GARA
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
6월 2일 3:47 PM ET (한국 6/3 04:47)
$27.59
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GARA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.45%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$414,310
약 6억원
보유종목
39개
배당수익률
0.80%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 39 | Perf Week | 0.84% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $414,310 | Perf Month | -2.09% |
| Expense | 0.45% | NAV | $27.62 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.04% | Perf Quarter | 1.37% |
| Dividend TTM | $0.22 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.36% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 26.16% | Volatility(W/M) | 0.03% 0.01% | Perf YTD | 8.77% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | 0.4% | SMA200 | 2.28% | RSI (14) | 51.43 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/22 | Prev Close | $27.59 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $27.59 |
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA) 투자 분석
ETF 개요
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF는 적절한 수준의 경상 수익, 일관된 배당 성장 및 자본 증식을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 배당을 지급하는 리츠(REITs) 및 부동산이나 인프라 산업에서 매출의 50% 이상을 창출하는 상장 주식에 투자합니다.
GlobalequitydividendREITs
- 규모
- $0M 약 6억원
- 운용사
- Guinness Atkinson
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
450,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,118,240원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.36%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.35%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.35%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±0.01%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-7.9%
2025-12-22 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.59
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.80%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 674,592원
5년 누적 (세후) 3,372,961원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
71개
상위 10개 비중
32.0%
최대 단일 종목
3.74%
집중도(HHI)
567
보통
🥧 섹터 비중
Real Estate 39.5% +37%p
Utilities 22.6% +20%p
Industrials 5.6%
Energy 5.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
GARA과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 3 · 커버드콜 6)
GARA의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
GARA과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.72%
$7.2B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.52%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.03%
$714M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.16%
$43M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.43%
$34M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.36%
$7M
자주 묻는 질문
GARA은 어떤 ETF인가요?
GARA은 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Guinness Atkinson이(가) 운용합니다.
GARA은 몇 개 종목에 투자하나요?
GARA은 총 39개 종목을 보유하며, AUM은 약 $0M입니다.
GARA은 배당(분배)을 주나요?
GARA의 분배수익률은 약 0.80%입니다.
GARA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GARA은 지난 52주간 최고 $28.45, 최저 $25.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.