GBDC

Golub Capital BDC Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.34

-0.08 ▼ -0.60%

🌙 4월 29일 4:15 PM ET (한국 4/30 05:15)

$13.34

+0.00 +0.00%

시가총액

$3.5B

스몰캡

P/E

10.7

저평가 구간

배당수익률

10.40%

52주 위치

저 13% 고 -15%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.73	EPS (ttm) ⓘ	1.24	Insider Own ⓘ	1.19%	Shs Outstand ⓘ	0.26B	Perf Week ⓘ	0.6%
Market Cap ⓘ	3.51B	Forward P/E ⓘ	10.1	EPS next Y ⓘ	-8.13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.26B	Perf Month ⓘ	5.45%
Enterprise Value ⓘ	8.23B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.36	Inst Own ⓘ	44.54%	Short Float ⓘ	5.9%	Perf Quarter ⓘ	-1.48%
Income ⓘ	0.33B	P/S ⓘ	4.33	EPS this Y ⓘ	-7.88%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	5.5	Perf Half Y ⓘ	-6.78%
Sales ⓘ	0.81B	P/B ⓘ	0.9	EPS next 5Y ⓘ	-6.96%	ROA ⓘ	3.69%	Short Interest ⓘ	15.33M	Perf YTD ⓘ	-1.69%
Book/sh ⓘ	14.84	P/C ⓘ	21.87	EPS past 3/5Y ⓘ	16.35% 30.9%	ROE ⓘ	8.34%	52W High ⓘ	-14.65% ($15.63)	Perf Year ⓘ	-6.71%
Cash/sh ⓘ	0.61	P/FCF ⓘ	11.1	Sales past 3/5Y ⓘ	25.26% 20.18%	ROIC ⓘ	4.04%	52W Low ⓘ	13.34% ($11.77)	Perf 3Y ⓘ	2.12%
Dividend Est. ⓘ	$1.39 (10.4%)	EV/EBITDA ⓘ	14.32	EPS Y/Y TTM ⓘ	-9.66%	Gross Margin ⓘ	78.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.93% 2.11%	Perf 5Y ⓘ	-12.66%
Dividend TTM ⓘ	1.5	EV/Sales ⓘ	10.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.61%	Oper. Margin ⓘ	70.93%	ATR (14) ⓘ	0.28	Perf 10Y ⓘ	-17.32%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/13	Quick Ratio ⓘ	0.34	EPS Q/Q ⓘ	-41.25%	Profit Margin ⓘ	40.79%	RSI (14) ⓘ	57.99	Recom ⓘ	1.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.29% 5.53%	Current Ratio ⓘ	0.34	Sales Q/Q ⓘ	3.94%	SMA20 ⓘ	1.96% ($13.08)	Beta ⓘ	0.43	Target Price ⓘ	$14.43
Payout ⓘ	113.7%	Debt/Eq ⓘ	1.25	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	5.72% ($12.62)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$13.42
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.09	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.24% -1.33%	SMA200 ⓘ	-2.58% ($13.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.79M	Price ⓘ	$13.34
IPO ⓘ	2010/4/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8213	Volume ⓘ	1,340,232	Change ⓘ	-0.6%

📊 Golub Capital BDC Inc (GBDC) 투자 분석

Golub Capital BDC Inc, 어떤 회사인가요?

골프캐피털 BDC Inc → 골프캐피털 BDC(GBDC) 배당주

Financial · Asset Management

시가총액 1621위 — 중형주

💰 골럽캐피탈 BDC는 미국 중간 시장(미들마켓) 기업에 선순위 담보 대출을 제공하는 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다. 사모펀드가 후원하는 기업 대상 대출이 핵심이며, 배당 수익률 약 11.6%, 포트폴리오 공정가치 약 88억 달러 규모입니다.

Golub Capital BDC Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.8조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1621위

IPO2010/04/15

현재가$13.34 ≈ 18,276원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $0.36

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

70.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 38.0% · 상위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

40.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 24.7% · 상위 24%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

78.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 82.5% · 하위 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 12.2% · 하위 26%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 1.6% · 상위 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 7.9% · 하위 21%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.25

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.83

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.34

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.34

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.73

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-7.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.7% · 하위 26%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-8.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-7.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.8% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+16.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.5% · 상위 18%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+30.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.3% · 상위 5%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+20.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 상위 2%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.3% · 상위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -82%p

GBDC -12.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-82.1%p

시장보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-35.1%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.3%p) 최고 (-14.7%p)

현재가가 저점 대비 13.3% 위, 고점 대비 14.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.7%

연간 변동성

25.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.73배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 15.61배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 10.25배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.90배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 2.44배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.33배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 4.37배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

14.32배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 13.48배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

11.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중형주 중앙값 11.98배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$14.43 현재가 대비 +8.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

