HKD
AMTD Digital Inc ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$1.72
+0.00 +0.00%
🌙 6월 12일 7:22 PM ET (한국 6/13 08:22)
$1.69
-0.03 ▼ -1.74%
에이엠티디 디지털(HKD)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$339M
스몰캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 37% 고 -69%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 9.9 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.12B | Perf Week | 2.99% |
| Market Cap | 0.34B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | 3.61% |
| Enterprise Value | 0.88B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.28% | Short Float | 3.35% | Perf Quarter | 2.38% |
| Income | 0.05B | P/S | 6.77 | EPS this Y | - | Inst Trans | -98.15% | Short Ratio | 3.69 | Perf Half Y | 10.97% |
| Sales | 0.05B | P/B | 2.03 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.5% | Short Interest | 0.91M | Perf YTD | 35.43% |
| Book/sh | 0.85 | P/C | 6.24 | EPS past 3/5Y | -8.18% 7.02% | ROE | 38.49% | 52W High | -68.56% ($5.47) | Perf Year | -7.53% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.84% 14.67% | ROIC | 12.36% | 52W Low | 36.51% ($1.26) | Perf 3Y | -73.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 42.71 | EPS Y/Y TTM | -22.1% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.05% 5.62% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 17.63 | Sales Y/Y TTM | 119.46% | Oper. Margin | 22.32% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.92 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 109.25% | RSI (14) | 49.51 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.92 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -0.66% ($1.73) | Beta | 1.95 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.98 | Earnings | - | SMA50 | 0.11% ($1.72) | Rel Volume | 1.9 | Prev Close | $1.72 |
| Employees | 166 | LT Debt/Eq | 0.67 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.19% ($1.64) | Avg Volume(3M) | 0.25M | Price | $1.72 |
| IPO | 2022/7/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1158 | Volume | 471,761 | Change | - |
AMTD Digital Inc ADR (HKD) 투자 분석
AMTD Digital Inc ADR, 어떤 회사인가요?
에이엠티디 디지털(HKD) 가치주
Technology · Software - Application
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌐 아시아 기반 디지털 금융 서비스, SpiderNet 생태계 솔루션, 미디어·엔터테인먼트 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼 기업입니다.
AMTD Digital Inc ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3598위
직원 수166명
IPO2022/07/15
현재가$1.72 ≈ 2,356원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
HKD의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
22.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
109.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
38.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.98
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.92
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.92
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-8.2%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 30%p 하회
HKD -7.5% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-30.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-59.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-36.5%p) 최고 (-68.6%p)
현재가가 저점 대비 36.5% 위, 고점 대비 68.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-17.0%
연간 변동성
58.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $1.72 가 평균선($1.73) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.005 · Signal 0.014 · Hist -0.009. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 49.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 18.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.90배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.03배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
6.77배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
42.71배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -98.2% · 공매도 부담 낮음 3.4% · 공매도 최근 90일간 -3.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-98.2%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.3%
리테일 중심
👤 개인투자자 (추정) 99.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -3.0%p 감소
공매도 회전일수
3.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 124.5M주
유동주식 (거래 가능) 27.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HKD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD 이 종목 | $338.9M | 9.9 ▲ | 2.0 ▲ | 38.49% ▲ | - | +0.0% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
에이엠티디 디지털(HKD)은 어떤 회사인가요?
에이엠티디 디지털(HKD)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
HKD의 시가총액은 얼마인가요?
HKD의 시가총액은 약 $339M, 섹터 내 순위는 3,598위입니다.
HKD의 PER은 어떤가요?
HKD의 PER은 약 9.9배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HKD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HKD은 지난 52주간 최고 $5.47, 최저 $1.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.