CWST

Casella Waste Systems Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$78.14

+0.39 ▲ +0.50%

🌙 4월 29일 6:50 PM ET (한국 4/30 07:50)

$77.75

-0.36 ▼ -0.46%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	632.71	EPS (ttm) ⓘ	0.12	Insider Own ⓘ	2.26%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-3.34%
Market Cap ⓘ	4.97B	Forward P/E ⓘ	43.86	EPS next Y ⓘ	33.28%	Insider Trans ⓘ	-1.9%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	-0.31%
Enterprise Value ⓘ	6.09B	PEG ⓘ	2.15	EPS next Q ⓘ	0.17	Inst Own ⓘ	121.02%	Short Float ⓘ	6.72%	Perf Quarter ⓘ	-25.15%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	2.71	EPS this Y ⓘ	5.25%	Inst Trans ⓘ	15.73%	Short Ratio ⓘ	4.89	Perf Half Y ⓘ	-12.05%
Sales ⓘ	1.84B	P/B ⓘ	3.16	EPS next 5Y ⓘ	20.39%	ROA ⓘ	0.23%	Short Interest ⓘ	4.17M	Perf YTD ⓘ	-20.22%
Book/sh ⓘ	24.7	P/C ⓘ	40.16	EPS past 3/5Y ⓘ	-50.57% -41.82%	ROE ⓘ	0.5%	52W High ⓘ	-35.55% ($121.24)	Perf Year ⓘ	-33.37%
Cash/sh ⓘ	1.95	P/FCF ⓘ	58.68	Sales past 3/5Y ⓘ	19.18% 18.85%	ROIC ⓘ	0.28%	52W Low ⓘ	5.52% ($74.05)	Perf 3Y ⓘ	-12.2%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	14.82	EPS Y/Y TTM ⓘ	-44.88%	Gross Margin ⓘ	17.06%	Volatility(W/M) ⓘ	4.76% 3.75%	Perf 5Y ⓘ	16.37%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.95%	Oper. Margin ⓘ	4.86%	ATR (14) ⓘ	3.21	Perf 10Y ⓘ	991.34%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.17	EPS Q/Q ⓘ	-151.56%	Profit Margin ⓘ	0.43%	RSI (14) ⓘ	41.03	Recom ⓘ	1.77
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.26	Sales Q/Q ⓘ	9.72%	SMA20 ⓘ	-5.25% ($82.47)	Beta ⓘ	0.77	Target Price ⓘ	$112.8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.79	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-8.98% ($85.85)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$77.75
Employees ⓘ	5600	LT Debt/Eq ⓘ	0.77	EPS/Sales Surpr. ⓘ	21.51% -0.4%	SMA200 ⓘ	-17.17% ($94.34)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$78.14
IPO ⓘ	1997/10/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11925	Volume ⓘ	829,755	Change ⓘ	0.5%

📊 Casella Waste Systems Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Waste Management

♻️ 미국 동북부 지역을 중심으로 폐기물 수집, 운송, 재활용 및 처리 서비스를 제공하는 선도적인 환경 서비스 기업입니다. 전략적 인수합병과 자원 순환 솔루션을 통해 지속 가능한 성장을 이어가고 있습니다.

시가총액

$5.0B

약 7조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

5,600명

IPO

10/29/1997

CWST

$5.0B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

4.86%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

0.43%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

0.5%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

0.23%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

5.25%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

17.06%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+5.52%) 최고 (-35.55%)

1주

-3.3%

1개월

-0.3%

3개월

-25.1%

6개월

-12.1%

YTD

-20.2%

1년

-33.4%

3년

-12.2%

5년

+16.4%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

고평가 신호

PER (주가수익비율)

632.7

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

3.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$113

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $78 대비 +44.4% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-17.2%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

이 기업은 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다.

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$78.14

≈ 107,052원

10만원으로

0.93주

소수점 매매 기준

100만원으로

9.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CWST	$5.0B	632.7	3.2	0.5%	-	+0.5%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-