하와이 전기그룹(HE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Hawaiian Electric Industries Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$13.38

+0.21 ▲ +1.59%

🌙 6월 12일 7:50 PM ET (한국 6/13 08:50)

$13.38

+0.00 +0.00%

하와이 전기그룹(HE)은(는) Utilities 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

18.2

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

381%

저 31% 고 -23%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	18.24	EPS (ttm) ⓘ	0.73	Insider Own ⓘ	0.32%	Shs Outstand ⓘ	0.17B	Perf Week ⓘ	-1.18%
Market Cap ⓘ	2.31B	Forward P/E ⓘ	11.92	EPS next Y ⓘ	20.89%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.17B	Perf Month ⓘ	-0.07%
Enterprise Value ⓘ	4.32B	PEG ⓘ	1.48	EPS next Q ⓘ	0.19	Inst Own ⓘ	88.72%	Short Float ⓘ	9.12%	Perf Quarter ⓘ	-8.86%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	0.75	EPS this Y ⓘ	7.97%	Inst Trans ⓘ	-3.49%	Short Ratio ⓘ	7.99	Perf Half Y ⓘ	11.5%
Sales ⓘ	3.09B	P/B ⓘ	1.41	EPS next 5Y ⓘ	8.05%	ROA ⓘ	1.47%	Short Interest ⓘ	15.70M	Perf YTD ⓘ	8.78%
Book/sh ⓘ	9.48	P/C ⓘ	2.48	EPS past 3/5Y ⓘ	-31.32% -17.02%	ROE ⓘ	8.16%	52W High ⓘ	-22.99% ($17.38)	Perf Year ⓘ	25.4%
Cash/sh ⓘ	5.4	P/FCF ⓘ	52.21	Sales past 3/5Y ⓘ	-6.21% 3.65%	ROIC ⓘ	2.91%	52W Low ⓘ	31.18% ($10.20)	Perf 3Y ⓘ	-64.38%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.88	EPS Y/Y TTM ⓘ	106.01%	Gross Margin ⓘ	7.32%	Volatility(W/M) ⓘ	2.3% 2.5%	Perf 5Y ⓘ	-70.16%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.4	Sales Y/Y TTM ⓘ	-8.57%	Oper. Margin ⓘ	7.32%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	-59.96%
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/8/17	Quick Ratio ⓘ	1.34	EPS Q/Q ⓘ	13.87%	Profit Margin ⓘ	4.11%	RSI (14) ⓘ	42.4	Recom ⓘ	3.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.34	Sales Q/Q ⓘ	0.32%	SMA20 ⓘ	-0.46% ($13.44)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$13.88
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.8	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-7.36% ($14.44)	Rel Volume ⓘ	0.66	Prev Close ⓘ	$13.17
Employees ⓘ	2675	LT Debt/Eq ⓘ	1.72	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-33.33% -	SMA200 ⓘ	-0.47% ($13.44)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.97M	Price ⓘ	$13.38
IPO ⓘ	1964/10/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10643	Volume ⓘ	1,296,248	Change ⓘ	1.59%

📊 Hawaiian Electric Industries Inc (HE) 투자 분석

Hawaiian Electric Industries Inc, 어떤 회사인가요?

하와이 전기그룹(HE) 방어주

Utilities · Utilities - Regulated Electric

시가총액 1985위 — 중형주

⚡ 하와이 주요 섬에 전력을 공급하는 규제 기반 전력 유틸리티 기업입니다. 하와이 대부분 지역에 발전·송배전 서비스를 제공하며, 규제 당국이 승인한 요금 체계를 바탕으로 전력 서비스를 운영합니다. 섬 지역 특성상 재생에너지 전환을 적극 추진하는 한편, 안정적 전력 공급을 담당하는 필수 유틸리티입니다.

Hawaiian Electric Industries Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1985위

직원 수2,675명

IPO1964/10/13

현재가$13.38 ≈ 18,331원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 마감 후 EPS -33.3%

🔔 실적 발표 2026년 2월 27일 (금) · 장 마감 후

🎯 배당락 2023년 8월 17일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.3%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 22.3% · 최하위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 13.1% · 최하위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

7.3%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 28.4% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 7.6% · 상위 43%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 2.1% · 하위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중형주 중앙값 3.6% · 하위 40%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.80

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 1.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.34

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 0.78

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.34

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 0.68

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-33.3%

평균 서프라이즈

2026.05.08

하회

실적 $0.18 · 예상 $0.28 -33.3%

2026.02.27

부합

실적 $0.24 · 예상 $0.24

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

턴어라운드 전망

과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+8.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 3.8% · 상위 39%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+20.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 10.7% · 상위 28%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.9% · 상위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-31.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.5% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-17.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 5.8% · 하위 20%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.7% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.6% · 하위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -145%p

HE -70.2% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-145.0%p

시장보다 크게 열세

vs 유틸리티섹터 (XLU)

-104.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+2.5%p

시장과 거의 동등

vs 유틸리티섹터 (XLU)

+16.6%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-31.2%p) 최고 (-23.0%p)

현재가가 저점 대비 31.2% 위, 고점 대비 23.0% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-23.5%

연간 변동성

30.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박

밴드 폭 5.4% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.301 · Signal -0.341 · Hist 0.040. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-06-12

하락 우위 구간

RSI 42.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 40.7.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

18.24배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 20.77배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.92배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 17.54배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 1.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.75배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 2.89배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

8.88배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Utilities - Regulated Electric 중앙값 13.53배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

52.21배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Utilities 중앙값 31.56배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$13.88 현재가 대비 +3.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities - Regulated Electric

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -3.5% · 공매도 보통 9.1% · 공매도 최근 90일간 -3.3%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 88.7%

기관 중심의 안정적 구조

Utilities 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 0.3%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Utilities 중형주 중앙값 1.0%

👤 개인투자자 (추정) 11.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

9.1%

보통

Utilities 중형주 중앙값 4.2%

최근 90일 📉 -3.3%p 감소

공매도 회전일수

8.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 172.6M주

유동주식 (거래 가능) 172.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

HE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BCDF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

3.83%

$22M

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

3.25%

$1.5B

PSCU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

3.17%

$17M

THYF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

0.98%

$816M

NIXT

Research Affiliates Deletions ETF

0.77%

$38M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HE 이 종목	$2.3B	18.2 ▲	1.4 ▲	8.16% ▼	-	+1.6%
NEE	$179.3B	21.8 ▼	3.3 ▼	15.58% ▲	2.89% ▼	+1.4%
SO	$106.0B	24.0 ▼	2.9 ▼	12.3% ▲	3.23% ▼	+0.8%
DUK	$97.4B	19.1 ▲	1.8 ▲	9.75% ▲	3.51% ▲	+0.6%
SBS	$95.7B	32.6 ▼	2.3 ▼	21.28% ▲	3.59% ▲	-0.2%
CEG	$91.7B	22.0 ▼	2.7 ▼	16.33% ▲	0.67% ▼	+2.9%
업종 평균	-	20.6	1.9	8.68%	3.43%	-