GEOS
Geospace Technologies Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$9.30
-0.52 ▼ -5.30%
시가총액
$120M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 69% 고 -69%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.17 | Insider Own | 3.56% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -6.06% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -18.49% |
| Enterprise Value | 0.11B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 56.76% | Short Float | 7.17% | Perf Quarter | -45.9% |
| Income | -0.03B | P/S | 1.21 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.21% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -65.91% |
| Sales | 0.10B | P/B | 1.03 | EPS next 5Y | - | ROA | -18.3% | Short Interest | 0.89M | Perf YTD | -45% |
| Book/sh | 8.99 | P/C | 11.33 | EPS past 3/5Y | 24.41% 11.78% | ROE | -21.55% | 52W High | -68.89% ($29.89) | Perf Year | 44.86% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.48% 4.76% | ROIC | -23.96% | 52W Low | 68.78% ($5.51) | Perf 3Y | 28.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -162.16% | Gross Margin | 15.57% | Volatility(W/M) | 5.54% 8.25% | Perf 5Y | 18.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.11 | Sales Y/Y TTM | -19.24% | Oper. Margin | -34.07% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | -43.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -216.85% | Profit Margin | -28.1% | RSI (14) | 40.95 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.04 | Sales Q/Q | -31.26% | SMA20 | -7.09% ($10.01) | Beta | 0.27 | Target Price | $17.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -11.54% ($10.51) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $9.82 |
| Employees | 519 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -42.88% ($16.28) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $9.3 |
| IPO | 1997/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1954 | Volume | 205,397 | Change | -5.3% |
Geospace Technologies Corp (GEOS) 투자 분석
Geospace Technologies Corp, 어떤 회사인가요?
지지스페이스 기술스(GEOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌍 에너지 탐사, 스마트 워치 인프라 및 산업용 센서 분야에서 정밀 측정 기술을 제공하는 선도적인 글로벌 기술 기업입니다. 특히 석유 및 가스 탐사를 위한 진동 센서와 수도 검침 효율화를 위한 IoT 솔루션 분야에서 강력한 기술력을 보유하고 있습니다.
Geospace Technologies Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4410위
직원 수519명
IPO1997/11/21
현재가$9.30 ≈ 12,741원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 7일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-34.1%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-28.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
15.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-21.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-18.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-24.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.04
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.66
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+24.4%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.8%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-31.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -51%p
GEOS +18.6% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-50.8%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-114.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+16.5%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+2.1%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-68.8%p) 최고 (-68.9%p)
현재가가 저점 대비 68.8% 위, 고점 대비 68.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-50.7%
연간 변동성
137.2%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.03배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.21배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$17.25 현재가 대비 +85.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.2% · 공매도 보통 7.2% · 공매도 최근 68일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 56.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 3.6%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 39.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.2%
보통
최근 68일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
3.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.9M주
유동주식 (거래 가능) 12.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
GEOS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS 이 종목 | $119.9M | - | 1.0 ▲ | -21.55% ▼ | - | -5.3% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.