위한 소매 채널을 통해 제품을 공급합니다.
Helen of Troy Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.7B
약 0.9조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2945위
직원 수1,854명
IPO1980/03/18
현재가$28.85 ≈ 39,525원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 8일 (수) · 장 시작 전 EPS +818.9% 매출 +7.4%
🔔 실적 발표 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +17.8% 매출 +4.3%
🔔 실적 발표 2026년 4월 4일 (토) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.1%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-22.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
45.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-39.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-17.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-25.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.91
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.78
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.81
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$31.00
현재가 대비 +7.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+302.9%
평균 서프라이즈
2026.07.08
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.02 +588.0%
2026.04.23
상회
실적 $0.83 · 예상 $0.70 +17.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.5%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.1%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -156%p
HELE -87.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-155.9%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-109.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+6.6%p
시장 대비 소폭 우위
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+14.9%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-108.3%p) 최고 (-6.0%p)
현재가가 저점 대비 108.3% 위, 고점 대비 6.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-26.6%
연간 변동성
60.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $28.85 가 평균선($27.83) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(0.370) 가 Signal(0.352) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 55.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 81.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.80배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.37배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.65배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.35배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$31.00 현재가 대비 +7.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -3.9% · 공매도 다소 높음 11.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 91.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.4%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 5.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
11.9%
다소 높음
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.3M주
유동주식 (거래 가능) 22.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HELE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELE 이 종목 | $672.0M | - | 0.8 ▲ | -39.83% ▼ | - | +2.0% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
헬렌 오브 트로이(HELE)은 어떤 회사인가요?
헬렌 오브 트로이(HELE)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Household & Personal Products 산업의 기업입니다.
HELE의 시가총액은 얼마인가요?
HELE의 시가총액은 약 $672M, 섹터 내 순위는 2,945위입니다.
HELE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HELE은 지난 52주간 최고 $30.68, 최저 $13.85를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.