DTI
Drilling Tools International Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.26
+0.02 ▲ +0.89%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$2.26
+0.00 +0.00%
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$79M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +37% · 고점 -52%
애널리스트
보유
C
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 대비
수익성 상위 36%
성장 상위 60%
밸류에이션 상위 100%
재무 안정 상위 45%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 30원입니다. 지난 2년 동안은 보통 12원이었어요. 최근 2년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.2년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.1 | Insider Own | 46.4% | Shs Outstand | 35.1M | Perf Week | -0.44% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 8.69 | EPS next Y | 116.67% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 18.8M | Perf Month | 15.31% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | 0.21 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 19.61% | Short Float | 3.93% | Perf Quarter | -29.37% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.51 | EPS this Y | 20% | Inst Trans | 14.02% | Short Ratio | 2.52 | Perf Half Y | -45.54% |
| Sales | 0.15B | P/B | 0.66 | EPS next 5Y | 40.95% | ROA | -1.59% | Short Interest | 0.74M | Perf YTD | -7.76% |
| Book/sh | 3.43 | P/C | 27.96 | EPS past 3/5Y | - -86.21% | ROE | -2.99% | 52W High | -51.81% ($4.69) | Perf Year | 0.44% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.21% - | ROIC | -1.95% | 52W Low | 36.97% ($1.65) | Perf 3Y | -49.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.69 | EPS Y/Y TTM | -117.16% | Gross Margin | 55.63% | Volatility(W/M) | 3.27% 4.02% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | -3.52% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.5 | EPS Q/Q | 6.61% | Profit Margin | -2.35% | RSI (14) | 46.92 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.15 | Sales Q/Q | -11.48% | SMA20 | 2.77% ($2.2) | Beta | -0.63 | Target Price | $4.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.64 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -7.65% ($2.45) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $2.24 |
| Employees | 432 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | -286.34% 0.41% | SMA200 | -23.02% ($2.94) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $2.26 |
| IPO | 2021/12/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1647 | Volume | 164,906 | Change | 0.89% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $38M (YoY -11%) · 순이익 $-2M (YoY +8%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Drilling Tools International Corp (DTI) 투자 분석
Drilling Tools International Corp, 어떤 회사인가요?
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛠️ 육상·해상 방향성 시추 현장에 드릴칼라·스태빌라이저·드릴파이프 등 시추 툴을 임대·공급하는 유전 서비스·장비 기업입니다. 미국에 본사를 두고 북미·유럽·중동에 다수의 운영 거점을 두었으며, 툴을 파는 대신 빌려주는 렌탈 중심 사업 모델이 특징입니다.
Drilling Tools International Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4666위
직원 수432명
IPO2021/12/29
현재가$2.26 ≈ 3,096원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-9
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.01
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +852.4% 매출 +4.0%
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -286.3% 매출 +0.4%
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +852.4% 매출 +4.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.4%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
55.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-3.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-1.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.64
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.15
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.50
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$4.50
현재가 대비 +99.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+116.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회가 다소 우세
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+434.9%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
+852.4%
2026.05.07
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.01 -400.0%
2026.03.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.00 +852.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+20.0%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+116.7%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+41.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-86.2%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-11.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 16%p 하회
DTI +0.4% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-15.9%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-30.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-37.0%p) 최고 (-51.8%p)
현재가가 저점 대비 37.0% 위, 고점 대비 51.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-57.0%
연간 변동성
73.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $2.26 가 평균선($2.20) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.035 · Signal -0.065 · Hist 0.030. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 46.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 67.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.69배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.66배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.51배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.69배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.50 현재가 대비 +99.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +14.0% · 공매도 부담 낮음 3.9% · 공매도 최근 90일간 +2.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+14.0%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 19.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 46.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 34.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +2.9%p 증가
공매도 회전일수
2.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.1M주
유동주식 (거래 가능) 18.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DTI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTI 이 종목 | $79.4M | - | 0.7 ▲ | -2.99% ▼ | - | +0.9% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)은 어떤 회사인가요?
드릴링 툴즈 인터내셔널(DTI)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
DTI의 시가총액은 얼마인가요?
DTI의 시가총액은 약 $79M, 섹터 내 순위는 4,666위입니다.
DTI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DTI은 지난 52주간 최고 $4.69, 최저 $1.65를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.