GSIT
GSI Technology Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$7.91
-0.02 ▼ -0.25%
🌙 6월 12일 7:52 PM ET (한국 6/13 08:52)
$7.96
+0.07 ▲ +0.89%
지에스아이 테크놀로지(GSIT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$303M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
145%
저 181% 고 -56%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 18.39% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | -1.25% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -8.01% | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -35.45% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.82% | Short Float | 8.18% | Perf Quarter | -7.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 12.04 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.45% | Short Ratio | 1.52 | Perf Half Y | 20.58% |
| Sales | 0.03B | P/B | 3.54 | EPS next 5Y | - | ROA | -18.44% | Short Interest | 2.55M | Perf YTD | 27.38% |
| Book/sh | 2.23 | P/C | 4.5 | EPS past 3/5Y | 13.8% 14.46% | ROE | -24.09% | 52W High | -56.42% ($18.15) | Perf Year | 147.96% |
| Cash/sh | 1.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.42% -1.96% | ROIC | -14.93% | 52W Low | 180.5% ($2.82) | Perf 3Y | 6.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 1.58% | Gross Margin | 54.51% | Volatility(W/M) | 11.84% 12.85% | Perf 5Y | 34.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.71 | Sales Y/Y TTM | 22.44% | Oper. Margin | -69.57% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 93.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.17 | EPS Q/Q | -52.58% | Profit Margin | -52.73% | RSI (14) | 43.59 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.61 | Sales Q/Q | 7.41% | SMA20 | -14.12% ($9.21) | Beta | 2.07 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -3.11% ($8.16) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $7.93 |
| Employees | 125 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 13.54% ($6.97) | Avg Volume(3M) | 1.68M | Price | $7.91 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7198 | Volume | 883,675 | Change | -0.25% |
GSI Technology Inc (GSIT) 투자 분석
GSI Technology Inc, 어떤 회사인가요?
지에스아이 테크놀로지(GSIT)
Technology · Semiconductors
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧠 메모리 안에서 연산한다! 독보적인 연상 처리 장치(APU) 기술로 데이터센터와 에지 AI 시장의 전력 효율 혁명을 이끄는 반도체 혁신 기업, GSI 테크놀로지(GSIT)입니다.
GSI Technology Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3731위
직원 수125명
IPO2007/03/29
현재가$7.91 ≈ 10,837원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-69.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-52.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-24.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-18.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-14.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.10
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
8.61
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.17
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+13.8%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+14.5%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-2.0%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+7.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -40%p
GSIT +35.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-39.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-125.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+125.1%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+95.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-180.5%p) 최고 (-56.4%p)
현재가가 저점 대비 180.5% 위, 고점 대비 56.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-51.0%
연간 변동성
130.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $7.91 가 평균선($9.21) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.224 < Signal 0.136 음수 구간 + Hist 음수(-0.361). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 43.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 18.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.54배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
12.04배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$8.00 현재가 대비 +1.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -8.0% · 기관 순매수 +11.4% · 공매도 보통 8.2% · 공매도 최근 90일간 -1.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-8.0%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+11.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 25.8%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 18.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 55.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.2%
보통
최근 90일 📉 -1.8%p 감소
공매도 회전일수
1.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 36.6M주
유동주식 (거래 가능) 31.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GSIT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIT 이 종목 | $302.5M | - | 3.5 ▼ | -24.09% ▼ | - | -0.3% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
지에스아이 테크놀로지(GSIT)은 어떤 회사인가요?
지에스아이 테크놀로지(GSIT)은 Technology 섹터에 속하며 Semiconductors 산업의 기업입니다.
GSIT의 시가총액은 얼마인가요?
GSIT의 시가총액은 약 $303M, 섹터 내 순위는 3,731위입니다.
GSIT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GSIT은 지난 52주간 최고 $18.15, 최저 $2.82를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.