GXPD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GXPD

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$25.88

+0.00 +0.00%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$25.88

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GXPD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$47M

약 646억원

보유종목

51개

배당수익률

0.19%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$47M	Perf Month ⓘ	-4.16%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$25.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.14%	Perf Quarter ⓘ	6.63%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.31%	Perf Half Y ⓘ	-2.86%
Flows% 1M ⓘ	33.73%	Flows% YTD ⓘ	231.04%	Return% SI ⓘ	3.5%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 1.35%	Perf YTD ⓘ	-2.23%
SMA20 ⓘ	-2.26%	SMA50 ⓘ	-1.71%	SMA200 ⓘ	-0.91%	RSI (14) ⓘ	43.61	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/7/23	Prev Close ⓘ	$25.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$25.88

📊 Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) 투자 분석

ETF 개요

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Consumer Discretionary 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 경기 소비재 섹터 기업의 주식에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityconsumer-discretionary

규모: $0M 약 646억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.07%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.07%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.35%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-16.6%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-12 → 2026-03-27

아직 회복 중

2025-07-23 최악 -13% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.02

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.19%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.05

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.050

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 163,447원

5년 누적 (세후) 817,233원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 97% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

96.8%

최대 단일 종목

29.65%

집중도(HHI)

1832

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

109.7%

Financial

2.2%

Technology

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 96.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

29.65%

#2 TSLA TESLA, INC.

19.67%

#3 TSLA TESLA, INC.

19.17%

#4 HD THE HOME DEPOT, INC.

6.37%

#5 HD THE HOME DEPOT, INC.

5.72%

#6 MCD MCDONALD'S CORPORATION

4.09%

#7 MCD MCDONALD'S CORPORATION

3.60%

#8 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

3.03%

#9 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

2.74%

#10 BKNG BOOKING HOLDINGS INC.

2.72%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GXPD보다 유리, ▼ 표시는 GXPD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GXPD	Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF	0.15%	$47M	51	0.19%	-2.23%	-
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$22.4B ▲	51	0.77% ▲	-	+9.12%
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▲	$6.2B ▲	289	0.73% ▲	-	+10.29%
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08% ▲	$1.7B ▲	249	0.73% ▲	-	+10.35%
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▼	$1.2B ▲	173	0.50% ▲	-	+4.68%
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▼	$294M ▲	76	0.79% ▲	-	+13.68%