HNDL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HNDL

Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$22.74

+0.07 ▲ +0.30%

🌙 6월 12일 7:20 PM ET (한국 6/13 08:20)

$22.63

-0.11 ▼ -0.48%

HNDL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$638M

약 8738억원

보유종목

26개

배당수익률

6.87%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	14.94%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	0.37%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.78%	AUM ⓘ	$638M	Perf Month ⓘ	-0.02%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$22.67	Return% 5Y ⓘ	4.82%	52W High ⓘ	-1.15%	Perf Quarter ⓘ	3.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.56 (6.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.63% 8.04%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.95%	Perf Half Y ⓘ	2.18%
Flows% 1M ⓘ	-0.36%	Flows% YTD ⓘ	-3.73%	Return% SI ⓘ	5.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 0.73%	Perf YTD ⓘ	3.25%
SMA20 ⓘ	-0.12%	SMA50 ⓘ	0.48%	SMA200 ⓘ	1.89%	RSI (14) ⓘ	50.7	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2018/1/17	Prev Close ⓘ	$22.67	Perf Year ⓘ	6.64%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$22.74

📊 Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares (HNDL) 투자 분석

ETF 개요

Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ 7 HANDL 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 지수는 채권 및 주식 ETF로 구성된 '코어 포트폴리오(50%)'와 12개 자산군 ETF로 구성된 '익스플로어 포트폴리오(50%)'로 나뉩니다.

📘 HNDL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetETFsfixed-income

규모: $0M 약 8738억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.95%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.85%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.85%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.80%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

126,537,945원

→

누적 수익

+26,537,945원

연평균 +4.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.94%

평균권

가격 +6.64% + 배당 +8.30% = 총 +14.94%/년

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +11.78% 누적 +39.7%

평균권

가격 +4.02% + 배당 +7.76% = 총 +11.78%/년

벤치마크보다 연 9.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +4.82% 누적 +26.5%

평균권

가격 -2.27% + 배당 +7.09% = 총 +4.82%/년

벤치마크보다 연 8.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2018년 1월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-01-25 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

HNDL · 주가만 HNDL · 주가 + 누적배당 HNDL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

HNDL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+17%

2019

+12%

2020

+10%

2021

-19%

2022

+12%

2023

+11%

2024

+11%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 8년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.1% vs 8.9%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 55%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.73

시장 +10% 상승 시 +7.3%

시장 -10% 하락 시 -7.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.73%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-23.7%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-30 → 2022-10-14

약 1.8년 만에 회복

2018-01-25 최악 -21% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 6.87%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +8.0%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54

