GEOS
Geospace Technologies Corp
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$6.49
-0.34 ▼ -4.98%
🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)
$6.49
+0.00 +0.00%
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$84M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +3% · 고점 -78%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 88%
재무 안정 상위 59%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 13원입니다. 지난 1년 동안은 보통 11원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.26 | Insider Own | 2.96% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | -8.59% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 12.6M | Perf Month | -0.92% |
| Enterprise Value | 0.07B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 53.43% | Short Float | 3.74% | Perf Quarter | -33.91% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.81% | Short Ratio | 2.68 | Perf Half Y | -62.74% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.8 | EPS next 5Y | - | ROA | -20.38% | Short Interest | 0.47M | Perf YTD | -61.62% |
| Book/sh | 8.13 | P/C | 6.28 | EPS past 3/5Y | 24.41% 11.78% | ROE | -24.44% | 52W High | -78.29% ($29.89) | Perf Year | -59.49% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.48% 4.76% | ROIC | -27.61% | 52W Low | 3.34% ($6.28) | Perf 3Y | -19.08% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -78.1% | Gross Margin | 14.26% | Volatility(W/M) | 6.25% 7.09% | Perf 5Y | -31.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.71 | Sales Y/Y TTM | -13.43% | Oper. Margin | -34.67% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -60.67% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -11.7% | Profit Margin | -28.86% | RSI (14) | 36.82 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 9.54% | SMA20 | -6.79% ($6.96) | Beta | 0.19 | Target Price | $17.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -12.16% ($7.39) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $6.83 |
| Employees | 519 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -51.21% ($13.3) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $6.49 |
| IPO | 1997/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1288 | Volume | 172,773 | Change | -4.98% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $20M (YoY +10%) · 순이익 $-11M (YoY -13%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Geospace Technologies Corp (GEOS) 투자 분석
Geospace Technologies Corp, 어떤 회사인가요?
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛰️ 지진파 탐사용 계측 장비를 설계·제조하며 스마트 워터·산업용 계측으로 사업을 넓혀 온 미국 기업입니다. 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 에너지 솔루션을 주력으로, 수도 계량·사물인터넷 플랫폼과 진동 감시·보안 등 비에너지 응용처를 함께 운영하는 마이크로캡 종목입니다.
Geospace Technologies Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4623위
직원 수519명
IPO1997/11/21
현재가$6.49 ≈ 8,891원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-34.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-28.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
14.3%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-24.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-20.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-27.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.50
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.28
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +165.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+24.4%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.8%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -97%p
GEOS -31.6% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-97.2%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-165.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-74.3%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-91.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.3%p) 최고 (-78.3%p)
현재가가 저점 대비 3.3% 위, 고점 대비 78.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-50.6%
연간 변동성
74.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $6.49 가 하단($6.50) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.143 · Signal -0.149 · Hist 0.006. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 36.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 9.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.80배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.83배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$17.25 현재가 대비 +165.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -3.8% · 공매도 부담 낮음 3.7% · 공매도 최근 90일간 -3.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 53.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 3.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 43.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -3.0%p 감소
공매도 회전일수
2.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 12.9M주
유동주식 (거래 가능) 12.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GEOS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS 이 종목 | $84.0M | - | 0.8 ▲ | -24.44% ▼ | - | -5.0% |
XOM | $649.6B | 26.4 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +2.4% |
CVX | $382.1B | 33.3 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.72% ▲ | +2.3% |
SHEL | $246.3B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +2.5% |
TTE | $192.9B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +3.0% |
COP | $143.8B | 20.1 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.88% ▼ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.41% | - |
자주 묻는 질문
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)은 어떤 회사인가요?
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
GEOS의 시가총액은 얼마인가요?
GEOS의 시가총액은 약 $84M, 섹터 내 순위는 4,623위입니다.
GEOS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GEOS은 지난 52주간 최고 $29.89, 최저 $6.28를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.