공매도 보통 5.9% · 공매도 최근 68일간 +3.5%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 44.5%

기관 참여 보통

Financial 중형주 중앙값 77.2%

🧑‍💼 내부자 1.2%

일반적 수준

Financial 중형주 중앙값 3.6%

👤 개인투자자 (추정) 54.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.9%

보통

Financial 중형주 중앙값 4.1%

최근 68일 📈 +3.5%p 증가

공매도 회전일수

5.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 263.4M주

유동주식 (거래 가능) 260.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GBDC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FBDC

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

9.01%

$35M

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

5.36%

$8M

PEX

ProShares Global Listed Private Equity ETF

4.81%

$12M

BIZD

VanEck BDC Income ETF

3.14%

$1.6B

HYIN

WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund

3.00%

$54M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 10.4% 배당

지난 5년 평균 연 5.53% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.50 +19.5%

2016

$1.33 -11.1%

2017

$1.37 +2.9%

2018

$1.39 +1.4%

2019

$1.19 -14.2%

2020

$1.17 -1.9%

2021

$1.23 +5.1%

2022

$1.51 +22.8%

2023

$1.93 +27.8%

2024

$1.56 -19.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.330

—

12.53%

2025-12-12

$0.390

—

11.34%

2025-09-15

$0.390

—

11.74%

2025-06-13

$0.390

—

12.25%

2025-03-03

$0.390

—

12.24%

2024-12-09

$0.390

—

12.75%

2024-11-29

$0.090

—

12.64%

2024-08-30

$0.390

—

15.18%

2024-08-16

$0.100

—

13.06%

2024-06-13

$0.050

—

11.44%

2024-05-15

$0.060

—

12.82%

2024-05-01

$0.390

—

11.96%

2024-02-29

$0.390

—

12.65%

2024-02-14

$0.070

—

10.19%

2023-12-07

$0.370

—

12.65%

2023-11-30

$0.070

—

9.88%

2023-08-31

$0.370

—

11.82%

2023-08-17

$0.040

—

9.05%

2023-06-01

$0.330

—

12.15%

2023-03-02

$0.330

—

11.44%

2022-12-08

$0.330

—

11.66%

2022-09-01

$0.300

—

11.15%

2022-06-02

$0.300

—

10.64%

2022-03-03

$0.300

—

9.42%

2021-12-09

$0.300

—

9.71%

2021-09-07

$0.290

—

7.56%

2021-06-10

$0.290

—

7.51%

2021-03-04

$0.290

—

9.92%

2020-12-10

$0.290

—

11.97%

2020-09-04

$0.290

—

10.49%

2020-06-08

$0.290

—

10.89%

2020-03-05

$0.323

—

10.27%

2019-12-11

$0.451

—

10.36%

2019-08-16

$0.313

—

9.38%

2019-06-06

$0.313

—

9.92%

2019-03-06

$0.313

—

9.58%

2018-12-11

$0.431

—

10.04%

2018-09-06

$0.313

—

7.25%

2018-06-07

$0.313

—

7.43%

2018-03-07

$0.313

—

7.53%

2017-12-11

$0.392

—

7.22%

2017-09-01

$0.313

—

8.23%

2017-06-02

$0.313

—

9.23%

2017-03-03

$0.313

—

9.69%

2016-12-08

$0.558

—

10.03%

2016-08-31

$0.313

—

8.37%

2016-06-02

$0.313

—

9.26%

2016-03-03

$0.313

—

9.58%

2015-12-09

$0.313

—

9.50%

2015-09-02

$0.313

—

9.38%

2015-06-16

$0.313

—

7.64%

2015-03-18

$0.313

—

7.51%

2014-12-16

$0.313

—

7.52%

2014-09-12

$0.313

—

7.61%

2014-06-12

$0.313

—

7.40%

2014-03-13

$0.313

—

6.83%

2013-12-13

$0.313

—

7.22%

2013-09-11

$0.313

—

9.25%

2013-06-11

$0.313

—

9.08%

2013-03-12

$0.313

—

9.79%

2012-12-12

$0.313

—

10.42%

2012-09-11

$0.313

—

10.41%

2012-06-13

$0.313

—

10.61%

2012-03-14

$0.313

—

10.85%

2011-12-15

$0.313

—

10.20%

2011-09-15

$0.313

—

8.51%

2011-06-15

$0.313

—

10.17%

2011-03-16

$0.313

—

7.45%

2010-12-16

$0.304

—

5.17%

2010-09-08

$0.304

—

3.79%

2010-06-18

$0.235

—

1.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.9만원

5년 누적 (세후) 49.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.53% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GBDC 이 종목	$3.5B	10.7 ▲	0.9 ▲	8.34% ▼	10.4% ▲	-0.6%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.