GRNJ
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$31.29
+0.17 ▲ +0.55%
🌙 6월 12일 5:34 PM ET (한국 6/13 06:34)
$31.45
+0.16 ▲ +0.51%
GRNJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$484M
약 6633억원
보유종목
62개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 62 | Perf Week | 2.19% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $484M | Perf Month | 1.2% |
| Expense | 0.75% | NAV | $31.15 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.28% | Perf Quarter | 24.36% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.57% | Perf Half Y | 16.32% |
| Flows% 1M | -0.22% | Flows% YTD | 83.07% | Return% SI | 55.34% | Volatility(W/M) | 4.52% 2.73% | Perf YTD | 22.47% |
| SMA20 | 0.73% | SMA50 | 5.55% | SMA200 | 13.25% | RSI (14) | 54.2 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $31.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.19M | Price | $31.29 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF (GRNJ) 투자 분석
ETF 개요
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 미국 소형·중형주 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 소형·중형주 기업에 투자합니다.
📘 GRNJ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-mid-cap
- 규모
- $0M 약 6633억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.61%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.61%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.60%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.73%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-17.3%
2025-11-18 최악 -12% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.72
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
25.4%
최대 단일 종목
3.06%
집중도(HHI)
188
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 35.1%
Technology 19.8%
Financial 11.2%
Basic Materials 6.6%
Consumer Cyclical 3.8%
Healthcare 3.0%
Energy 2.6%
Utilities 1.7%
Communication Services 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRNJ보다 유리, ▼ 표시는 GRNJ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNJ | Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF | 0.75% | $484M | 62 | - | +22.47% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.0B ▲ | 161 | 0.63% | - | +8.47% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $987M ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $857M ▲ | 180 | 0.60% | - | +16.51% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $810M ▲ | 131 | 0.32% | - | +26.22% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $720M ▲ | 12 | - | - | +1.79% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GRNJ보다 유리 · ▼ GRNJ보다 불리
자주 묻는 질문
GRNJ은 어떤 ETF인가요?
GRNJ은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF입니다.
GRNJ은 몇 개 종목에 투자하나요?
GRNJ은 총 62개 종목을 보유하며, AUM은 약 $484M입니다.
GRNJ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GRNJ은 지난 52주간 최고 $32.69, 최저 $23.08를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.