GFL
GFL Environmental Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$35.97
+0.10 ▲ +0.28%
🌙 6월 12일 7:43 PM ET (한국 6/13 08:43)
$35.95
-0.02 ▼ -0.06%
지에프엘 인바이런멘탈(GFL)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$12.9B
미드캡
P/E
83.6
고평가 구간
배당수익률
0.33%
52주 위치
-
저 8% 고 -30%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 83.63 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 32.76% | Shs Outstand | 0.35B | Perf Week | 1.3% |
| Market Cap | 12.90B | Forward P/E | 47.32 | EPS next Y | 37.72% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.24B | Perf Month | -0.75% |
| Enterprise Value | 19.09B | PEG | 1.61 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 66.18% | Short Float | 4.35% | Perf Quarter | -16.33% |
| Income | 0.17B | P/S | 2.66 | EPS this Y | 2.76% | Inst Trans | -0.89% | Short Ratio | 4.29 | Perf Half Y | -19.02% |
| Sales | 4.85B | P/B | 2.47 | EPS next 5Y | 29.41% | ROA | 1.29% | Short Interest | 10.50M | Perf YTD | -16.25% |
| Book/sh | 14.54 | P/C | 12.54 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.41% | 52W High | -30.17% ($51.51) | Perf Year | -29.14% |
| Cash/sh | 2.87 | P/FCF | 63.38 | Sales past 3/5Y | -3.04% 8.64% | ROIC | 1.53% | 52W Low | 7.92% ($33.33) | Perf 3Y | -5.04% |
| Dividend Est. | $0.12 (0.33%) | EV/EBITDA | 14.86 | EPS Y/Y TTM | 110.26% | Gross Margin | 20.59% | Volatility(W/M) | 3.29% 2.8% | Perf 5Y | 8.97% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 3.94 | Sales Y/Y TTM | -11.7% | Oper. Margin | 6.45% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/13 | Quick Ratio | 1.51 | EPS Q/Q | 87.34% | Profit Margin | 3.52% | RSI (14) | 48.3 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 8.45% | Current Ratio | 1.51 | Sales Q/Q | 10.21% | SMA20 | 1.16% ($35.56) | Beta | 0.69 | Target Price | $52.25 |
| Payout | 12.97% | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | -5.39% ($38.02) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $35.87 |
| Employees | 15000 | LT Debt/Eq | 1.35 | EPS/Sales Surpr. | 7.14% 1.01% | SMA200 | -15.89% ($42.77) | Avg Volume(3M) | 2.45M | Price | $35.97 |
| IPO | 2020/3/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10953 | Volume | 1,669,600 | Change | 0.28% |
GFL Environmental Inc (GFL) 투자 분석
GFL Environmental Inc, 어떤 회사인가요?
지에프엘 인바이런멘탈(GFL) 성장주
Industrials · Waste Management
시가총액 813위 — 중형주
캐나다에 본사를 둔 북미 폐기물 관리 기업으로, 생활·산업 폐기물의 수거·운반·매립과 재활용 서비스를 제공하며 북미 전역에서 인수를 통해 빠르게 성장해 온 종합 환경 서비스 회사입니다.
GFL Environmental Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 17.7조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위813위
직원 수15,000명
IPO2020/03/03
현재가$35.97 ≈ 49,279원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +1.0%
🎯 배당락 2026년 4월 13일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.5%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
20.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.4%
✓ 매우 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.3%
✓ 매우 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.5%
✓ 매우 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.36
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.51
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.51
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.12 +7.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+2.8%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+37.7%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+29.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+10.2%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -66%p
GFL +9.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-65.8%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-61.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-52.0%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-51.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-7.9%p) 최고 (-30.2%p)
현재가가 저점 대비 7.9% 위, 고점 대비 30.2% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-26.0%
연간 변동성
32.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $35.97 가 평균선($35.56) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.562 · Signal -0.879 · Hist 0.317. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 48.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 74.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
83.63배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
47.32배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.47배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.66배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.86배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
63.38배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$52.25 현재가 대비 +45.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 대형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 90일간 +1.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 66.2%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 32.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.7%p 증가
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 346.9M주
유동주식 (거래 가능) 241.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GFL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.33%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.29%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2020
$0.04 +43.3%
2021
$0.05 +11.6%
2022
$0.05 +6.3%
2023
$0.06 +7.8%
2024
$0.04 -20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$0.017
—
0.12%
2025-07-14
$0.015
—
0.15%
2025-04-14
$0.015
—
0.12%
2025-01-13
$0.014
—
0.16%
2024-10-16
$0.014
—
0.14%
2024-07-15
$0.014
—
0.14%
2024-04-12
$0.014
—
0.20%
2024-01-16
$0.013
—
0.20%
2023-10-13
$0.013
—
0.21%
2023-07-14
$0.013
—
0.16%
2023-04-14
$0.013
—
0.18%
2023-01-17
$0.012
—
0.20%
2022-10-14
$0.012
—
0.25%
2022-07-15
$0.012
—
0.23%
2022-04-14
$0.012
—
0.17%
2022-01-18
$0.012
—
0.16%
2021-10-15
$0.011
—
0.14%
2021-07-16
$0.011
—
0.16%
2021-04-16
$0.011
—
0.16%
2021-01-19
$0.010
—
0.13%
2020-10-16
$0.010
—
0.14%
2020-07-17
$0.010
—
0.10%
2020-04-17
$0.010
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,836원
5년 누적 (세후) 1.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL 이 종목 | $12.9B | 83.6 ▼ | 2.5 ▲ | 3.41% ▼ | 0.33% ▼ | +0.3% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
지에프엘 인바이런멘탈(GFL)은 어떤 회사인가요?
지에프엘 인바이런멘탈(GFL)은 Industrials 섹터에 속하며 Waste Management 산업의 기업입니다.
GFL의 시가총액은 얼마인가요?
GFL의 시가총액은 약 $12.9B, 섹터 내 순위는 813위입니다.
GFL은 배당을 주나요?
GFL의 배당수익률은 약 0.33%이며, 연간 배당금은 $0.12입니다.
GFL의 PER은 어떤가요?
GFL의 PER은 약 83.6배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GFL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GFL은 지난 52주간 최고 $51.51, 최저 $33.33를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.