2018

$1.66 +8.2%

2019

$1.71 +2.8%

2020

$1.78 +4.3%

2021

$1.54 -13.6%

2022

$1.40 -8.8%

2023

$1.50 +6.8%

2024

$1.51 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-14

$0.130

—

6.89%

2026-03-12

$0.131

—

7.50%

2026-02-12

$0.132

—

7.36%

2026-01-14

$0.130

—

7.40%

2025-12-11

$0.129

—

7.41%

2025-11-13

$0.131

—

7.44%

2025-10-14

$0.131

—

6.80%

2025-09-12

$0.129

—

7.39%

2025-08-13

$0.127

—

7.45%

2025-07-14

$0.127

—

6.98%

2025-06-12

$0.124

—

7.61%

2025-05-13

$0.121

—

7.74%

2025-04-11

$0.119

—

8.12%

2025-03-13

$0.122

—

7.86%

2025-02-13

$0.127

—

6.92%

2025-01-14

$0.123

—

7.11%

2024-12-12

$0.129

—

7.34%

2024-11-13

$0.129

—

6.82%

2024-10-11

$0.129

—

7.20%

2024-09-13

$0.129

—

7.11%

2024-08-13

$0.124

—

6.76%

2024-07-12

$0.125

—

7.22%

2024-06-13

$0.122

—

6.79%

2024-05-13

$0.122

—

6.91%

2024-04-11

$0.123

—

7.48%

2024-03-13

$0.124

—

6.74%

2024-02-13

$0.122

—

7.47%

2024-01-12

$0.120

—

7.39%

2023-12-13

$0.118

—

7.44%

2023-11-13

$0.112

—

7.33%

2023-10-12

$0.112

—

7.99%

2023-09-14

$0.116

—

7.68%

2023-08-11

$0.118

—

7.70%

2023-07-14

$0.120

—

7.54%

2023-06-13

$0.118

—

7.72%

2023-05-11

$0.117

—

7.78%

2023-04-14

$0.119

—

7.15%

2023-03-13

$0.114

—

7.46%

2023-02-13

$0.119

—

7.24%

2023-01-13

$0.120

—

8.07%

2022-12-13

$0.118

—

8.24%

2022-11-10

$0.114

—

8.60%

2022-10-13

$0.110

—

9.26%

2022-09-14

$0.126

—

8.61%

2022-08-11

$0.129

—

8.19%

2022-07-14

$0.121

—

8.93%

2022-06-13

$0.127

—

8.43%

2022-05-12

$0.126

—

8.86%

2022-04-13

$0.137

—

8.10%

2022-03-11

$0.138

—

8.23%

2022-02-11

$0.144

—

8.00%

2022-01-13

$0.149

—

7.60%

2021-12-13

$0.150

—

6.96%

2021-11-12

$0.153

—

7.42%

2021-10-13

$0.146

—

7.62%

2021-09-14

$0.150

—

7.46%

2021-08-12

$0.149

—

7.46%

2021-07-14

$0.151

—

7.42%

2021-06-11

$0.149

—

7.43%

2021-05-13

$0.146

—

7.58%

2021-04-14

$0.146

—

7.45%

2021-03-11

$0.144

—

7.51%

2021-02-11

$0.150

—

7.28%

2021-01-14

$0.148

—

6.75%

2020-12-11

$0.147

—

7.33%

2020-11-12

$0.145

—

7.41%

2020-10-13

$0.145

—

6.79%

2020-09-14

$0.144

—

6.86%

2020-08-13

$0.145

—

6.78%

2020-07-14

$0.143

—

6.91%

2020-06-11

$0.142

—

7.61%

2020-05-13

$0.136

—

7.27%

2020-04-14

$0.135

—

7.33%

2020-03-12

$0.138

—

8.66%

2020-02-13

$0.145

—

7.31%

2020-01-14

$0.143

—

7.37%

2019-12-12

$0.141

—

7.44%

2019-11-13

$0.140

—

7.44%

2019-10-11

$0.141

—

7.44%

2019-09-13

$0.141

—

7.44%

2019-08-13

$0.140

—

7.43%

2019-07-12

$0.141

—

7.44%

2019-06-13

$0.139

—

7.54%

2019-05-13

$0.137

—

7.06%

2019-04-11

$0.138

—

7.56%

2019-03-13

$0.136

—

7.74%

2019-02-13

$0.135

—

7.82%

2019-01-14

$0.132

—

7.35%

2018-12-13

$0.133

—

6.73%

2018-11-13

$0.135

—

6.13%

2018-10-11

$0.138

—

5.47%

2018-09-14

$0.141

—

4.68%

2018-08-13

$0.141

—

4.10%

2018-07-13

$0.141

—

3.50%

2018-06-13

$0.141

—

2.92%

2018-05-11

$0.140

—

2.36%

2018-04-12

$0.141

—

1.77%

2018-03-13

$0.144

—

1.16%

2018-02-13

$0.140

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,803,694원

5년 누적 (세후) 34,075,124원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

74.3%

최대 단일 종목

10.84%

집중도(HHI)

660

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

82.9% +70%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF

10.84%

BND Vanguard Total Bond Market Index Fund

10.83%

AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF

10.83%

XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

7.22%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

7.04%

QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF

7.01%

NTSX WisdomTree US Efficient Core Fund

5.98%

VIG Vanguard Dividend Appreciation Index Fund

5.43%

JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF

4.86%

#10

SCHH Schwab US REIT ETF

4.26%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HNDL보다 유리, ▼ 표시는 HNDL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95%	$638M	26	6.87%	+3.25%	+6.64%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.48% ▼	-	+13.98% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.1B ▲	12	2.06% ▼	-	+18.66% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.8B ▲	9	2.99% ▼	-	+9.31% ▲
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$788M ▲	9	3.28% ▼	-	+6.80% ▲
MPRO	Monarch ProCap Index ETF	1.07% ▼	$257M ▼	11	1.86% ▼	-	+10.68% ▲