GLDB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLDB

IDX Alternative FIAT ETF

7월 29일 12:11 PM ET (한국 7/30 01:11)

$19.49

-0.36 ▼ -1.83%

GLDB ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.96%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$34M

약 470억원

보유종목

10개

배당수익률

0.24%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-2.48%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$34M	Perf Month ⓘ	1.85%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$19.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-36.58%	Perf Quarter ⓘ	-20.15%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.39%	Perf Half Y ⓘ	-32.22%
Flows% 1M ⓘ	-1.7%	Flows% YTD ⓘ	41.57%	Return% SI ⓘ	-26.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.95%	Perf YTD ⓘ	-19.49%
SMA20 ⓘ	-0.54%	SMA50 ⓘ	-6.86%	SMA200 ⓘ	-17.39%	RSI (14) ⓘ	43.98	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/24	Prev Close ⓘ	$19.85	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$19.49

📊 IDX Alternative FIAT ETF (GLDB) 투자 분석

ETF 개요

IDX Alternative FIAT ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

IDX Alternative FIAT ETF는 선물 계약과 가상자산 및 귀금속 ETP를 통해 금, 은과 같은 귀금속 및 비트코인, 이더리움 등 주요 디지털 자산에 대한 노출을 제공합니다. 위험 관리와 인플레이션 및 통화 헤지를 목표로 하며, 최대 1.25배까지 레버리지를 신중하게 활용하여 성과를 추구합니다.

Globalcryptofuturesgold

규모: $34M 약 470억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.96%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.96%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

960,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,953,426원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.86%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.86%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

연 -0.85%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.95%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.5%

낙폭 기간: 5개월

2026-01-28 → 2026-06-24

아직 회복 중

2025-10-24 최악 -37% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.79

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.24%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.24%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.05

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.046

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 217,034원

5년 누적 (세후) 1,085,172원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 78% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

77.7%

최대 단일 종목

75.05%

집중도(HHI)

5635

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

75.05%

#2 - N/A

1.35%

GLDM SPDR Gold MiniShares Trust

0.48%

#4 - N/A

0.30%

SLV iShares Silver Trust

0.26%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

0.19%

ETHA iShares Ethereum Trust ETF

0.11%

#8 - N/A

-0.15%

#9 - N/A

-0.82%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLDB보다 유리, ▼ 표시는 GLDB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLDB	IDX Alternative FIAT ETF	0.96%	$34M	10	0.24%	-19.49%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▲	-	+10.13%
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▲	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32%