YB
Yuanbao Inc ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$15.63
-0.50 ▼ -3.10%
🌙 6월 12일 4:42 PM ET (한국 6/13 05:42)
$15.63
+0.00 +0.00%
위안바오(YB)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$506M
스몰캡
P/E
2.6
저평가 구간
배당수익률
0.90%
52주 위치
-
저 30% 고 -50%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 2.56 | EPS (ttm) | 6.11 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 6.62% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 2.96 | EPS next Y | 13.65% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | 9.3% |
| Enterprise Value | -0.17B | PEG | 0.03 | EPS next Q | - | Inst Own | 12.18% | Short Float | - | Perf Quarter | -18.68% |
| Income | 0.29B | P/S | 0.76 | EPS this Y | 588.93% | Inst Trans | -18.87% | Short Ratio | 0.84 | Perf Half Y | -25.64% |
| Sales | 0.67B | P/B | 1.33 | EPS next 5Y | 107.73% | ROA | 47.05% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -22.85% |
| Book/sh | 11.78 | P/C | 0.75 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 70.01% | 52W High | -49.58% ($31.00) | Perf Year | -14.22% |
| Cash/sh | 20.96 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 68.9% 78.62% | ROIC | 53.67% | 52W Low | 30.14% ($12.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.14 (0.9%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 96.4% | Volatility(W/M) | 6.52% 6.7% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.26 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 31.49% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/2 | Quick Ratio | 3.48 | EPS Q/Q | 21.56% | Profit Margin | 43.78% | RSI (14) | 53.1 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.48 | Sales Q/Q | 42.55% | SMA20 | 7.36% ($14.56) | Beta | 0.22 | Target Price | $22.72 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/6/10 | SMA50 | -2.44% ($16.02) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $16.13 |
| Employees | 613 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -20.34% ($19.62) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $15.63 |
| IPO | 2025/4/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 405 | Volume | 31,717 | Change | -3.1% |
Yuanbao Inc ADR (YB) 투자 분석
Yuanbao Inc ADR, 어떤 회사인가요?
위안바오(YB) 초고성장주
Technology · Software - Application
Technology 종목
📱 중국 AI 기반 온라인 보험 중개 플랫폼으로, 건강·중대질병·상해보험 등을 소비자에게 직접 중개하고 AI 마케팅·분석 솔루션을 보험사에 공급합니다. 2025년 매출 33% 성장, 순이익 51% 급증을 달성했으며, 95% 이상의 높은 총이익률로 소프트웨어 수준의 수익성을 자랑하는 인슈어테크 기업입니다.
Yuanbao Inc ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.7조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3203위
직원 수613명
IPO2025/04/30
현재가$15.63 ≈ 21,413원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-18
7월 2일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 1일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 10일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
43.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
96.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
70.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
47.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
53.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.48
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.48
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+588.9%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+107.7%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+78.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+42.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 37%p 하회
YB -14.2% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-37.1%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-66.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-30.1%p) 최고 (-49.6%p)
현재가가 저점 대비 30.1% 위, 고점 대비 49.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-40.6%
연간 변동성
59.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $15.63 가 평균선($14.56) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.015 > Signal -0.294 양수 구간 + Hist 양수(+0.309). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 53.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 65.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
2.56배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
2.96배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.33배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.76배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$22.72 현재가 대비 +45.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -18.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-18.9%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.2%
리테일 중심
👤 개인투자자 (추정) 87.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
-
공매도 회전일수
0.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 32.4M주
유동주식 (거래 가능) -
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.9%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.09%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,614원
5년 누적 (세후) 3.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YB 이 종목 | $506.3M | 2.6 ▲ | 1.3 ▲ | 70.01% ▲ | 0.9% ▼ | -3.1% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
YB 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
YB를 활용한 파생 ETF 2종 (레버리지 1 · 커버드콜 1)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 YB 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
커버드콜·옵션 1 옵션 매도로 월배당 수익 만드는 전략
자주 묻는 질문
위안바오(YB)은 어떤 회사인가요?
위안바오(YB)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
YB의 시가총액은 얼마인가요?
YB의 시가총액은 약 $506M, 섹터 내 순위는 3,203위입니다.
YB은 배당을 주나요?
YB의 배당수익률은 약 0.90%이며, 연간 배당금은 $0.14입니다.
YB의 PER은 어떤가요?
YB의 PER은 약 2.6배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
YB의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
YB은 지난 52주간 최고 $31.00, 최저 $12.01를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.