VLN
Valens Semiconductor Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.51
+0.00 +0.00%
🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)
$1.60
+0.09 ▲ +5.96%
시가총액
$159M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 37% 고 -55%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.31 | Insider Own | 27.95% | Shs Outstand | 0.10B | Perf Week | -6.21% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | 41.3% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 0.08B | Perf Month | 36.04% |
| Enterprise Value | 0.07B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 13.28% | Short Float | 0.89% | Perf Quarter | -14.69% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.25 | EPS this Y | -9.52% | Inst Trans | -0.41% | Short Ratio | 0.95 | Perf Half Y | -13.71% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.48 | EPS next 5Y | 20.63% | ROA | -20.59% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 6.34% |
| Book/sh | 1.02 | P/C | 1.7 | EPS past 3/5Y | -2.69% 33.55% | ROE | -25.5% | 52W High | -54.79% ($3.34) | Perf Year | -43.02% |
| Cash/sh | 0.89 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -8.01% 4.41% | ROIC | -28.27% | 52W Low | 37.27% ($1.10) | Perf 3Y | -41.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 11.78% | Gross Margin | 62.42% | Volatility(W/M) | 10.01% 6.9% | Perf 5Y | -84.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.04 | Sales Y/Y TTM | 22.06% | Oper. Margin | -48.46% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.73 | EPS Q/Q | -24.93% | Profit Margin | -44.72% | RSI (14) | 53.64 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.17 | Sales Q/Q | 16.43% | SMA20 | 5.48% ($1.43) | Beta | 0.62 | Target Price | $3.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 8.59% ($1.39) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $1.51 |
| Employees | 233 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | - 3.34% | SMA200 | -13.76% ($1.75) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $1.51 |
| IPO | 2020/9/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1179 | Volume | 818,774 | Change | - |
Valens Semiconductor Ltd (VLN) 투자 분석
Valens Semiconductor Ltd, 어떤 회사인가요?
밸런스 반도체(VLN) 성장주
Technology · Semiconductors
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔌 발렌스 세미컨덕터는 HDBaseT와 MIPI A-PHY 등 자체 고대역 연결 기술을 앞세운 이스라엘 기반 반도체 기업입니다. 프로 AV, 머신비전, 의료기기, 자동차 ADAS 등 고대역폭·저지연 데이터 전송이 필요한 시장을 대상으로 칩셋을 공급하며, 최근 프로 AV 시장 회복에 힘입어 매출 성장을 재가속하는 구간에 있습니다.
Valens Semiconductor Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4243위
직원 수233명
IPO2020/09/23
현재가$1.51 ≈ 2,069원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-13
5월 13일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.06
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +3.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-48.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-44.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
62.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-25.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-20.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-28.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.08
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
5.17
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.73
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.02.25
부합
+0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-9.5%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+41.3%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.6%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-2.7%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+33.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+16.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -154%p
VLN -84.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-154.1%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-209.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-71.4%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-95.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-37.3%p) 최고 (-54.8%p)
현재가가 저점 대비 37.3% 위, 고점 대비 54.8% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-39.7%
연간 변동성
62.2%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.48배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.25배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$3.50 현재가 대비 +131.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 부담 낮음 0.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 13.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 27.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 58.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 103.0M주
유동주식 (거래 가능) 75.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLN 이 종목 | $159.0M | - | 1.5 ▲ | -25.5% ▼ | - | +0.0% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.