HI

Hillenbrand Inc

$31.98

+0.00 +0.00%

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

65.7

고평가 구간

배당수익률

2.82%

52주 위치

115%

저 74% 고 -10%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	65.73	EPS (ttm) ⓘ	0.49	Insider Own ⓘ	1.16%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.25B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	0.5%
Enterprise Value ⓘ	3.79B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.63	Inst Own ⓘ	95.07%	Short Float ⓘ	2.38%	Perf Quarter ⓘ	1.04%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	0.9	EPS this Y ⓘ	3.47%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.85	Perf Half Y ⓘ	25.12%
Sales ⓘ	2.52B	P/B ⓘ	1.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.72%	Short Interest ⓘ	1.68M	Perf YTD ⓘ	0.82%
Book/sh ⓘ	19.53	P/C ⓘ	12.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-40.52% -	ROE ⓘ	2.5%	52W High ⓘ	-9.86% ($35.48)	Perf Year ⓘ	2.17%
Cash/sh ⓘ	2.55	P/FCF ⓘ	289.09	Sales past 3/5Y ⓘ	4.92% 1.22%	ROIC ⓘ	1.14%	52W Low ⓘ	74.18% ($18.36)	Perf 3Y ⓘ	-31.06%
Dividend Est. ⓘ	$0.9 (2.82%)	EV/EBITDA ⓘ	11.57	EPS Y/Y TTM ⓘ	120.33%	Gross Margin ⓘ	30.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.16%	Perf 5Y ⓘ	-29.5%
Dividend TTM ⓘ	0.9	EV/Sales ⓘ	1.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	-19.22%	Oper. Margin ⓘ	7.71%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	24.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/16	Quick Ratio ⓘ	0.91	EPS Q/Q ⓘ	-134.22%	Profit Margin ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	68.11	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.14% 1.15%	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-22.12%	SMA20 ⓘ	0.33% ($31.87)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$32
Payout ⓘ	147.83%	Debt/Eq ⓘ	1.22	Earnings ⓘ	2025/11/19	SMA50 ⓘ	0.53% ($31.81)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$31.98
Employees ⓘ	8200	LT Debt/Eq ⓘ	1.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	36.07% 9.76%	SMA200 ⓘ	21.81% ($26.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$31.98
IPO ⓘ	2008/3/20	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Hillenbrand Inc (HI) 투자 분석

Hillenbrand Inc, 어떤 회사인가요?

Hillenbrand Inc (HI)

Industrials · Specialty Industrial Machinery

시가총액 1943위 — 중형주

🏭 산업 장비 제조사. 프로세스 솔루션·사출금형 장비 공급. Milacron 매각·Lone Star 인수 진행. FY2025 수익 .67B, 전략 재편.

Hillenbrand Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.1조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1943위

직원 수8,200명

IPO2008/03/20

현재가$31.98 ≈ 43,813원

NYSE · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

1.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 하위 48%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

30.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 42%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 하위 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 하위 50%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 하위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.22

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.27

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.91

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+3.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.7% · 하위 31%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-40.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 하위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+1.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 하위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-22.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 하위 13%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -101%p

HI -29.5% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-100.8%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-99.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-28.4%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-31.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-74.2%p) 최고 (-9.9%p)

현재가가 저점 대비 74.2% 위, 고점 대비 9.9% 아래

최근 리스크 (최근 21거래일)

최대 낙폭

-0.1%

연간 변동성

1.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

65.73배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.64배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.90배

✓ 싼 편

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.57배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

289.09배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$32.00 현재가 대비 +0.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 2.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.1%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 1.2%

일반적 수준

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 3.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 21일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 70.7M주

유동주식 (거래 가능) 70.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 21일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.82% 배당

5년 배당 성장률 1.15%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.3%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 12.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HI 이 종목	$2.3B	65.7 ▼	1.6 ▲	2.5% ▼	2.82% ▲	+0.0%
CAT	$386.6B	44.1 ▼	18.1 ▼	43.54% ▲	0.75% ▼	-0.5%
GEV	$308.8B	33.5 ▼	22.2 ▼	83.23% ▲	0.18% ▼	-0.0%
GE	$296.9B	35.1 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	+0.8%
RTX	$234.7B	32.7 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.64% ▲	-2.8%
BA	$183.2B	119.5 ▼	30.6 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-0.7%
업종 평균	-	27.8	2.6	7.01%	1.3%	-